泓德新能源产业混合发起式A基金净值查询(018029)
今天最新净值
0.9955
-0.0079 -0.79%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9952
0.0169 1.7254%
- 累计净值：0.9955
- 成立日期：2023-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1160亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：张天洋
近一月,泓德新能源产业混合发起式A(018029)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0172 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9945 |
0.9945 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0142 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0071 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
0.9711 |
0.9711 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0479 |
-4.70% |
| 2025-11-20 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0192 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
018029 |
泓德新能源产业混合发起式A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0023 |
-0.22% |
