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恒生前海恒源泓利债券A基金净值查询(018566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1558 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1509 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4598
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9993亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪龙江伟钟恩庚

近一周恒生前海恒源泓利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1554	1.4594	1.1558	1.4598	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1558	1.4598	1.1569	1.4609	-0.0011	-0.10%
2026-09-15	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1569	1.4609	1.1578	1.4618	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1578	1.4618	1.1568	1.4608	0.0010	0.09%
2026-09-11	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1568	1.4608	1.1589	1.4629	-0.0021	-0.18%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%