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宏利医药健康混合发起C基金净值查询(018552)

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今天最新净值 1.0055 0.0127 1.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 0.0025 0.2564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0055
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2226亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周笑雯
近半年宏利医药健康混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宏利医药健康混合发起C(018552)基金累计收益率3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0227 1.0227 1.0055 1.0055 0.0172 1.71%
2026-09-16 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0055 1.0055 0.9928 0.9928 0.0127 1.28%
2026-09-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9928 0.9928 1.0053 1.0053 -0.0125 -1.26%
2026-09-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0053 1.0053 0.9631 0.9631 0.0422 4.38%
2026-09-11 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9631 0.9631 0.9822 0.9822 -0.0191 -1.98%
2026-09-10 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9822 0.9822 1.0013 1.0013 -0.0191 -1.94%
2026-09-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0013 1.0013 1.0132 1.0132 -0.0119 -1.19%
2026-09-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0132 1.0132 0.9810 0.9810 0.0322 3.28%
2026-09-07 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9810 0.9810 0.9818 0.9818 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9818 0.9818 1.0010 1.0010 -0.0192 -1.92%
2026-09-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0010 1.0010 0.9885 0.9885 0.0125 1.26%
2026-09-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9885 0.9885 0.9845 0.9845 0.0040 0.41%
2026-09-01 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9845 0.9845 0.9745 0.9745 0.0100 1.03%
2026-08-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9745 0.9745 0.9915 0.9915 -0.0170 -1.74%
2026-08-28 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9915 0.9915 1.0103 1.0103 -0.0188 -1.90%
2026-08-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0103 1.0103 1.0076 1.0076 0.0027 0.27%
2026-08-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0076 1.0076 1.0204 1.0204 -0.0128 -1.27%
2026-08-25 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0204 1.0204 0.9905 0.9905 0.0299 3.02%
2026-08-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9905 0.9905 1.0345 1.0345 -0.0440 -4.44%
2026-08-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0345 1.0345 1.0576 1.0576 -0.0231 -2.23%
2026-08-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0576 1.0576 1.0085 1.0085 0.0491 4.87%
2026-08-19 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0085 1.0085 1.0420 1.0420 -0.0335 -3.21%
2026-08-18 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0420 1.0420 1.0409 1.0409 0.0011 0.11%
2026-08-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0409 1.0409 1.0363 1.0363 0.0046 0.44%
2026-08-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0363 1.0363 1.0450 1.0450 -0.0087 -0.83%
2026-08-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0450 1.0450 1.0281 1.0281 0.0169 1.64%
2026-08-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2026-08-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0279 1.0279 1.0162 1.0162 0.0117 1.15%
2026-08-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0162 1.0162 0.9902 0.9902 0.0260 2.63%
2026-08-07 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9902 0.9902 0.9245 0.9245 0.0657 7.11%
2026-08-06 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9245 0.9245 0.9363 0.9363 -0.0118 -1.28%
2026-08-05 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9363 0.9363 0.9249 0.9249 0.0114 1.23%
2026-08-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9249 0.9249 0.8921 0.8921 0.0328 3.68%
2026-08-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8921 0.8921 0.9028 0.9028 -0.0107 -1.19%
2026-07-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9028 0.9028 0.8865 0.8865 0.0163 1.84%
2026-07-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8865 0.8865 0.9149 0.9149 -0.0284 -3.10%
2026-07-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9149 0.9149 0.9163 0.9163 -0.0014 -0.15%
2026-07-28 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9163 0.9163 0.9312 0.9312 -0.0149 -1.60%
2026-07-27 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9312 0.9312 0.9059 0.9059 0.0253 2.79%
2026-07-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9059 0.9059 0.9345 0.9345 -0.0286 -3.16%
2026-07-23 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9345 0.9345 0.9274 0.9274 0.0071 0.77%
2026-07-22 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2026-07-21 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9316 0.9316 0.9229 0.9229 0.0087 0.94%
2026-07-20 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9229 0.9229 0.9022 0.9022 0.0207 2.29%
2026-07-17 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9022 0.9022 0.9791 0.9791 -0.0769 -8.52%
2026-07-16 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9791 0.9791 0.9928 0.9928 -0.0137 -1.38%
2026-07-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9928 0.9928 0.9620 0.9620 0.0308 3.20%
2026-07-14 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9620 0.9620 0.9355 0.9355 0.0265 2.83%
2026-07-13 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9355 0.9355 0.9551 0.9551 -0.0196 -2.05%
2026-07-10 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9551 0.9551 0.9430 0.9430 0.0121 1.28%
2026-07-09 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9430 0.9430 0.9347 0.9347 0.0083 0.89%
2026-07-08 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9347 0.9347 0.9539 0.9539 -0.0192 -2.01%
2026-07-07 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9539 0.9539 0.9820 0.9820 -0.0281 -2.95%
2026-07-06 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9820 0.9820 0.9696 0.9696 0.0124 1.28%
2026-07-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9696 0.9696 0.9379 0.9379 0.0317 3.38%
2026-07-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9379 0.9379 0.9507 0.9507 -0.0128 -1.35%
2026-07-01 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9507 0.9507 0.9289 0.9289 0.0218 2.35%
2026-06-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9289 0.9289 0.9398 0.9398 -0.0109 -1.17%
2026-06-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9398 0.9398 0.8904 0.8904 0.0494 5.55%
2026-06-26 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8904 0.8904 0.9105 0.9105 -0.0201 -2.21%
