创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)

今天最新净值 1.1394 -0.0155 -1.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1394
成立日期：2023-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣

今年以来创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率12.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1247	1.1247	1.1394	1.1394	-0.0147	-1.31%
2025-12-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1394	1.1394	1.1549	1.1549	-0.0155	-1.36%
2025-12-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1549	1.1549	1.1414	1.1414	0.0135	1.17%
2025-12-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1414	1.1414	1.1502	1.1502	-0.0088	-0.77%
2025-12-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2025-12-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1498	1.1498	1.1585	1.1585	-0.0087	-0.75%
2025-12-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1585	1.1585	1.1538	1.1538	0.0047	0.41%
2025-12-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1538	1.1538	1.1447	1.1447	0.0091	0.79%
2025-12-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1447	1.1447	1.1384	1.1384	0.0063	0.55%
2025-12-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1384	1.1384	1.1495	1.1495	-0.0111	-0.97%

2025-12-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1495	1.1495	1.1543	1.1543	-0.0048	-0.42%
2025-12-01	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1543	1.1543	1.1479	1.1479	0.0064	0.56%
2025-11-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1479	1.1479	1.1450	1.1450	0.0029	0.25%
2025-11-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1450	1.1450	1.1498	1.1498	-0.0048	-0.42%
2025-11-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1498	1.1498	1.1431	1.1431	0.0067	0.59%
2025-11-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1431	1.1431	1.1338	1.1338	0.0093	0.82%
2025-11-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1338	1.1338	1.1232	1.1232	0.0106	0.94%
2025-11-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1232	1.1232	1.1449	1.1449	-0.0217	-1.93%
2025-11-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1449	1.1449	1.1502	1.1502	-0.0053	-0.46%
2025-11-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1502	1.1502	1.1545	1.1545	-0.0043	-0.37%
2025-11-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1545	1.1545	1.1642	1.1642	-0.0097	-0.84%
2025-11-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1642	1.1642	1.1742	1.1742	-0.0100	-0.85%
2025-11-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1742	1.1742	1.1967	1.1967	-0.0225	-1.92%
2025-11-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1967	1.1967	1.1872	1.1872	0.0095	0.80%
2025-11-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1872	1.1872	1.1831	1.1831	0.0041	0.35%

2025-11-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1831	1.1831	1.1910	1.1910	-0.0079	-0.66%
2025-11-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1910	1.1910	1.1821	1.1821	0.0089	0.75%
2025-11-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1821	1.1821	1.1968	1.1968	-0.0147	-1.24%
2025-11-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1968	1.1968	1.1806	1.1806	0.0162	1.35%
2025-11-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1806	1.1806	1.1860	1.1860	-0.0054	-0.46%
2025-11-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1860	1.1860	1.2002	1.2002	-0.0142	-1.20%
2025-11-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2002	1.2002	1.1966	1.1966	0.0036	0.30%
2025-10-31	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1966	1.1966	1.2083	1.2083	-0.0117	-0.97%
2025-10-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2083	1.2083	1.2280	1.2280	-0.0197	-1.63%
2025-10-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2280	1.2280	1.2162	1.2162	0.0118	0.97%
2025-10-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2162	1.2162	1.2273	1.2273	-0.0111	-0.91%
2025-10-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2273	1.2273	1.2066	1.2066	0.0207	1.69%
2025-10-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2066	1.2066	1.1924	1.1924	0.0142	1.18%
2025-10-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1924	1.1924	1.1881	1.1881	0.0043	0.36%
2025-10-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1881	1.1881	1.2030	1.2030	-0.0149	-1.25%
2025-10-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2030	1.2030	1.1806	1.1806	0.0224	1.86%
2025-10-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1806	1.1806	1.1651	1.1651	0.0155	1.31%
2025-10-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1651	1.1651	1.1954	1.1954	-0.0303	-2.60%
2025-10-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1954	1.1954	1.2007	1.2007	-0.0053	-0.44%
2025-10-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2007	1.2007	1.1788	1.1788	0.0219	1.82%
2025-10-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1788	1.1788	1.2027	1.2027	-0.0239	-2.03%
2025-10-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2027	1.2027	1.2247	1.2247	-0.0220	-1.83%
2025-10-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2247	1.2247	1.2546	1.2546	-0.0299	-2.44%
2025-09-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2265	1.2265	1.2467	1.2467	-0.0202	-1.62%
2025-09-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2467	1.2467	1.2400	1.2400	0.0067	0.54%
