信澳优享生活混合A基金净值查询(017977)

今天最新净值 1.0788 0.0373 3.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 -0.0007 -0.0610% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0788
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1750亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：杨珂

近一季信澳优享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳优享生活混合A(017977)基金累计收益率-13.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017977	信澳优享生活混合A	1.0816	1.0816	1.0788	1.0788	0.0028	0.26%
2026-09-16	017977	信澳优享生活混合A	1.0788	1.0788	1.0415	1.0415	0.0373	3.58%
2026-09-15	017977	信澳优享生活混合A	1.0415	1.0415	1.0381	1.0381	0.0034	0.33%
2026-09-14	017977	信澳优享生活混合A	1.0381	1.0381	1.0168	1.0168	0.0213	2.09%
2026-09-11	017977	信澳优享生活混合A	1.0168	1.0168	1.0269	1.0269	-0.0101	-0.98%
2026-09-10	017977	信澳优享生活混合A	1.0269	1.0269	1.0425	1.0425	-0.0156	-1.52%
2026-09-09	017977	信澳优享生活混合A	1.0425	1.0425	1.0473	1.0473	-0.0048	-0.46%
2026-09-08	017977	信澳优享生活混合A	1.0473	1.0473	1.0658	1.0658	-0.0185	-1.77%
2026-09-07	017977	信澳优享生活混合A	1.0658	1.0658	1.0026	1.0026	0.0632	6.30%
2026-09-04	017977	信澳优享生活混合A	1.0026	1.0026	1.0439	1.0439	-0.0413	-4.12%

2026-09-03	017977	信澳优享生活混合A	1.0439	1.0439	1.0316	1.0316	0.0123	1.19%
2026-09-02	017977	信澳优享生活混合A	1.0316	1.0316	1.0370	1.0370	-0.0054	-0.52%
2026-09-01	017977	信澳优享生活混合A	1.0370	1.0370	1.0703	1.0703	-0.0333	-3.21%
2026-08-31	017977	信澳优享生活混合A	1.0703	1.0703	1.0591	1.0591	0.0112	1.06%
2026-08-28	017977	信澳优享生活混合A	1.0591	1.0591	1.0876	1.0876	-0.0285	-2.69%
2026-08-27	017977	信澳优享生活混合A	1.0876	1.0876	1.0452	1.0452	0.0424	4.06%
2026-08-26	017977	信澳优享生活混合A	1.0452	1.0452	1.0498	1.0498	-0.0046	-0.44%
2026-08-25	017977	信澳优享生活混合A	1.0498	1.0498	1.0321	1.0321	0.0177	1.71%
2026-08-24	017977	信澳优享生活混合A	1.0321	1.0321	1.0514	1.0514	-0.0193	-1.84%
2026-08-21	017977	信澳优享生活混合A	1.0514	1.0514	1.0374	1.0374	0.0140	1.35%
2026-08-20	017977	信澳优享生活混合A	1.0374	1.0374	1.0134	1.0134	0.0240	2.37%
2026-08-19	017977	信澳优享生活混合A	1.0134	1.0134	1.1165	1.1165	-0.1031	-10.17%
2026-08-18	017977	信澳优享生活混合A	1.1165	1.1165	1.1153	1.1153	0.0012	0.11%
2026-08-17	017977	信澳优享生活混合A	1.1153	1.1153	1.0538	1.0538	0.0615	5.84%
2026-08-14	017977	信澳优享生活混合A	1.0538	1.0538	1.0216	1.0216	0.0322	3.15%

