农银信息传媒股票C基金净值查询(018589)
今天最新净值
1.1290
0.0180 1.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1343
0.0090 0.7978%
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谷超
近一季,农银信息传媒股票C(018589)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0064 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-04 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0183 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-17 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0187 |
-1.61% |
|
|
| 2025-11-13 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0122 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0162 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0255 |
-2.05% |
| 2025-10-29 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0166 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0167 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0161 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0381 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0408 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2598 |
1.2598 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0415 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0184 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0267 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0399 |
3.22% |
| 2025-09-23 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0092 |
-0.74% |
