华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)

今天最新净值 0.9579 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 -0.0045 -0.4662%

累计净值：0.9579
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1300亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅黄俊卿

近一季华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率-5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.9608	0.9579	0.9579	0.0029	0.30%
2025-12-15	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9579	0.9579	0.9587	0.9587	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9587	0.9587	0.9581	0.9581	0.0006	0.06%
2025-12-11	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9581	0.9581	0.9616	0.9616	-0.0035	-0.36%
2025-12-10	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9616	0.9616	0.9599	0.9599	0.0017	0.18%
2025-12-09	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9599	0.9599	0.9632	0.9632	-0.0033	-0.34%
2025-12-08	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9632	0.9632	0.9585	0.9585	0.0047	0.49%
2025-12-05	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9585	0.9585	0.9514	0.9514	0.0071	0.75%
2025-12-04	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9514	0.9514	0.9541	0.9541	-0.0027	-0.28%
2025-12-03	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9541	0.9541	0.9570	0.9570	-0.0029	-0.30%

2025-12-02	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9570	0.9570	0.9612	0.9612	-0.0042	-0.44%
2025-12-01	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9612	0.9612	0.9617	0.9617	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9617	0.9617	0.9576	0.9576	0.0041	0.43%
2025-11-27	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9576	0.9576	0.9591	0.9591	-0.0015	-0.16%
2025-11-26	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2025-11-25	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9623	0.9623	0.9609	0.9609	0.0014	0.15%
2025-11-24	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9609	0.9609	0.9549	0.9549	0.0060	0.63%
2025-11-21	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9549	0.9549	0.9619	0.9619	-0.0070	-0.73%
2025-11-20	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9619	0.9619	0.9641	0.9641	-0.0022	-0.23%
2025-11-19	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9641	0.9641	0.9687	0.9687	-0.0046	-0.47%
2025-11-18	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9687	0.9687	0.9681	0.9681	0.0006	0.06%
2025-11-17	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9681	0.9681	0.9658	0.9658	0.0023	0.24%
2025-11-14	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9658	0.9658	0.9695	0.9695	-0.0037	-0.38%
2025-11-13	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9695	0.9695	0.9671	0.9671	0.0024	0.25%
2025-11-12	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9671	0.9671	0.9693	0.9693	-0.0022	-0.23%

2025-11-11	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9693	0.9693	0.9729	0.9729	-0.0036	-0.37%
2025-11-10	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9729	0.9729	0.9737	0.9737	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9737	0.9737	0.9777	0.9777	-0.0040	-0.41%
2025-11-06	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9777	0.9777	0.9773	0.9773	0.0004	0.04%
2025-11-05	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9773	0.9773	0.9807	0.9807	-0.0034	-0.35%
2025-11-04	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9807	0.9807	0.9855	0.9855	-0.0048	-0.49%
2025-11-03	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9855	0.9855	0.9853	0.9853	0.0002	0.02%
2025-10-31	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9853	0.9853	0.9816	0.9816	0.0037	0.38%
2025-10-30	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9816	0.9816	0.9904	0.9904	-0.0088	-0.89%
2025-10-29	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9904	0.9904	0.9858	0.9858	0.0046	0.47%
2025-10-28	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9858	0.9858	0.9865	0.9865	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9865	0.9865	0.9824	0.9824	0.0041	0.42%
2025-10-24	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9824	0.9824	0.9828	0.9828	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9828	0.9828	0.9867	0.9867	-0.0039	-0.40%
2025-10-22	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9867	0.9867	0.9872	0.9872	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9872	0.9872	0.9858	0.9858	0.0014	0.14%
2025-10-20	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9858	0.9858	0.9840	0.9840	0.0018	0.18%
2025-10-17	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9840	0.9840	0.9889	0.9889	-0.0049	-0.50%
2025-10-16	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9889	0.9889	0.9941	0.9941	-0.0052	-0.52%
2025-10-15	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9941	0.9941	0.9921	0.9921	0.0020	0.20%
2025-10-14	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9921	0.9921	0.9874	0.9874	0.0047	0.48%
2025-10-13	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9874	0.9874	0.9882	0.9882	-0.0008	-0.08%
2025-10-10	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9882	0.9882	0.9918	0.9918	-0.0036	-0.36%
2025-10-09	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9918	0.9918	0.9879	0.9879	0.0039	0.39%
2025-09-30	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9879	0.9879	0.9901	0.9901	-0.0022	-0.22%
2025-09-29	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9901	0.9901	0.9849	0.9849	0.0052	0.53%
2025-09-26	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9849	0.9849	0.9872	0.9872	-0.0023	-0.23%
2025-09-25	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9872	0.9872	0.9890	0.9890	-0.0018	-0.18%
2025-09-24	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9890	0.9890	0.9858	0.9858	0.0032	0.32%
2025-09-23	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9858	0.9858	0.9990	0.9990	-0.0132	-1.32%
2025-09-22	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9990	0.9990	0.9970	0.9970	0.0020	0.20%
2025-09-19	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9970	0.9970	1.0025	1.0025	-0.0055	-0.55%
2025-09-18	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0025	1.0025	1.0122	1.0122	-0.0097	-0.96%
2025-09-17	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0122	1.0122	1.0090	1.0090	0.0032	0.32%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%