博时中证银行指数(LOF)C(博时中证银行指数C)基金净值查询(018591)
今天最新净值
1.8671
-0.0221 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7781
-0.0071 -0.3992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8671
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3968亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵云阳
近一月博时中证银行指数(LOF)C|博时中证银行指数C基金净值查询
近一月,博时中证银行指数(LOF)C(018591)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8553 |
1.8553 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8671 |
1.8671 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0221 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8892 |
1.8892 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0265 |
1.43% |
| 2026-09-09 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8569 |
1.8569 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8476 |
1.8476 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0258 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8734 |
1.8734 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0157 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8577 |
1.8577 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0088 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8659 |
1.8659 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0324 |
1.77% |
| 2026-08-31 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0280 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0176 |
-0.97% |
| 2026-08-26 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0133 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0224 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8124 |
1.8124 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.8059 |
1.8059 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0297 |
1.67% |
| 2026-08-18 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.7762 |
1.7762 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0102 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0033 |
-0.19% |
