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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)基金净值查询(018427)

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今天最新净值 1.0269 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2023-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.5777亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一周信澳瑞享利率债A|信澳瑞享利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳瑞享利率债A(018427)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018427	信澳瑞享利率债A	1.0270	1.0697	1.0269	1.0696	0.0001	0.01%
2026-09-16	018427	信澳瑞享利率债A	1.0269	1.0696	1.0267	1.0694	0.0002	0.02%
2026-09-15	018427	信澳瑞享利率债A	1.0267	1.0694	1.0265	1.0692	0.0002	0.02%
2026-09-14	018427	信澳瑞享利率债A	1.0265	1.0692	1.0263	1.0690	0.0002	0.02%
2026-09-11	018427	信澳瑞享利率债A	1.0263	1.0690	1.0267	1.0694	-0.0004	-0.04%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%