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银河星汇30天持有债券A基金净值查询(018527)

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今天最新净值 1.0613 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0613
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9926亿
最近资产：
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

近一月银河星汇30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河星汇30天持有债券A(018527)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2025-12-16	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2025-12-15	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-12-12	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-12-11	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2025-12-10	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2025-12-09	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2025-12-08	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-12-05	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-12-04	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0606	1.0606	1.0610	1.0610	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0610	1.0610	1.0607	1.0607	0.0003	0.03%
2025-12-02	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0607	1.0607	1.0609	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0609	1.0609	1.0614	1.0614	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2025-11-27	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0613	1.0613	1.0614	1.0614	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2025-11-21	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-20	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-11-19	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-18	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9762	4.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9696	4.42%
银河消费混合A	1.6530	4.36%
银河文体娱乐混合A	1.0592	4.34%
银河智联混合A	3.2850	4.05%
银河和美生活混合A	1.3761	3.85%
银河核心优势混合A	0.8887	3.57%
银河价值成长混合A	1.2494	3.34%
银河价值成长混合C	1.2262	3.34%
银河新动能混合A	2.0411	2.99%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%