博时中证银行指数(LOF)C(博时中证银行指数C)基金净值查询(018591)

今天最新净值 1.8671 -0.0221 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7781 -0.0071 -0.3992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8671
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3968亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：赵云阳

近一季博时中证银行指数(LOF)C|博时中证银行指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证银行指数(LOF)C(018591)基金累计收益率5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8553	1.8553	1.8671	1.8671	-0.0118	-0.63%
2026-09-15	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8671	1.8671	1.8892	1.8892	-0.0221	-1.18%
2026-09-14	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8892	1.8892	1.8750	1.8750	0.0142	0.76%
2026-09-11	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8750	1.8750	1.8834	1.8834	-0.0084	-0.45%
2026-09-10	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8834	1.8834	1.8569	1.8569	0.0265	1.43%
2026-09-09	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8569	1.8569	1.8538	1.8538	0.0031	0.17%
2026-09-08	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8538	1.8538	1.8476	1.8476	0.0062	0.34%
2026-09-07	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8476	1.8476	1.8734	1.8734	-0.0258	-1.40%
2026-09-04	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8734	1.8734	1.8577	1.8577	0.0157	0.85%
2026-09-03	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8577	1.8577	1.8665	1.8665	-0.0088	-0.47%

2026-09-02	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8665	1.8665	1.8659	1.8659	0.0006	0.03%
2026-09-01	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8659	1.8659	1.8335	1.8335	0.0324	1.77%
2026-08-31	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8335	1.8335	1.8055	1.8055	0.0280	1.55%
2026-08-28	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8055	1.8055	1.8144	1.8144	-0.0089	-0.49%
2026-08-27	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8144	1.8144	1.8320	1.8320	-0.0176	-0.97%
2026-08-26	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8320	1.8320	1.8187	1.8187	0.0133	0.73%
2026-08-25	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8187	1.8187	1.8297	1.8297	-0.0110	-0.60%
2026-08-24	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8297	1.8297	1.8073	1.8073	0.0224	1.24%
2026-08-21	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8073	1.8073	1.8124	1.8124	-0.0051	-0.28%
2026-08-20	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8124	1.8124	1.8059	1.8059	0.0065	0.36%
2026-08-19	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8059	1.8059	1.7762	1.7762	0.0297	1.67%
2026-08-18	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7762	1.7762	1.7660	1.7660	0.0102	0.58%
2026-08-17	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7660	1.7660	1.7693	1.7693	-0.0033	-0.19%
2026-08-14	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7693	1.7693	1.7787	1.7787	-0.0094	-0.53%
2026-08-13	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7787	1.7787	1.7709	1.7709	0.0078	0.44%

2026-08-12	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7709	1.7709	1.7767	1.7767	-0.0058	-0.33%
2026-08-11	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7767	1.7767	1.7778	1.7778	-0.0011	-0.06%
2026-08-10	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7778	1.7778	1.7709	1.7709	0.0069	0.39%
2026-08-07	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7709	1.7709	1.7819	1.7819	-0.0110	-0.62%
2026-08-06	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7819	1.7819	1.7764	1.7764	0.0055	0.31%
2026-08-05	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7764	1.7764	1.7954	1.7954	-0.0190	-1.06%
2026-08-04	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7954	1.7954	1.8421	1.8421	-0.0467	-2.60%
2026-08-03	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8421	1.8421	1.8333	1.8333	0.0088	0.48%
2026-07-31	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8333	1.8333	1.8588	1.8588	-0.0255	-1.39%
2026-07-30	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8588	1.8588	1.8145	1.8145	0.0443	2.44%
2026-07-29	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8145	1.8145	1.8111	1.8111	0.0034	0.19%
2026-07-28	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8111	1.8111	1.7859	1.7859	0.0252	1.41%
2026-07-27	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7859	1.7859	1.7839	1.7839	0.0020	0.11%
2026-07-24	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7839	1.7839	1.7789	1.7789	0.0050	0.28%
2026-07-23	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7789	1.7789	1.7695	1.7695	0.0094	0.53%
2026-07-22	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7695	1.7695	1.7511	1.7511	0.0184	1.05%
2026-07-21	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7511	1.7511	1.7874	1.7874	-0.0363	-2.07%
2026-07-20	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7874	1.7874	1.7496	1.7496	0.0378	2.16%
2026-07-17	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7496	1.7496	1.7364	1.7364	0.0132	0.76%
2026-07-16	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7364	1.7364	1.7508	1.7508	-0.0144	-0.82%
2026-07-15	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7508	1.7508	1.7320	1.7320	0.0188	1.09%
2026-07-14	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7320	1.7320	1.7296	1.7296	0.0024	0.14%
2026-07-13	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7296	1.7296	1.7008	1.7008	0.0288	1.69%
2026-07-10	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7008	1.7008	1.6900	1.6900	0.0108	0.64%
2026-07-09	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6900	1.6900	1.7039	1.7039	-0.0139	-0.82%
2026-07-08	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7039	1.7039	1.6893	1.6893	0.0146	0.86%
2026-07-07	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6893	1.6893	1.6871	1.6871	0.0022	0.13%
2026-07-06	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6871	1.6871	1.6581	1.6581	0.0290	1.75%
2026-07-03	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6581	1.6581	1.6588	1.6588	-0.0007	-0.04%
2026-07-02	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6588	1.6588	1.6404	1.6404	0.0184	1.12%
2026-07-01	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6404	1.6404	1.6299	1.6299	0.0105	0.64%
2026-06-30	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6299	1.6299	1.6667	1.6667	-0.0368	-2.26%
2026-06-29	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6667	1.6667	1.6596	1.6596	0.0071	0.43%
2026-06-26	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6596	1.6596	1.6724	1.6724	-0.0128	-0.77%
2026-06-25	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6724	1.6724	1.6863	1.6863	-0.0139	-0.82%
2026-06-24	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6863	1.6863	1.7265	1.7265	-0.0402	-2.38%
2026-06-23	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7265	1.7265	1.7096	1.7096	0.0169	0.99%
2026-06-22	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7096	1.7096	1.6976	1.6976	0.0120	0.71%
2026-06-18	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6976	1.6976	1.7402	1.7402	-0.0426	-2.51%
2026-06-17	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7402	1.7402	1.7555	1.7555	-0.0153	-0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%