宏利医药健康混合发起A基金净值查询(018551)

今天最新净值 1.0139 0.0427 4.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 0.0025 0.2564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0139
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2220亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：周笑雯

近一季宏利医药健康混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利医药健康混合发起A(018551)基金累计收益率6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0012	1.0012	1.0139	1.0139	-0.0127	-1.27%
2026-09-14	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0139	1.0139	0.9712	0.9712	0.0427	4.40%
2026-09-11	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9712	0.9712	0.9906	0.9906	-0.0194	-2.00%
2026-09-10	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9906	0.9906	1.0098	1.0098	-0.0192	-1.94%
2026-09-09	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0098	1.0098	1.0218	1.0218	-0.0120	-1.19%
2026-09-08	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0218	1.0218	0.9892	0.9892	0.0326	3.30%
2026-09-07	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9892	0.9892	0.9900	0.9900	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9900	0.9900	1.0095	1.0095	-0.0195	-1.93%
2026-09-03	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0095	1.0095	0.9968	0.9968	0.0127	1.27%
2026-09-02	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9968	0.9968	0.9928	0.9928	0.0040	0.40%

2026-09-01	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9928	0.9928	0.9827	0.9827	0.0101	1.03%
2026-08-31	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9827	0.9827	0.9997	0.9997	-0.0170	-1.73%
2026-08-28	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9997	0.9997	1.0187	1.0187	-0.0190	-1.90%
2026-08-27	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0187	1.0187	1.0160	1.0160	0.0027	0.27%
2026-08-26	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0160	1.0160	1.0289	1.0289	-0.0129	-1.27%
2026-08-25	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0289	1.0289	0.9988	0.9988	0.0301	3.01%
2026-08-24	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9988	0.9988	1.0431	1.0431	-0.0443	-4.44%
2026-08-21	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0431	1.0431	1.0664	1.0664	-0.0233	-2.23%
2026-08-20	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0664	1.0664	1.0168	1.0168	0.0496	4.88%
2026-08-19	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0168	1.0168	1.0506	1.0506	-0.0338	-3.22%
2026-08-18	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-08-17	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0495	1.0495	1.0449	1.0449	0.0046	0.44%
2026-08-14	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0449	1.0449	1.0536	1.0536	-0.0087	-0.83%
2026-08-13	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0536	1.0536	1.0366	1.0366	0.0170	1.64%
2026-08-12	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%

2026-08-11	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0363	1.0363	1.0246	1.0246	0.0117	1.14%
2026-08-10	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0246	1.0246	0.9983	0.9983	0.0263	2.63%
2026-08-07	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9983	0.9983	0.9321	0.9321	0.0662	7.10%
2026-08-06	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9321	0.9321	0.9440	0.9440	-0.0119	-1.28%
2026-08-05	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9440	0.9440	0.9324	0.9324	0.0116	1.24%
2026-08-04	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9324	0.9324	0.8994	0.8994	0.0330	3.67%
2026-08-03	018551	宏利医药健康混合发起A	0.8994	0.8994	0.9101	0.9101	-0.0107	-1.18%
2026-07-31	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9101	0.9101	0.8937	0.8937	0.0164	1.84%
2026-07-30	018551	宏利医药健康混合发起A	0.8937	0.8937	0.9223	0.9223	-0.0286	-3.10%
2026-07-29	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9223	0.9223	0.9237	0.9237	-0.0014	-0.15%
2026-07-28	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9237	0.9237	0.9387	0.9387	-0.0150	-1.60%
2026-07-27	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9387	0.9387	0.9132	0.9132	0.0255	2.79%
2026-07-24	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9132	0.9132	0.9420	0.9420	-0.0288	-3.15%
2026-07-23	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9420	0.9420	0.9349	0.9349	0.0071	0.76%
2026-07-22	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9349	0.9349	0.9391	0.9391	-0.0042	-0.45%
2026-07-21	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9391	0.9391	0.9303	0.9303	0.0088	0.95%
2026-07-20	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9303	0.9303	0.9094	0.9094	0.0209	2.30%
2026-07-17	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9094	0.9094	0.9869	0.9869	-0.0775	-8.52%
2026-07-16	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9869	0.9869	1.0007	1.0007	-0.0138	-1.38%
2026-07-15	018551	宏利医药健康混合发起A	1.0007	1.0007	0.9697	0.9697	0.0310	3.20%
2026-07-14	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9697	0.9697	0.9430	0.9430	0.0267	2.83%
2026-07-13	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9430	0.9430	0.9627	0.9627	-0.0197	-2.05%
2026-07-10	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9627	0.9627	0.9505	0.9505	0.0122	1.28%
2026-07-09	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9505	0.9505	0.9421	0.9421	0.0084	0.89%
2026-07-08	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9421	0.9421	0.9615	0.9615	-0.0194	-2.02%
2026-07-07	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9615	0.9615	0.9898	0.9898	-0.0283	-2.94%
2026-07-06	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9898	0.9898	0.9773	0.9773	0.0125	1.28%
2026-07-03	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9773	0.9773	0.9453	0.9453	0.0320	3.39%
2026-07-02	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9453	0.9453	0.9582	0.9582	-0.0129	-1.35%
2026-07-01	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9582	0.9582	0.9362	0.9362	0.0220	2.35%
2026-06-30	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9362	0.9362	0.9472	0.9472	-0.0110	-1.17%
2026-06-29	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9472	0.9472	0.8974	0.8974	0.0498	5.55%
2026-06-26	018551	宏利医药健康混合发起A	0.8974	0.8974	0.9176	0.9176	-0.0202	-2.20%
2026-06-25	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9176	0.9176	0.9149	0.9149	0.0027	0.30%
2026-06-24	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9149	0.9149	0.9066	0.9066	0.0083	0.92%
2026-06-23	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9066	0.9066	0.9077	0.9077	-0.0011	-0.12%
2026-06-22	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9077	0.9077	0.8975	0.8975	0.0102	1.14%
2026-06-18	018551	宏利医药健康混合发起A	0.8975	0.8975	0.8854	0.8854	0.0121	1.37%
2026-06-17	018551	宏利医药健康混合发起A	0.8854	0.8854	0.8805	0.8805	0.0049	0.56%
2026-06-16	018551	宏利医药健康混合发起A	0.8805	0.8805	0.8938	0.8938	-0.0133	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%