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天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询(018262)

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今天最新净值 1.0348 0.0009 0.09% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0772
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.49亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一季天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘臻享一年定开债券发起(018262)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0349	1.0773	1.0348	1.0772	0.0001	0.01%
2026-01-23	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0348	1.0772	1.0339	1.0763	0.0009	0.09%
2026-01-16	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0339	1.0763	1.0336	1.0760	0.0003	0.03%
2026-01-09	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0336	1.0760	1.0333	1.0757	0.0003	0.03%
2025-12-31	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0333	1.0757	1.0336	1.0760	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0336	1.0760	1.0329	1.0753	0.0007	0.07%
2025-12-19	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0329	1.0753	1.0317	1.0741	0.0012	0.12%
2025-12-12	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0317	1.0741	1.0312	1.0736	0.0005	0.05%
2025-12-05	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0312	1.0736	1.0314	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0314	1.0738	1.0319	1.0743	-0.0005	-0.05%

2025-11-21	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0319	1.0743	1.0317	1.0741	0.0002	0.02%
2025-11-14	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0317	1.0741	1.0313	1.0737	0.0004	0.04%
2025-11-07	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0313	1.0737	1.0320	1.0744	-0.0007	-0.07%
2025-10-31	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0320	1.0744	1.0284	1.0708	0.0036	0.35%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
科创芯片设计ETF天弘	1.0171	2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0605	1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0509	1.97%
天弘中证人工智能A	1.6929	1.30%
天弘中证人工智能C	1.6779	1.30%
创业板ETF天弘	1.7384	1.25%
天弘创业板ETF联接C	1.3228	1.21%
天弘创业板ETF联接A	1.3563	1.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%