大成消费主题混合C基金净值查询(017773)
今天最新净值
1.9850
0.0175 0.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0508
0.0044 0.2137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6884亿
- 最近资产：6.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成消费主题混合C(017773)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0175 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9675 |
1.9675 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9733 |
1.9733 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0179 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9554 |
1.9554 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0245 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9799 |
1.9799 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0246 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
017773 |
大成消费主题混合C |
2.0045 |
2.0045 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9999 |
1.9999 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0230 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9769 |
1.9769 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0146 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0060 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9563 |
1.9563 |
1.9604 |
1.9604 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0187 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9487 |
1.9487 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0205 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9249 |
1.9249 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0339 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0249 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9159 |
1.9159 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0530 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0367 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9322 |
1.9322 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0538 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0041 |
0.21% |