2026-08-13	017977	信澳优享生活混合A	1.0216	1.0216	1.0308	1.0308	-0.0092	-0.89%
2026-08-12	017977	信澳优享生活混合A	1.0308	1.0308	1.0041	1.0041	0.0267	2.66%
2026-08-11	017977	信澳优享生活混合A	1.0041	1.0041	1.0229	1.0229	-0.0188	-1.87%
2026-08-10	017977	信澳优享生活混合A	1.0229	1.0229	1.0413	1.0413	-0.0184	-1.80%
2026-08-07	017977	信澳优享生活混合A	1.0413	1.0413	0.9815	0.9815	0.0598	6.09%
2026-08-06	017977	信澳优享生活混合A	0.9815	0.9815	0.9572	0.9572	0.0243	2.54%
2026-08-05	017977	信澳优享生活混合A	0.9572	0.9572	0.9030	0.9030	0.0542	6.00%
2026-08-04	017977	信澳优享生活混合A	0.9030	0.9030	0.8457	0.8457	0.0573	6.78%
2026-08-03	017977	信澳优享生活混合A	0.8457	0.8457	0.8678	0.8678	-0.0221	-2.55%
2026-07-31	017977	信澳优享生活混合A	0.8678	0.8678	0.8244	0.8244	0.0434	5.26%
2026-07-30	017977	信澳优享生活混合A	0.8244	0.8244	0.8918	0.8918	-0.0674	-8.18%
2026-07-29	017977	信澳优享生活混合A	0.8918	0.8918	0.9125	0.9125	-0.0207	-2.32%
2026-07-28	017977	信澳优享生活混合A	0.9125	0.9125	0.9749	0.9749	-0.0624	-6.40%
2026-07-27	017977	信澳优享生活混合A	0.9749	0.9749	0.9328	0.9328	0.0421	4.51%
2026-07-24	017977	信澳优享生活混合A	0.9328	0.9328	0.9379	0.9379	-0.0051	-0.54%
2026-07-23	017977	信澳优享生活混合A	0.9379	0.9379	0.9515	0.9515	-0.0136	-1.43%
2026-07-22	017977	信澳优享生活混合A	0.9515	0.9515	0.9678	0.9678	-0.0163	-1.68%
2026-07-21	017977	信澳优享生活混合A	0.9678	0.9678	0.9100	0.9100	0.0578	6.35%
2026-07-20	017977	信澳优享生活混合A	0.9100	0.9100	0.9774	0.9774	-0.0674	-7.41%
2026-07-17	017977	信澳优享生活混合A	0.9774	0.9774	1.0661	1.0661	-0.0887	-9.08%
2026-07-16	017977	信澳优享生活混合A	1.0661	1.0661	1.1184	1.1184	-0.0523	-4.91%
2026-07-15	017977	信澳优享生活混合A	1.1184	1.1184	1.1267	1.1267	-0.0083	-0.74%
2026-07-14	017977	信澳优享生活混合A	1.1267	1.1267	1.0898	1.0898	0.0369	3.39%
2026-07-13	017977	信澳优享生活混合A	1.0898	1.0898	1.1609	1.1609	-0.0711	-6.52%
2026-07-10	017977	信澳优享生活混合A	1.1609	1.1609	1.1786	1.1786	-0.0177	-1.50%
2026-07-09	017977	信澳优享生活混合A	1.1786	1.1786	1.1409	1.1409	0.0377	3.30%
2026-07-08	017977	信澳优享生活混合A	1.1409	1.1409	1.1565	1.1565	-0.0156	-1.35%
2026-07-07	017977	信澳优享生活混合A	1.1565	1.1565	1.1887	1.1887	-0.0322	-2.78%
2026-07-06	017977	信澳优享生活混合A	1.1887	1.1887	1.2149	1.2149	-0.0262	-2.16%
2026-07-03	017977	信澳优享生活混合A	1.2149	1.2149	1.2325	1.2325	-0.0176	-1.45%
2026-07-02	017977	信澳优享生活混合A	1.2325	1.2325	1.2932	1.2932	-0.0607	-4.69%
2026-07-01	017977	信澳优享生活混合A	1.2932	1.2932	1.3194	1.3194	-0.0262	-1.99%
2026-06-30	017977	信澳优享生活混合A	1.3194	1.3194	1.3036	1.3036	0.0158	1.21%
2026-06-29	017977	信澳优享生活混合A	1.3036	1.3036	1.3234	1.3234	-0.0198	-1.52%
2026-06-26	017977	信澳优享生活混合A	1.3234	1.3234	1.3443	1.3443	-0.0209	-1.55%
2026-06-25	017977	信澳优享生活混合A	1.3443	1.3443	1.3341	1.3341	0.0102	0.76%
2026-06-24	017977	信澳优享生活混合A	1.3341	1.3341	1.2753	1.2753	0.0588	4.61%
2026-06-23	017977	信澳优享生活混合A	1.2753	1.2753	1.3064	1.3064	-0.0311	-2.38%
2026-06-22	017977	信澳优享生活混合A	1.3064	1.3064	1.2964	1.2964	0.0100	0.77%
2026-06-18	017977	信澳优享生活混合A	1.2964	1.2964	1.2819	1.2819	0.0145	1.13%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%