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工银恒享纯债债券C基金净值查询(018271)

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今天最新净值 1.0721 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9589亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈桂都杨曼丽

近一月工银恒享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒享纯债债券C(018271)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018271	工银恒享纯债债券C	1.0722	1.0812	1.0721	1.0811	0.0001	0.01%
2026-09-15	018271	工银恒享纯债债券C	1.0721	1.0811	1.0719	1.0809	0.0002	0.02%
2026-09-14	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0718	1.0808	0.0001	0.01%
2026-09-11	018271	工银恒享纯债债券C	1.0718	1.0808	1.0719	1.0809	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0719	1.0809	0.0000	0.00%
2026-09-09	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0719	1.0809	0.0000	0.00%
2026-09-08	018271	工银恒享纯债债券C	1.0719	1.0809	1.0720	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018271	工银恒享纯债债券C	1.0720	1.0810	1.0718	1.0808	0.0002	0.02%
2026-09-04	018271	工银恒享纯债债券C	1.0718	1.0808	1.0717	1.0807	0.0001	0.01%
2026-09-03	018271	工银恒享纯债债券C	1.0717	1.0807	1.0714	1.0804	0.0003	0.03%

2026-09-02	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0714	1.0804	0.0000	0.00%
2026-09-01	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0712	1.0802	0.0002	0.02%
2026-08-31	018271	工银恒享纯债债券C	1.0712	1.0802	1.0710	1.0800	0.0002	0.02%
2026-08-28	018271	工银恒享纯债债券C	1.0710	1.0800	1.0711	1.0801	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018271	工银恒享纯债债券C	1.0711	1.0801	1.0713	1.0803	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018271	工银恒享纯债债券C	1.0713	1.0803	1.0714	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0714	1.0804	0.0000	0.00%
2026-08-24	018271	工银恒享纯债债券C	1.0714	1.0804	1.0712	1.0802	0.0002	0.02%
2026-08-21	018271	工银恒享纯债债券C	1.0712	1.0802	1.0712	1.0802	0.0000	0.00%
2026-08-20	018271	工银恒享纯债债券C	1.0712	1.0802	1.0710	1.0800	0.0002	0.02%
2026-08-19	018271	工银恒享纯债债券C	1.0710	1.0800	1.0713	1.0803	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018271	工银恒享纯债债券C	1.0713	1.0803	1.0710	1.0800	0.0003	0.03%
2026-08-17	018271	工银恒享纯债债券C	1.0710	1.0800	1.0709	1.0799	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%