恒生前海恒源泓利债券A基金净值查询(018566)
今天最新净值
1.1504
0.0003 0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
-0.0004 -0.0308%
- 累计净值：1.4544
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9993亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
近一月,恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1500 |
1.4540 |
1.1504 |
1.4544 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1504 |
1.4544 |
1.1501 |
1.4541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1501 |
1.4541 |
1.1508 |
1.4548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1508 |
1.4548 |
1.1504 |
1.4544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1504 |
1.4544 |
1.1505 |
1.4545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1505 |
1.4545 |
1.1507 |
1.4547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1507 |
1.4547 |
1.1512 |
1.4552 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1512 |
1.4552 |
1.1513 |
1.4553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1513 |
1.4553 |
1.1524 |
1.4564 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1524 |
1.4564 |
1.1525 |
1.4565 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1525 |
1.4565 |
1.1523 |
1.4563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1523 |
1.4563 |
1.1515 |
1.4555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1515 |
1.4555 |
1.1517 |
1.4557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1517 |
1.4557 |
1.1517 |
1.4557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1517 |
1.4557 |
1.1524 |
1.4564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1524 |
1.4564 |
1.1521 |
1.4561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1521 |
1.4561 |
1.1525 |
1.4565 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1525 |
1.4565 |
1.1539 |
1.4579 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1539 |
1.4579 |
1.1534 |
1.4574 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1534 |
1.4574 |
1.1527 |
1.4567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1527 |
1.4567 |
1.1529 |
1.4569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1529 |
1.4569 |
1.1535 |
1.4575 |
-0.0006 |
-0.05% |
