华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

今天最新净值 1.2885 0.0121 0.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2885
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2222亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)基金累计收益率20.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2764	1.2764	0.0121	0.94%
2025-12-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2919	1.2919	-0.0155	-1.21%
2025-12-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2955	1.2955	-0.0036	-0.28%
2025-12-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2947	1.2947	0.0008	0.06%
2025-12-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.3046	1.3046	-0.0099	-0.76%
2025-12-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3023	1.3023	0.0023	0.18%
2025-12-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3052	1.3052	-0.0029	-0.22%
2025-12-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3052	1.3052	1.2974	1.2974	0.0078	0.60%
2025-12-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2873	1.2873	0.0101	0.78%
2025-12-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2873	1.2873	1.2901	1.2901	-0.0028	-0.22%

2025-12-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2941	1.2941	-0.0040	-0.31%
2025-12-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2983	1.2983	-0.0042	-0.32%
2025-12-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2939	1.2939	0.0044	0.34%
2025-11-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2844	1.2844	0.0095	0.74%
2025-11-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2829	1.2829	0.0015	0.12%
2025-11-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2790	1.2790	0.0039	0.30%
2025-11-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2642	1.2642	0.0148	1.16%
2025-11-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2538	1.2538	0.0104	0.83%
2025-11-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2807	1.2807	-0.0269	-2.15%
2025-11-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2852	1.2852	-0.0045	-0.35%
2025-11-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2839	1.2839	0.0013	0.10%
2025-11-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2971	1.2971	-0.0132	-1.02%
2025-11-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.3028	1.3028	-0.0057	-0.44%
2025-11-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3144	1.3144	-0.0116	-0.89%
2025-11-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3074	1.3074	0.0070	0.54%

2025-11-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3088	1.3088	-0.0014	-0.11%
2025-11-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3102	1.3102	-0.0014	-0.11%
2025-11-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3027	1.3027	0.0075	0.58%
2025-11-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3069	1.3069	-0.0042	-0.32%
2025-11-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.2959	1.2959	0.0110	0.85%
2025-11-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2901	1.2901	0.0058	0.45%
2025-11-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.3047	1.3047	-0.0146	-1.13%
2025-11-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3000	1.3000	0.0047	0.36%
2025-10-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3000	1.3000	1.3045	1.3045	-0.0045	-0.34%
2025-10-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3154	1.3154	-0.0109	-0.83%
2025-10-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3004	1.3004	0.0150	1.15%
2025-10-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.3080	1.3080	-0.0076	-0.58%
2025-10-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3080	1.3080	1.2963	1.2963	0.0117	0.90%
2025-10-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2816	1.2816	0.0147	1.13%
2025-10-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2831	1.2831	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2831	1.2831	1.2947	1.2947	-0.0116	-0.90%
2025-10-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2761	1.2761	0.0186	1.44%
2025-10-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2732	1.2732	0.0029	0.23%
2025-10-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2843	1.2843	-0.0111	-0.87%
2025-10-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2859	1.2859	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2658	1.2658	0.0201	1.56%
2025-10-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2847	1.2847	-0.0189	-1.49%
2025-10-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2025-10-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2819	1.2819	1.3045	1.3045	-0.0226	-1.76%
2025-09-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2763	1.2763	-0.0103	-0.81%
2025-09-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2769	1.2769	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2664	1.2664	0.0105	0.83%
2025-09-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2709	1.2709	-0.0045	-0.35%
2025-09-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2632	1.2632	0.0077	0.61%
2025-09-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2655	1.2655	-0.0023	-0.18%
2025-09-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2596	1.2596	0.0090	0.71%
2025-09-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2618	1.2618	-0.0022	-0.17%
2025-09-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2609	1.2609	0.0009	0.07%
2025-09-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2436	1.2436	0.0173	1.39%
2025-09-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2378	1.2378	0.0058	0.47%
2025-09-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2430	1.2430	-0.0052	-0.42%
2025-09-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2380	1.2380	0.0050	0.40%
2025-09-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2155	1.2155	0.0225	1.85%
2025-09-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2300	1.2300	-0.0145	-1.18%
2025-09-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2342	1.2342	-0.0042	-0.34%
2025-09-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2529	1.2529	-0.0187	-1.49%
2025-09-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2405	1.2405	0.0124	1.00%
2025-08-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2401	1.2401	0.0004	0.03%
2025-08-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2292	1.2292	0.0109	0.89%
2025-08-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2454	1.2454	-0.0162	-1.30%
2025-08-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2445	1.2445	0.0009	0.07%
2025-08-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2323	1.2323	0.0122	0.99%
