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工银恒享纯债债券C基金净值查询(018271)

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今天最新净值 1.0721 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9589亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈桂都杨曼丽

近一月工银恒享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒享纯债债券C(018271)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018271	工银恒享纯债债券C	1.0722	1.0812	1.0721	1.0811	0.0001	0.01%
2026-09-15	018271	工银恒享纯债债券C	1.0721	1.0811	1.0719	1.0809	0.0002	0.02%
2026-09-14	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0718	1.0808	0.0001	0.01%
2026-09-11	018271	工银恒享纯债债券C	1.0718	1.0808	1.0719	1.0809	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0719	1.0809	0.0000	0.00%
2026-09-09	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0719	1.0809	0.0000	0.00%
2026-09-08	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0720	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018271	工银恒享纯债债券C	1.0720	1.0810	1.0718	1.0808	0.0002	0.02%
2026-09-04	018271	工银恒享纯债债券C	1.0718	1.0808	1.0717	1.0807	0.0001	0.01%
2026-09-03	018271	工银恒享纯债债券C	1.0717	1.0807	1.0714	1.0804	0.0003	0.03%

2026-09-02	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0714	1.0804	0.0000	0.00%
2026-09-01	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0712	1.0802	0.0002	0.02%
2026-08-31	018271	工银恒享纯债债券C	1.0712	1.0802	1.0710	1.0800	0.0002	0.02%
2026-08-28	018271	工银恒享纯债债券C	1.0710	1.0800	1.0711	1.0801	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018271	工银恒享纯债债券C	1.0711	1.0801	1.0713	1.0803	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018271	工银恒享纯债债券C	1.0713	1.0803	1.0714	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0714	1.0804	0.0000	0.00%
2026-08-24	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0712	1.0802	0.0002	0.02%
2026-08-21	018271	工银恒享纯债债券C	1.0712	1.0802	1.0712	1.0802	0.0000	0.00%
2026-08-20	018271	工银恒享纯债债券C	1.0712	1.0802	1.0710	1.0800	0.0002	0.02%
2026-08-19	018271	工银恒享纯债债券C	1.0710	1.0800	1.0713	1.0803	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018271	工银恒享纯债债券C	1.0713	1.0803	1.0710	1.0800	0.0003	0.03%
2026-08-17	018271	工银恒享纯债债券C	1.0710	1.0800	1.0709	1.0799	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%