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天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询(018262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0933
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.49亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一周天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘臻享一年定开债券发起(018262)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0509	1.0933	1.0505	1.0929	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.7315	3.05%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.7053	2.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%