2026-06-25 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9105 0.9105 0.9078 0.9078 0.0027 0.30%
2026-06-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9078 0.9078 0.8996 0.8996 0.0082 0.91%
2026-06-23 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8996 0.8996 0.9006 0.9006 -0.0010 -0.11%
2026-06-22 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9006 0.9006 0.8906 0.8906 0.0100 1.12%
2026-06-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8906 0.8906 0.8785 0.8785 0.0121 1.38%
2026-06-17 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8785 0.8785 0.8737 0.8737 0.0048 0.55%
2026-06-16 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8737 0.8737 0.8869 0.8869 -0.0132 -1.49%
2026-06-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8869 0.8869 0.8771 0.8771 0.0098 1.12%
2026-06-12 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8771 0.8771 0.8687 0.8687 0.0084 0.97%
2026-06-11 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8687 0.8687 0.8680 0.8680 0.0007 0.08%
2026-06-10 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8680 0.8680 0.8759 0.8759 -0.0079 -0.90%
2026-06-09 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8759 0.8759 0.8685 0.8685 0.0074 0.85%
2026-06-08 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8685 0.8685 0.8976 0.8976 -0.0291 -3.24%
2026-06-05 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8976 0.8976 0.9050 0.9050 -0.0074 -0.82%
2026-06-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9050 0.9050 0.9079 0.9079 -0.0029 -0.32%
2026-06-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9079 0.9079 0.9147 0.9147 -0.0068 -0.74%
2026-06-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9147 0.9147 0.9235 0.9235 -0.0088 -0.96%
2026-06-01 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9235 0.9235 0.9292 0.9292 -0.0057 -0.61%
2026-05-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9292 0.9292 0.9346 0.9346 -0.0054 -0.58%
2026-05-28 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9346 0.9346 0.9457 0.9457 -0.0111 -1.17%
2026-05-27 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9457 0.9457 0.9558 0.9558 -0.0101 -1.06%
2026-05-26 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9558 0.9558 0.9674 0.9674 -0.0116 -1.20%
2026-05-25 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9674 0.9674 0.9709 0.9709 -0.0035 -0.36%
2026-05-22 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9709 0.9709 0.9654 0.9654 0.0055 0.57%
2026-05-21 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9654 0.9654 0.9684 0.9684 -0.0030 -0.31%
2026-05-20 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9684 0.9684 0.9685 0.9685 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2026-05-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9699 0.9699 0.9866 0.9866 -0.0167 -1.72%
2026-05-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9866 0.9866 0.9939 0.9939 -0.0073 -0.73%
2026-05-14 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9939 0.9939 1.0150 1.0150 -0.0211 -2.08%
2026-05-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0150 1.0150 1.0184 1.0184 -0.0034 -0.33%
2026-05-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0184 1.0184 1.0222 1.0222 -0.0038 -0.37%
2026-05-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0222 1.0222 1.0119 1.0119 0.0103 1.02%
2026-05-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0119 1.0119 1.0238 1.0238 -0.0119 -1.16%
2026-04-30 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0155 1.0155 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.27%
2026-04-29 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0182 1.0182 1.0210 1.0210 -0.0028 -0.27%
2026-04-28 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0210 1.0210 1.0326 1.0326 -0.0116 -1.12%
2026-04-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2026-04-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0309 1.0309 1.0241 1.0241 0.0068 0.66%
2026-04-23 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0241 1.0241 1.0386 1.0386 -0.0145 -1.40%
2026-04-22 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0386 1.0386 1.0278 1.0278 0.0108 1.05%
2026-04-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0278 1.0278 1.0348 1.0348 -0.0070 -0.68%
2026-04-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0348 1.0348 1.0385 1.0385 -0.0037 -0.36%
2026-04-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0385 1.0385 1.0506 1.0506 -0.0121 -1.15%
2026-04-16 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0506 1.0506 1.0470 1.0470 0.0036 0.34%
2026-04-15 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0470 1.0470 1.0365 1.0365 0.0105 1.01%
2026-04-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0365 1.0365 1.0242 1.0242 0.0123 1.20%
2026-04-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0242 1.0242 1.0400 1.0400 -0.0158 -1.54%
2026-04-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0400 1.0400 1.0278 1.0278 0.0122 1.19%
2026-04-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0278 1.0278 1.0371 1.0371 -0.0093 -0.90%
2026-04-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0371 1.0371 1.0251 1.0251 0.0120 1.17%
2026-04-07 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0251 1.0251 1.0206 1.0206 0.0045 0.44%
2026-04-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0206 1.0206 1.0342 1.0342 -0.0136 -1.32%
2026-04-02 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0343 1.0343 0.9923 0.9923 0.0420 4.23%
2026-03-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9923 0.9923 0.9914 0.9914 0.0009 0.09%
2026-03-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9914 0.9914 0.9902 0.9902 0.0012 0.12%
2026-03-27 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9902 0.9902 0.9545 0.9545 0.0357 3.74%
2026-03-26 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9545 0.9545 0.9617 0.9617 -0.0072 -0.75%
2026-03-25 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9617 0.9617 0.9468 0.9468 0.0149 1.57%
2026-03-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9468 0.9468 0.9102 0.9102 0.0366 4.02%
2026-03-23 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9102 0.9102 0.9494 0.9494 -0.0392 -4.13%
2026-03-20 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9494 0.9494 0.9659 0.9659 -0.0165 -1.71%
2026-03-19 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9659 0.9659 0.9952 0.9952 -0.0293 -2.94%
2026-03-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9952 0.9952 0.9865 0.9865 0.0087 0.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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