2025-08-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2226	1.2226	0.0097	0.79%
2025-08-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2231	1.2231	-0.0005	-0.04%
2025-08-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2185	1.2185	0.0046	0.38%
2025-08-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2165	1.2165	0.0020	0.16%
2025-08-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2065	1.2065	0.0100	0.83%
2025-08-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.1953	1.1953	0.0112	0.94%
2025-08-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.2070	1.2070	-0.0117	-0.97%
2025-08-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2070	1.2070	1.1974	1.1974	0.0096	0.80%
2025-08-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1948	1.1948	0.0026	0.22%
2025-08-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1874	1.1874	0.0074	0.62%
2025-08-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1855	1.1855	0.0019	0.16%
2025-08-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1864	1.1864	-0.0009	-0.08%
2025-08-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1818	1.1818	0.0046	0.39%
2025-08-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1743	1.1743	0.0075	0.64%
2025-08-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1681	1.1681	0.0062	0.53%
2025-08-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1696	1.1696	-0.0015	-0.13%
2025-07-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1752	1.1752	-0.0056	-0.48%
2025-07-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1789	1.1789	-0.0037	-0.31%
2025-07-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1746	1.1746	0.0043	0.37%
2025-07-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1690	1.1690	0.0056	0.48%
2025-07-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1688	1.1688	0.0002	0.02%
2025-07-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1656	1.1656	0.0032	0.27%
2025-07-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1661	1.1661	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1644	1.1644	0.0017	0.15%
2025-07-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1558	1.1558	0.0086	0.74%
2025-07-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1529	1.1529	0.0029	0.25%
2025-07-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1451	1.1451	0.0078	0.68%
2025-07-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1428	1.1428	0.0023	0.20%
2025-07-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1417	1.1417	0.0011	0.10%
2025-07-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1357	1.1357	0.0060	0.53%
2025-07-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1266	1.1266	0.0064	0.57%
2025-07-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1258	1.1258	0.0008	0.07%
2025-07-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1287	1.1287	-0.0029	-0.26%
2025-07-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1231	1.1231	0.0056	0.50%
2025-07-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1240	1.1240	-0.0009	-0.08%
2025-07-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1202	1.1202	0.0038	0.34%
2025-06-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1152	1.1152	0.0050	0.45%
2025-06-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1143	1.1143	0.0009	0.08%
2025-06-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1155	1.1155	-0.0012	-0.11%
2025-06-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1099	1.1099	0.0056	0.50%
2025-06-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1013	1.1013	0.0086	0.78%
2025-06-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0956	1.0956	0.0057	0.52%
2025-06-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0968	1.0968	-0.0012	-0.11%
2025-06-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1057	1.1057	-0.0089	-0.80%
2025-06-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1060	1.1060	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1090	1.1090	-0.0030	-0.27%
2025-06-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1049	1.1049	0.0041	0.37%
2025-06-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1116	1.1116	-0.0067	-0.60%
2025-06-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1037	1.1037	0.0049	0.44%
2025-06-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1069	1.1069	-0.0032	-0.29%
2025-06-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1017	1.1017	0.0052	0.47%
2025-06-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0993	1.0993	0.0024	0.22%
2025-06-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0968	1.0968	0.0025	0.23%
2025-06-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0922	1.0922	0.0046	0.42%
2025-06-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0868	1.0868	0.0054	0.50%
2025-05-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0906	1.0906	-0.0038	-0.35%
2025-05-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0844	1.0844	0.0062	0.57%
2025-05-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0847	1.0847	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0849	1.0849	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0843	1.0843	0.0006	0.06%
2025-05-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0885	1.0885	-0.0042	-0.39%
2025-05-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0934	1.0934	-0.0049	-0.45%
2025-05-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0920	1.0920	0.0014	0.13%
2025-05-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0857	1.0857	0.0063	0.58%
2025-05-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0823	1.0823	0.0034	0.31%
2025-05-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0807	1.0807	0.0016	0.15%
2025-05-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0865	1.0865	-0.0058	-0.53%
2025-05-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0851	1.0851	0.0014	0.13%
2025-05-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0868	1.0868	-0.0017	-0.16%
2025-05-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0801	1.0801	0.0067	0.62%
2025-05-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0843	1.0843	-0.0042	-0.39%
2025-05-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0787	1.0787	0.0056	0.52%
2025-05-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0747	1.0747	0.0040	0.37%
2025-05-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0595	1.0595	0.0152	1.43%
2025-04-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0570	1.0570	0.0025	0.24%
2025-04-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0523	1.0523	0.0047	0.45%
2025-04-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0585	1.0585	-0.0062	-0.59%
