农银信息传媒股票C基金净值查询(018589)

今天最新净值 1.1289 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 0.0109 0.9351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.8486亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：谷超

近一季农银信息传媒股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银信息传媒股票C(018589)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018589	农银信息传媒股票C	1.1416	1.1416	1.1289	1.1289	0.0127	1.12%
2026-09-15	018589	农银信息传媒股票C	1.1289	1.1289	1.1310	1.1310	-0.0021	-0.19%
2026-09-14	018589	农银信息传媒股票C	1.1310	1.1310	1.1359	1.1359	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	018589	农银信息传媒股票C	1.1359	1.1359	1.1437	1.1437	-0.0078	-0.68%
2026-09-10	018589	农银信息传媒股票C	1.1437	1.1437	1.1514	1.1514	-0.0077	-0.67%
2026-09-09	018589	农银信息传媒股票C	1.1514	1.1514	1.1596	1.1596	-0.0082	-0.71%
2026-09-08	018589	农银信息传媒股票C	1.1596	1.1596	1.1759	1.1759	-0.0163	-1.41%
2026-09-07	018589	农银信息传媒股票C	1.1759	1.1759	1.1673	1.1673	0.0086	0.74%
2026-09-04	018589	农银信息传媒股票C	1.1673	1.1673	1.1681	1.1681	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	018589	农银信息传媒股票C	1.1681	1.1681	1.1691	1.1691	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	018589	农银信息传媒股票C	1.1691	1.1691	1.1885	1.1885	-0.0194	-1.63%
2026-09-01	018589	农银信息传媒股票C	1.1885	1.1885	1.1977	1.1977	-0.0092	-0.77%
2026-08-31	018589	农银信息传媒股票C	1.1977	1.1977	1.1857	1.1857	0.0120	1.01%
2026-08-28	018589	农银信息传媒股票C	1.1857	1.1857	1.1917	1.1917	-0.0060	-0.50%
2026-08-27	018589	农银信息传媒股票C	1.1917	1.1917	1.1786	1.1786	0.0131	1.11%
2026-08-26	018589	农银信息传媒股票C	1.1786	1.1786	1.1753	1.1753	0.0033	0.28%
2026-08-25	018589	农银信息传媒股票C	1.1753	1.1753	1.1709	1.1709	0.0044	0.38%
2026-08-24	018589	农银信息传媒股票C	1.1709	1.1709	1.1865	1.1865	-0.0156	-1.31%
2026-08-21	018589	农银信息传媒股票C	1.1865	1.1865	1.1895	1.1895	-0.0030	-0.25%
2026-08-20	018589	农银信息传媒股票C	1.1895	1.1895	1.1906	1.1906	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	018589	农银信息传媒股票C	1.1906	1.1906	1.2311	1.2311	-0.0405	-3.29%
2026-08-18	018589	农银信息传媒股票C	1.2311	1.2311	1.2302	1.2302	0.0009	0.07%
2026-08-17	018589	农银信息传媒股票C	1.2302	1.2302	1.2176	1.2176	0.0126	1.03%
2026-08-14	018589	农银信息传媒股票C	1.2176	1.2176	1.2167	1.2167	0.0009	0.07%
2026-08-13	018589	农银信息传媒股票C	1.2167	1.2167	1.2257	1.2257	-0.0090	-0.73%

