中银新经济灵活配置混合C基金净值查询(018556)
今天最新净值
2.3310
-0.0470 -1.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3547
-0.0473 -1.9694%
- 累计净值：2.3310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7210亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨成
今年以来,中银新经济灵活配置混合C(018556)基金累计收益率39.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0710 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0470 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0350 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4100 |
2.4100 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0470 |
1.99% |
| 2025-12-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0560 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0480 |
2.12% |
| 2025-12-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0090 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0280 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0660 |
3.02% |
| 2025-11-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0290 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0740 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-11-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0570 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0260 |
1.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0340 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0510 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0380 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0480 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0340 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3760 |
2.3760 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0520 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3240 |
2.3240 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0800 |
3.57% |
| 2025-10-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0550 |
2.52% |
| 2025-10-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0600 |
2.79% |
| 2025-10-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0760 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0820 |
3.86% |
| 2025-10-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0660 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0410 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0580 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0550 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0540 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2740 |
2.2740 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0210 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2420 |
2.2420 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0320 |
1.44% |
| 2025-09-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0920 |
4.31% |
| 2025-09-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0310 |
1.47% |
| 2025-09-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0340 |
-1.59% |
| 2025-09-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0950 |
4.64% |
| 2025-09-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0460 |
2.0460 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0640 |
-3.03% |
| 2025-09-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0420 |
-1.94% |
| 2025-09-01 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0180 |
0.84% |
| 2025-08-29 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-08-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0720 |
3.52% |
| 2025-08-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2025-08-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2025-08-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0440 |
2.15% |
| 2025-08-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0460 |
2.0460 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0420 |
2.10% |
| 2025-08-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0300 |
-1.47% |
| 2025-08-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-08-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.0160 |
2.0160 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0530 |
2.70% |
| 2025-08-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0320 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0410 |
2.10% |
| 2025-08-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0160 |
0.83% |
| 2025-08-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0340 |
1.77% |
| 2025-08-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0280 |
1.49% |
| 2025-08-01 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0260 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0210 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0140 |
0.78% |
| 2025-07-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0230 |
1.30% |
| 2025-07-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0170 |
0.97% |
| 2025-07-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0220 |
1.29% |
| 2025-07-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2025-07-01 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0170 |
0.99% |
| 2025-06-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-06-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0490 |
2.93% |
| 2025-06-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0270 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-06-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2025-06-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-06-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-06-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2025-06-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-06-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-06-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0250 |
1.53% |
| 2025-06-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-05-30 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0230 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2025-05-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0330 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0140 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2025-05-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0330 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0140 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0370 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0260 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.1100 |
-6.53% |
| 2025-04-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2025-03-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0320 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0280 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-04 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0200 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0380 |
-2.18% |
| 2025-02-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0310 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-02-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0250 |
1.48% |
| 2025-02-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0220 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0350 |
-2.06% |
| 2025-02-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2025-02-12 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0190 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2025-02-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0190 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-01-24 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0240 |
1.46% |
| 2025-01-23 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2025-01-21 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0440 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0220 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0290 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0470 |
-2.74% |
