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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018511)

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今天最新净值 1.1895 -0.0041 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2395
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4232亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏徐玉宁

近一周东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1855	1.2355	1.1895	1.2395	-0.0040	-0.34%
2026-09-14	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.2395	1.1936	1.2436	-0.0041	-0.34%
2026-09-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1936	1.2436	1.2042	1.2542	-0.0106	-0.88%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%
东方红先进制造混合A	1.5846	1.84%
东方红先进制造混合C	1.5590	1.84%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%