创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)

今天最新净值 1.1549 0.0135 1.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1549
成立日期：2023-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣

近一季创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1394	1.1394	1.1549	1.1549	-0.0155	-1.36%
2025-12-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1549	1.1549	1.1414	1.1414	0.0135	1.17%
2025-12-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1414	1.1414	1.1502	1.1502	-0.0088	-0.77%
2025-12-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2025-12-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1498	1.1498	1.1585	1.1585	-0.0087	-0.75%
2025-12-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1585	1.1585	1.1538	1.1538	0.0047	0.41%
2025-12-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1538	1.1538	1.1447	1.1447	0.0091	0.79%
2025-12-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1447	1.1447	1.1384	1.1384	0.0063	0.55%
2025-12-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1384	1.1384	1.1495	1.1495	-0.0111	-0.97%
2025-12-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1495	1.1495	1.1543	1.1543	-0.0048	-0.42%

2025-12-01	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1543	1.1543	1.1479	1.1479	0.0064	0.56%
2025-11-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1479	1.1479	1.1450	1.1450	0.0029	0.25%
2025-11-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1450	1.1450	1.1498	1.1498	-0.0048	-0.42%
2025-11-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1498	1.1498	1.1431	1.1431	0.0067	0.59%
2025-11-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1431	1.1431	1.1338	1.1338	0.0093	0.82%
2025-11-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1338	1.1338	1.1232	1.1232	0.0106	0.94%
2025-11-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1232	1.1232	1.1449	1.1449	-0.0217	-1.93%
2025-11-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1449	1.1449	1.1502	1.1502	-0.0053	-0.46%
2025-11-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1502	1.1502	1.1545	1.1545	-0.0043	-0.37%
2025-11-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1545	1.1545	1.1642	1.1642	-0.0097	-0.84%
2025-11-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1642	1.1642	1.1742	1.1742	-0.0100	-0.85%
2025-11-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1742	1.1742	1.1967	1.1967	-0.0225	-1.92%
2025-11-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1967	1.1967	1.1872	1.1872	0.0095	0.80%
2025-11-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1872	1.1872	1.1831	1.1831	0.0041	0.35%
2025-11-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1831	1.1831	1.1910	1.1910	-0.0079	-0.66%

2025-11-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1910	1.1910	1.1821	1.1821	0.0089	0.75%
2025-11-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1821	1.1821	1.1968	1.1968	-0.0147	-1.24%
2025-11-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1968	1.1968	1.1806	1.1806	0.0162	1.35%
2025-11-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1806	1.1806	1.1860	1.1860	-0.0054	-0.46%
2025-11-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1860	1.1860	1.2002	1.2002	-0.0142	-1.20%
2025-11-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2002	1.2002	1.1966	1.1966	0.0036	0.30%
2025-10-31	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1966	1.1966	1.2083	1.2083	-0.0117	-0.97%
2025-10-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2083	1.2083	1.2280	1.2280	-0.0197	-1.63%
2025-10-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2280	1.2280	1.2162	1.2162	0.0118	0.97%
2025-10-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2162	1.2162	1.2273	1.2273	-0.0111	-0.91%
2025-10-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2273	1.2273	1.2066	1.2066	0.0207	1.69%
2025-10-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2066	1.2066	1.1924	1.1924	0.0142	1.18%
2025-10-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1924	1.1924	1.1881	1.1881	0.0043	0.36%
2025-10-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1881	1.1881	1.2030	1.2030	-0.0149	-1.25%
2025-10-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2030	1.2030	1.1806	1.1806	0.0224	1.86%
2025-10-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1806	1.1806	1.1651	1.1651	0.0155	1.31%
2025-10-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1651	1.1651	1.1954	1.1954	-0.0303	-2.60%
2025-10-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1954	1.1954	1.2007	1.2007	-0.0053	-0.44%
2025-10-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2007	1.2007	1.1788	1.1788	0.0219	1.82%
2025-10-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1788	1.1788	1.2027	1.2027	-0.0239	-2.03%
2025-10-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2027	1.2027	1.2247	1.2247	-0.0220	-1.83%
2025-10-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2247	1.2247	1.2546	1.2546	-0.0299	-2.44%
2025-09-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2265	1.2265	1.2467	1.2467	-0.0202	-1.62%
2025-09-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2467	1.2467	1.2400	1.2400	0.0067	0.54%
2025-09-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2400	1.2400	1.2198	1.2198	0.0202	1.66%
2025-09-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2198	1.2198	1.2288	1.2288	-0.0090	-0.73%
2025-09-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2288	1.2288	1.2213	1.2213	0.0075	0.61%
2025-09-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2213	1.2213	1.2196	1.2196	0.0017	0.14%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.63%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.62%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.42%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.42%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.05%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.05%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.84%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.84%
创金合信资源主题A	3.9101	2.83%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.42%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3742	-1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3633	-1.08%
优势回报FOF-LOF	1.2852	3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3371	2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3240	2.40%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3204	2.37%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3046	2.37%