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华商利欣回报债券C基金净值查询(018596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2462 0.0039 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2462
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8898亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一周华商利欣回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商利欣回报债券C(018596)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018596	华商利欣回报债券C	1.2559	1.2559	1.2462	1.2462	0.0097	0.78%
2026-09-15	018596	华商利欣回报债券C	1.2462	1.2462	1.2423	1.2423	0.0039	0.31%
2026-09-14	018596	华商利欣回报债券C	1.2423	1.2423	1.2436	1.2436	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018596	华商利欣回报债券C	1.2436	1.2436	1.2450	1.2450	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	018596	华商利欣回报债券C	1.2450	1.2450	1.2471	1.2471	-0.0021	-0.17%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%