2026-08-12	018589	农银信息传媒股票C	1.2257	1.2257	1.2192	1.2192	0.0065	0.53%
2026-08-11	018589	农银信息传媒股票C	1.2192	1.2192	1.2348	1.2348	-0.0156	-1.26%
2026-08-10	018589	农银信息传媒股票C	1.2348	1.2348	1.2296	1.2296	0.0052	0.42%
2026-08-07	018589	农银信息传媒股票C	1.2296	1.2296	1.2258	1.2258	0.0038	0.31%
2026-08-06	018589	农银信息传媒股票C	1.2258	1.2258	1.2368	1.2368	-0.0110	-0.89%
2026-08-05	018589	农银信息传媒股票C	1.2368	1.2368	1.2145	1.2145	0.0223	1.84%
2026-08-04	018589	农银信息传媒股票C	1.2145	1.2145	1.1944	1.1944	0.0201	1.68%
2026-08-03	018589	农银信息传媒股票C	1.1944	1.1944	1.2140	1.2140	-0.0196	-1.61%
2026-07-31	018589	农银信息传媒股票C	1.2140	1.2140	1.1895	1.1895	0.0245	2.06%
2026-07-30	018589	农银信息传媒股票C	1.1895	1.1895	1.1999	1.1999	-0.0104	-0.87%
2026-07-29	018589	农银信息传媒股票C	1.1999	1.1999	1.1967	1.1967	0.0032	0.27%
2026-07-28	018589	农银信息传媒股票C	1.1967	1.1967	1.2217	1.2217	-0.0250	-2.05%
2026-07-27	018589	农银信息传媒股票C	1.2217	1.2217	1.2008	1.2008	0.0209	1.74%
2026-07-24	018589	农银信息传媒股票C	1.2008	1.2008	1.2091	1.2091	-0.0083	-0.69%
2026-07-23	018589	农银信息传媒股票C	1.2091	1.2091	1.2232	1.2232	-0.0141	-1.15%
2026-07-22	018589	农银信息传媒股票C	1.2232	1.2232	1.2342	1.2342	-0.0110	-0.89%
2026-07-21	018589	农银信息传媒股票C	1.2342	1.2342	1.1875	1.1875	0.0467	3.93%
2026-07-20	018589	农银信息传媒股票C	1.1875	1.1875	1.1639	1.1639	0.0236	2.03%
2026-07-17	018589	农银信息传媒股票C	1.1639	1.1639	1.2078	1.2078	-0.0439	-3.63%
2026-07-16	018589	农银信息传媒股票C	1.2078	1.2078	1.2213	1.2213	-0.0135	-1.11%
2026-07-15	018589	农银信息传媒股票C	1.2213	1.2213	1.2281	1.2281	-0.0068	-0.55%
2026-07-14	018589	农银信息传媒股票C	1.2281	1.2281	1.2288	1.2288	-0.0007	-0.06%
2026-07-13	018589	农银信息传媒股票C	1.2288	1.2288	1.2670	1.2670	-0.0382	-3.01%
2026-07-10	018589	农银信息传媒股票C	1.2670	1.2670	1.2969	1.2969	-0.0299	-2.31%
2026-07-09	018589	农银信息传媒股票C	1.2969	1.2969	1.2477	1.2477	0.0492	3.94%
2026-07-08	018589	农银信息传媒股票C	1.2477	1.2477	1.2350	1.2350	0.0127	1.03%
2026-07-07	018589	农银信息传媒股票C	1.2350	1.2350	1.2370	1.2370	-0.0020	-0.16%
2026-07-06	018589	农银信息传媒股票C	1.2370	1.2370	1.2455	1.2455	-0.0085	-0.68%
2026-07-03	018589	农银信息传媒股票C	1.2455	1.2455	1.2455	1.2455	0.0000	0.00%
2026-07-02	018589	农银信息传媒股票C	1.2455	1.2455	1.2988	1.2988	-0.0533	-4.10%
2026-07-01	018589	农银信息传媒股票C	1.2988	1.2988	1.2995	1.2995	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	018589	农银信息传媒股票C	1.2995	1.2995	1.2726	1.2726	0.0269	2.11%
2026-06-29	018589	农银信息传媒股票C	1.2726	1.2726	1.2443	1.2443	0.0283	2.27%
2026-06-26	018589	农银信息传媒股票C	1.2443	1.2443	1.2698	1.2698	-0.0255	-2.01%
2026-06-25	018589	农银信息传媒股票C	1.2698	1.2698	1.2495	1.2495	0.0203	1.62%
2026-06-24	018589	农银信息传媒股票C	1.2495	1.2495	1.2287	1.2287	0.0208	1.69%
2026-06-23	018589	农银信息传媒股票C	1.2287	1.2287	1.2438	1.2438	-0.0151	-1.21%
2026-06-22	018589	农银信息传媒股票C	1.2438	1.2438	1.2269	1.2269	0.0169	1.38%
2026-06-18	018589	农银信息传媒股票C	1.2269	1.2269	1.2166	1.2166	0.0103	0.85%
2026-06-17	018589	农银信息传媒股票C	1.2166	1.2166	1.1901	1.1901	0.0265	2.23%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%