2025-09-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2400	1.2400	1.2198	1.2198	0.0202	1.66%
2025-09-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2198	1.2198	1.2288	1.2288	-0.0090	-0.73%
2025-09-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2288	1.2288	1.2213	1.2213	0.0075	0.61%
2025-09-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2213	1.2213	1.2196	1.2196	0.0017	0.14%
2025-09-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2108	1.2108	1.2051	1.2051	0.0057	0.47%
2025-09-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2051	1.2051	1.2029	1.2029	0.0022	0.18%
2025-09-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2029	1.2029	1.1994	1.1994	0.0035	0.29%
2025-09-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1994	1.1994	1.1798	1.1798	0.0196	1.66%
2025-09-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1798	1.1798	1.1675	1.1675	0.0123	1.05%
2025-09-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1675	1.1675	1.1681	1.1681	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1681	1.1681	1.1652	1.1652	0.0029	0.25%
2025-09-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1652	1.1652	1.1372	1.1372	0.0280	2.46%
2025-09-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1372	1.1372	1.1587	1.1587	-0.0215	-1.86%
2025-09-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1587	1.1587	1.1646	1.1646	-0.0059	-0.51%
2025-09-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1646	1.1646	1.1787	1.1787	-0.0141	-1.20%
2025-09-01	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1787	1.1787	1.1638	1.1638	0.0149	1.28%
2025-08-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1638	1.1638	1.1586	1.1586	0.0052	0.45%
2025-08-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1586	1.1586	1.1528	1.1528	0.0058	0.50%
2025-08-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1528	1.1528	1.1669	1.1669	-0.0141	-1.21%
2025-08-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1669	1.1669	1.1736	1.1736	-0.0067	-0.57%
2025-08-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1736	1.1736	1.1477	1.1477	0.0259	2.26%
2025-08-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1477	1.1477	1.1317	1.1317	0.0160	1.41%
2025-08-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1317	1.1317	1.1391	1.1391	-0.0074	-0.65%
2025-08-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1391	1.1391	1.1367	1.1367	0.0024	0.21%
2025-08-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1367	1.1367	1.1401	1.1401	-0.0034	-0.30%
2025-08-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1401	1.1401	1.1287	1.1287	0.0114	1.01%
2025-08-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2025-08-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1285	1.1285	1.1312	1.1312	-0.0027	-0.24%
2025-08-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1312	1.1312	1.1112	1.1112	0.0200	1.80%
2025-08-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1112	1.1112	1.1089	1.1089	0.0023	0.21%
2025-08-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1089	1.1089	1.1054	1.1054	0.0035	0.32%
2025-08-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1054	1.1054	1.1143	1.1143	-0.0089	-0.80%
2025-08-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1143	1.1143	1.1117	1.1117	0.0026	0.23%
2025-08-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1117	1.1117	1.1104	1.1104	0.0013	0.12%
2025-08-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1104	1.1104	1.1035	1.1035	0.0069	0.63%
2025-08-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.0976	1.0976	0.0059	0.54%
2025-08-01	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0976	1.0976	1.1027	1.1027	-0.0051	-0.46%
2025-07-31	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1027	1.1027	1.1089	1.1089	-0.0062	-0.56%
2025-07-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1089	1.1089	1.1150	1.1150	-0.0061	-0.55%
2025-07-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1150	1.1150	1.1161	1.1161	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1161	1.1161	1.1127	1.1127	0.0034	0.31%
2025-07-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1127	1.1127	1.1181	1.1181	-0.0054	-0.48%
2025-07-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1181	1.1181	1.1131	1.1131	0.0050	0.45%
2025-07-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1131	1.1131	1.0997	1.0997	0.0134	1.22%
2025-07-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0997	1.0997	1.1031	1.1031	-0.0034	-0.31%
2025-07-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1031	1.1031	1.1002	1.1002	0.0029	0.26%
2025-07-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1002	1.1002	1.0938	1.0938	0.0064	0.59%
2025-07-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0938	1.0938	1.0914	1.0914	0.0024	0.22%
2025-07-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0914	1.0914	1.0880	1.0880	0.0034	0.31%
2025-07-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0880	1.0880	1.0804	1.0804	0.0076	0.70%
2025-07-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0804	1.0804	1.0813	1.0813	-0.0009	-0.08%
2025-07-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0748	1.0748	1.0653	1.0653	0.0095	0.89%
2025-07-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-07-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0652	1.0652	1.0630	1.0630	0.0022	0.21%