2025-04-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0574	1.0574	0.0011	0.10%
2025-04-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0601	1.0601	-0.0027	-0.25%
2025-04-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0623	1.0623	-0.0022	-0.21%
2025-04-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0543	1.0543	0.0080	0.76%
2025-04-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0434	1.0434	0.0109	1.04%
2025-04-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%
2025-04-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0375	1.0375	0.0044	0.42%
2025-04-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0420	1.0420	-0.0045	-0.43%
2025-04-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%
2025-04-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0331	1.0331	0.0085	0.82%
2025-04-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0277	1.0277	0.0054	0.53%
2025-04-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0124	1.0124	0.0153	1.51%
2025-04-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0022	1.0022	0.0102	1.02%
2025-04-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	0.9971	0.9971	0.0051	0.51%
2025-04-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	1.0671	1.0671	-0.0700	-6.56%
2025-04-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0741	1.0741	-0.0070	-0.65%
2025-04-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0723	1.0723	0.0018	0.17%
2025-04-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0673	1.0673	0.0050	0.47%
2025-03-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0717	1.0717	-0.0044	-0.41%
2025-03-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0777	1.0777	-0.0060	-0.56%
2025-03-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0773	1.0773	0.0004	0.04%
2025-03-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0734	1.0734	0.0039	0.36%
2025-03-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0767	1.0767	-0.0033	-0.31%
2025-03-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0821	1.0821	-0.0054	-0.50%
2025-03-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0966	1.0966	-0.0145	-1.32%
2025-03-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.1025	1.1025	-0.0059	-0.54%
2025-03-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1052	1.1052	-0.0027	-0.24%
2025-03-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.0972	1.0972	0.0080	0.73%
2025-03-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0945	1.0945	0.0027	0.25%
2025-03-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0791	1.0791	0.0154	1.43%
2025-03-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0883	1.0883	-0.0092	-0.85%
2025-03-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0872	1.0872	0.0011	0.10%
2025-03-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0921	1.0921	-0.0045	-0.41%
2025-03-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0940	1.0940	-0.0019	-0.17%
2025-03-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0797	1.0797	0.0143	1.32%
2025-03-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0716	1.0716	0.0081	0.76%
2025-03-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0666	1.0666	0.0050	0.47%
2025-03-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%
2025-02-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0915	1.0915	-0.0240	-2.20%
2025-02-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0971	1.0971	-0.0056	-0.51%
2025-02-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0849	1.0849	0.0122	1.12%
2025-02-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0930	1.0930	-0.0081	-0.74%
2025-02-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0962	1.0962	-0.0032	-0.29%
2025-02-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0846	1.0846	0.0116	1.07%
2025-02-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%
2025-02-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0744	1.0744	0.0100	0.93%
2025-02-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0829	1.0829	-0.0085	-0.78%
2025-02-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0782	1.0782	0.0047	0.44%
2025-02-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0729	1.0729	0.0053	0.49%
2025-02-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0787	1.0787	-0.0058	-0.54%
2025-02-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0717	1.0717	0.0070	0.65%
2025-02-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0742	1.0742	-0.0025	-0.23%
2025-02-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0668	1.0668	0.0074	0.69%
2025-02-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0605	1.0605	0.0063	0.59%
2025-02-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0501	1.0501	0.0104	0.99%
2025-02-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0475	1.0475	0.0026	0.25%
2025-01-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0542	1.0542	-0.0067	-0.64%
2025-01-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0485	1.0485	0.0057	0.54%
2025-01-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0489	1.0489	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0471	1.0471	0.0031	0.30%
2025-01-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0415	1.0415	-0.0070	-0.67%
2025-01-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0423	1.0423	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0428	1.0428	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0410	1.0410	0.0018	0.17%
2025-01-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0389	1.0389	0.0021	0.20%
2025-01-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0462	1.0462	-0.0073	-0.70%
2025-01-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0563	1.0563	-0.0101	-0.96%
2024-12-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0673	1.0673	-0.0110	-1.03%
2024-12-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0698	1.0698	-0.0025	-0.23%
2024-12-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0689	1.0689	0.0009	0.08%
2024-12-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0610	1.0610	0.0076	0.72%
2024-12-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0723	1.0723	-0.0113	-1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7406	0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9733	0.51%
优选配置	0.9895	0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1735	0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1534	0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0330	0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0121	0.41%
前海开源裕源	2.3259	0.38%