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天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询(018262)

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今天最新净值 1.0509 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0933
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.49亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一月天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘臻享一年定开债券发起(018262)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0509	1.0933	1.0505	1.0929	0.0004	0.04%
2026-09-04	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0505	1.0929	1.0499	1.0923	0.0006	0.06%
2026-08-28	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0499	1.0923	1.0502	1.0926	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0502	1.0926	1.0499	1.0923	0.0003	0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%