2025-07-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0630	1.0630	1.0682	1.0682	-0.0052	-0.49%
2025-07-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0682	1.0682	1.0708	1.0708	-0.0026	-0.24%
2025-07-01	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0708	1.0708	1.0657	1.0657	0.0051	0.48%
2025-06-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0657	1.0657	1.0680	1.0680	-0.0023	-0.22%
2025-06-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0680	1.0680	1.0748	1.0748	-0.0068	-0.63%
2025-06-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0748	1.0748	1.0766	1.0766	-0.0018	-0.17%
2025-06-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0766	1.0766	1.0673	1.0673	0.0093	0.87%
2025-06-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0673	1.0673	1.0563	1.0563	0.0110	1.04%
2025-06-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0563	1.0563	1.0475	1.0475	0.0088	0.84%
2025-06-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0424	1.0424	0.0051	0.49%
2025-06-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0424	1.0424	1.0512	1.0512	-0.0088	-0.84%
2025-06-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0512	1.0512	1.0545	1.0545	-0.0033	-0.31%
2025-06-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0545	1.0545	1.0570	1.0570	-0.0025	-0.24%
2025-06-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0570	1.0570	1.0500	1.0500	0.0070	0.67%
2025-06-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0500	1.0500	1.0555	1.0555	-0.0055	-0.52%
2025-06-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0572	1.0572	1.0475	1.0475	0.0097	0.93%
2025-06-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2025-06-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0470	1.0470	1.0424	1.0424	0.0046	0.44%
2025-06-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2025-06-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-06-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0431	1.0431	1.0408	1.0408	0.0023	0.22%
2025-06-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0408	1.0408	1.0336	1.0336	0.0072	0.70%
2025-05-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0336	1.0336	1.0308	1.0308	0.0028	0.27%
2025-05-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0315	1.0315	1.0296	1.0296	0.0019	0.18%
2025-05-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%
2025-05-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0291	1.0291	1.0331	1.0331	-0.0040	-0.39%
2025-05-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0331	1.0331	1.0364	1.0364	-0.0033	-0.32%
2025-05-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2025-05-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0357	1.0357	1.0301	1.0301	0.0056	0.54%
2025-05-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0301	1.0301	1.0251	1.0251	0.0050	0.49%
2025-05-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%
2025-05-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0248	1.0248	1.0283	1.0283	-0.0035	-0.34%
2025-05-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0283	1.0283	1.0308	1.0308	-0.0025	-0.24%
2025-05-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0308	1.0308	1.0226	1.0226	0.0082	0.80%
2025-05-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0226	1.0226	1.0164	1.0164	0.0062	0.61%
2025-05-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0164	1.0164	1.0131	1.0131	0.0033	0.33%
2025-05-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0131	1.0131	1.0075	1.0075	0.0056	0.56%
2025-05-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0075	1.0075	1.0053	1.0053	0.0022	0.22%
2025-05-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	0.9972	0.9972	0.0081	0.81%
2025-05-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9972	0.9972	0.9925	0.9925	0.0047	0.47%
2025-04-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9925	0.9925	0.9967	0.9967	-0.0042	-0.42%
2025-04-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9967	0.9967	1.0000	1.0000	-0.0033	-0.33%
2025-04-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%
2025-04-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9980	0.9980	0.9959	0.9959	0.0021	0.21%
2025-04-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9959	0.9959	0.9951	0.9951	0.0008	0.08%
2025-04-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9951	0.9951	0.9934	0.9934	0.0017	0.17%
2025-04-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9934	0.9934	0.9900	0.9900	0.0034	0.34%
2025-04-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9900	0.9900	0.9902	0.9902	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9902	0.9902	0.9891	0.9891	0.0011	0.11%
2025-04-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9891	0.9891	0.9872	0.9872	0.0019	0.19%
2025-04-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9872	0.9872	0.9878	0.9878	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9878	0.9878	0.9840	0.9840	0.0038	0.39%
2025-04-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9840	0.9840	0.9747	0.9747	0.0093	0.95%
2025-04-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9747	0.9747	0.9733	0.9733	0.0014	0.14%
2025-04-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9733	0.9733	0.9629	0.9629	0.0104	1.08%
2025-04-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9629	0.9629	0.9618	0.9618	0.0011	0.11%
2025-04-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9618	0.9618	0.9535	0.9535	0.0083	0.87%
