华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

今天最新净值 1.2885 0.0121 0.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2885
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2222亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2764	1.2764	0.0121	0.94%
2025-12-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2919	1.2919	-0.0155	-1.21%
2025-12-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2955	1.2955	-0.0036	-0.28%
2025-12-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2947	1.2947	0.0008	0.06%
2025-12-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.3046	1.3046	-0.0099	-0.76%
2025-12-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3023	1.3023	0.0023	0.18%
2025-12-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3052	1.3052	-0.0029	-0.22%
2025-12-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3052	1.3052	1.2974	1.2974	0.0078	0.60%
2025-12-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2873	1.2873	0.0101	0.78%
2025-12-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2873	1.2873	1.2901	1.2901	-0.0028	-0.22%

2025-12-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2941	1.2941	-0.0040	-0.31%
2025-12-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2983	1.2983	-0.0042	-0.32%
2025-12-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2939	1.2939	0.0044	0.34%
2025-11-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2844	1.2844	0.0095	0.74%
2025-11-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2829	1.2829	0.0015	0.12%
2025-11-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2790	1.2790	0.0039	0.30%
2025-11-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2642	1.2642	0.0148	1.16%
2025-11-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2538	1.2538	0.0104	0.83%
2025-11-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2807	1.2807	-0.0269	-2.15%
2025-11-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2852	1.2852	-0.0045	-0.35%
2025-11-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2839	1.2839	0.0013	0.10%
2025-11-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2971	1.2971	-0.0132	-1.02%
2025-11-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.3028	1.3028	-0.0057	-0.44%
2025-11-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3144	1.3144	-0.0116	-0.89%
2025-11-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3074	1.3074	0.0070	0.54%

2025-11-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3088	1.3088	-0.0014	-0.11%
2025-11-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3102	1.3102	-0.0014	-0.11%
2025-11-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3027	1.3027	0.0075	0.58%
2025-11-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3069	1.3069	-0.0042	-0.32%
2025-11-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.2959	1.2959	0.0110	0.85%
2025-11-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2901	1.2901	0.0058	0.45%
2025-11-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.3047	1.3047	-0.0146	-1.13%
2025-11-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3000	1.3000	0.0047	0.36%
2025-10-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3000	1.3000	1.3045	1.3045	-0.0045	-0.34%
2025-10-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3154	1.3154	-0.0109	-0.83%
2025-10-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3004	1.3004	0.0150	1.15%
2025-10-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.3080	1.3080	-0.0076	-0.58%
2025-10-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3080	1.3080	1.2963	1.2963	0.0117	0.90%
2025-10-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2816	1.2816	0.0147	1.13%
2025-10-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2831	1.2831	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2831	1.2831	1.2947	1.2947	-0.0116	-0.90%
2025-10-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2761	1.2761	0.0186	1.44%
2025-10-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2732	1.2732	0.0029	0.23%
2025-10-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2843	1.2843	-0.0111	-0.87%
2025-10-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2859	1.2859	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2658	1.2658	0.0201	1.56%
2025-10-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2847	1.2847	-0.0189	-1.49%
2025-10-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2025-10-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2819	1.2819	1.3045	1.3045	-0.0226	-1.76%
2025-09-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2763	1.2763	-0.0103	-0.81%
2025-09-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2769	1.2769	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2664	1.2664	0.0105	0.83%
2025-09-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2709	1.2709	-0.0045	-0.35%
2025-09-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2632	1.2632	0.0077	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7406	0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9733	0.51%
优选配置	0.9895	0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1735	0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1534	0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0330	0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0121	0.41%
前海开源裕源	2.3259	0.38%