长城久恒灵活配置混合C(长城久恒混合C)基金净值查询(018216)
今天最新净值
2.4546
-0.0073 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2751
0.0742 3.3700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4546
- 成立日期：2023-04-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4114亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：储雯玉
近一月长城久恒灵活配置混合C|长城久恒混合C基金净值查询
近一月,长城久恒灵活配置混合C(018216)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4993 |
2.4993 |
2.4546 |
2.4546 |
0.0447 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4546 |
2.4546 |
2.4619 |
2.4619 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4619 |
2.4619 |
2.5027 |
2.5027 |
-0.0408 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5027 |
2.5027 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0229 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5249 |
2.5249 |
2.5599 |
2.5599 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5599 |
2.5599 |
2.4310 |
2.4310 |
0.1289 |
5.30% |
| 2026-09-04 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.5254 |
2.5254 |
-0.0944 |
-3.88% |
| 2026-09-03 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5254 |
2.5254 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5744 |
2.5744 |
-0.0454 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5744 |
2.5744 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0836 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6082 |
2.6082 |
0.0498 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6082 |
2.6082 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0575 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6657 |
2.6657 |
2.5470 |
2.5470 |
0.1187 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0043 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5427 |
2.5427 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.0277 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5704 |
2.5704 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0656 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6039 |
2.6039 |
0.0321 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.6039 |
2.6039 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0201 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.5838 |
2.5838 |
2.8049 |
2.8049 |
-0.2211 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.8049 |
2.8049 |
2.7939 |
2.7939 |
0.0110 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
2.7939 |
2.7939 |
2.6721 |
2.6721 |
0.1218 |
4.56% |