2025-04-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9535	0.9535	1.0137	1.0137	-0.0602	-5.94%
2025-04-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0137	1.0137	1.0149	1.0149	-0.0012	-0.12%
2025-04-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0149	1.0149	1.0122	1.0122	0.0027	0.27%
2025-04-01	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0122	1.0122	1.0048	1.0048	0.0074	0.74%
2025-03-31	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0048	1.0048	1.0087	1.0087	-0.0039	-0.39%
2025-03-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	1.0133	1.0133	-0.0046	-0.45%
2025-03-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0133	1.0133	1.0110	1.0110	0.0023	0.23%
2025-03-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0110	1.0110	1.0133	1.0133	-0.0023	-0.23%
2025-03-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0133	1.0133	1.0125	1.0125	0.0008	0.08%
2025-03-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0125	1.0125	1.0100	1.0100	0.0025	0.25%
2025-03-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0100	1.0100	1.0161	1.0161	-0.0061	-0.60%
2025-03-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0161	1.0161	1.0221	1.0221	-0.0060	-0.59%
2025-03-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%
2025-03-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0187	1.0187	0.0028	0.27%
2025-03-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0187	1.0187	1.0153	1.0153	0.0034	0.33%
2025-03-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0153	1.0153	1.0014	1.0014	0.0139	1.39%
2025-03-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2025-03-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%
2025-03-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0004	1.0004	1.0032	1.0032	-0.0028	-0.28%
2025-03-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0032	1.0032	1.0064	1.0064	-0.0032	-0.32%
2025-03-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0064	1.0064	1.0101	1.0101	-0.0037	-0.37%
2025-03-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0101	1.0101	1.0043	1.0043	0.0058	0.58%
2025-03-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0043	1.0043	0.9966	0.9966	0.0077	0.77%
2025-03-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9966	0.9966	0.9977	0.9977	-0.0011	-0.11%
2025-03-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9977	0.9977	0.9953	0.9953	0.0024	0.24%
2025-02-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9953	0.9953	1.0106	1.0106	-0.0153	-1.51%
2025-02-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0106	1.0106	1.0073	1.0073	0.0033	0.33%
2025-02-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0073	1.0073	0.9950	0.9950	0.0123	1.24%
2025-02-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9950	0.9950	1.0055	1.0055	-0.0105	-1.04%
2025-02-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0055	1.0055	1.0041	1.0041	0.0014	0.14%
2025-02-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0041	1.0041	1.0032	1.0032	0.0009	0.09%
2025-02-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0032	1.0032	1.0080	1.0080	-0.0048	-0.48%
2025-02-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-02-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0085	1.0085	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0085	1.0085	1.0038	1.0038	0.0047	0.47%
2025-02-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0038	1.0038	1.0030	1.0030	0.0008	0.08%
2025-02-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0030	1.0030	1.0008	1.0008	0.0022	0.22%
2025-02-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	0.9949	0.9949	0.0059	0.59%
2025-02-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9949	0.9949	0.9932	0.9932	0.0017	0.17%
2025-02-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9932	0.9932	0.9916	0.9916	0.0016	0.16%
2025-02-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9916	0.9916	0.9895	0.9895	0.0021	0.21%
2025-02-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9895	0.9895	0.9869	0.9869	0.0026	0.26%
2025-02-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9869	0.9869	0.9945	0.9945	-0.0076	-0.76%
2025-01-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9945	0.9945	0.9906	0.9906	0.0039	0.39%
2025-01-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9906	0.9906	0.9843	0.9843	0.0063	0.64%
2025-01-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9843	0.9843	0.9790	0.9790	0.0053	0.54%
2025-01-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9882	0.9882	0.9852	0.9852	0.0030	0.30%
2025-01-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9740	0.9740	0.9823	0.9823	-0.0083	-0.84%
2025-01-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9823	0.9823	0.9874	0.9874	-0.0051	-0.52%
2025-01-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9874	0.9874	0.9886	0.9886	-0.0012	-0.12%
2025-01-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9886	0.9886	0.9927	0.9927	-0.0041	-0.41%
2025-01-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9927	0.9927	0.9878	0.9878	0.0049	0.50%
2025-01-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9878	0.9878	0.9933	0.9933	-0.0055	-0.55%
2025-01-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.9933	0.9933	1.0084	1.0084	-0.0151	-1.50%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%