华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)

今天最新净值 0.9579 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 -0.0045 -0.4662%

累计净值：0.9579
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1300亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅黄俊卿

近一月华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.9608	0.9579	0.9579	0.0029	0.30%
2025-12-15	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9579	0.9579	0.9587	0.9587	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9587	0.9587	0.9581	0.9581	0.0006	0.06%
2025-12-11	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9581	0.9581	0.9616	0.9616	-0.0035	-0.36%
2025-12-10	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9616	0.9616	0.9599	0.9599	0.0017	0.18%
2025-12-09	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9599	0.9599	0.9632	0.9632	-0.0033	-0.34%
2025-12-08	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9632	0.9632	0.9585	0.9585	0.0047	0.49%
2025-12-05	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9585	0.9585	0.9514	0.9514	0.0071	0.75%
2025-12-04	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9514	0.9514	0.9541	0.9541	-0.0027	-0.28%
2025-12-03	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9541	0.9541	0.9570	0.9570	-0.0029	-0.30%

2025-12-02	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9570	0.9570	0.9612	0.9612	-0.0042	-0.44%
2025-12-01	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9612	0.9612	0.9617	0.9617	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9617	0.9617	0.9576	0.9576	0.0041	0.43%
2025-11-27	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9576	0.9576	0.9591	0.9591	-0.0015	-0.16%
2025-11-26	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2025-11-25	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9623	0.9623	0.9609	0.9609	0.0014	0.15%
2025-11-24	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9609	0.9609	0.9549	0.9549	0.0060	0.63%
2025-11-21	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9549	0.9549	0.9619	0.9619	-0.0070	-0.73%
2025-11-20	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9619	0.9619	0.9641	0.9641	-0.0022	-0.23%
2025-11-19	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9641	0.9641	0.9687	0.9687	-0.0046	-0.47%
2025-11-18	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9687	0.9687	0.9681	0.9681	0.0006	0.06%
2025-11-17	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9681	0.9681	0.9658	0.9658	0.0023	0.24%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%