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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

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今天最新净值 1.0400 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0830
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0038亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一季兴华安惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华安惠纯债A(018669)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018669	兴华安惠纯债A	1.0440	1.0870	1.0400	1.0830	0.0040	0.38%
2025-12-16	018669	兴华安惠纯债A	1.0400	1.0830	1.0399	1.0829	0.0001	0.01%
2025-12-15	018669	兴华安惠纯债A	1.0399	1.0829	1.0440	1.0870	-0.0041	-0.39%
2025-12-12	018669	兴华安惠纯债A	1.0440	1.0870	1.0476	1.0906	-0.0036	-0.34%
2025-12-11	018669	兴华安惠纯债A	1.0476	1.0906	1.0452	1.0882	0.0024	0.23%
2025-12-10	018669	兴华安惠纯债A	1.0452	1.0882	1.0433	1.0863	0.0019	0.18%
2025-12-09	018669	兴华安惠纯债A	1.0433	1.0863	1.0409	1.0839	0.0024	0.23%
2025-12-08	018669	兴华安惠纯债A	1.0409	1.0839	1.0419	1.0849	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	018669	兴华安惠纯债A	1.0419	1.0849	1.0403	1.0833	0.0016	0.15%
2025-12-04	018669	兴华安惠纯债A	1.0403	1.0833	1.0458	1.0888	-0.0055	-0.53%

2025-12-03	018669	兴华安惠纯债A	1.0458	1.0888	1.0491	1.0921	-0.0033	-0.31%
2025-12-02	018669	兴华安惠纯债A	1.0491	1.0921	1.0515	1.0945	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	018669	兴华安惠纯债A	1.0515	1.0945	1.0518	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	018669	兴华安惠纯债A	1.0518	1.0948	1.0503	1.0933	0.0015	0.14%
2025-11-27	018669	兴华安惠纯债A	1.0503	1.0933	1.0516	1.0946	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	018669	兴华安惠纯债A	1.0516	1.0946	1.0545	1.0975	-0.0029	-0.28%
2025-11-25	018669	兴华安惠纯债A	1.0545	1.0975	1.0564	1.0994	-0.0019	-0.18%
2025-11-24	018669	兴华安惠纯债A	1.0564	1.0994	1.0562	1.0992	0.0002	0.02%
2025-11-21	018669	兴华安惠纯债A	1.0562	1.0992	1.0572	1.1002	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	018669	兴华安惠纯债A	1.0572	1.1002	1.0576	1.1006	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018669	兴华安惠纯债A	1.0576	1.1006	1.0587	1.1017	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	018669	兴华安惠纯债A	1.0587	1.1017	1.0585	1.1015	0.0002	0.02%
2025-11-17	018669	兴华安惠纯债A	1.0585	1.1015	1.0575	1.1005	0.0010	0.09%
2025-11-14	018669	兴华安惠纯债A	1.0575	1.1005	1.0575	1.1005	0.0000	0.00%
2025-11-13	018669	兴华安惠纯债A	1.0575	1.1005	1.0583	1.1013	-0.0008	-0.08%

2025-11-12	018669	兴华安惠纯债A	1.0583	1.1013	1.0574	1.1004	0.0009	0.09%
2025-11-11	018669	兴华安惠纯债A	1.0574	1.1004	1.0572	1.1002	0.0002	0.02%
2025-11-10	018669	兴华安惠纯债A	1.0572	1.1002	1.0564	1.0994	0.0008	0.08%
2025-11-07	018669	兴华安惠纯债A	1.0564	1.0994	1.0570	1.1000	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	018669	兴华安惠纯债A	1.0570	1.1000	1.0597	1.1027	-0.0027	-0.25%
2025-11-05	018669	兴华安惠纯债A	1.0597	1.1027	1.0594	1.1024	0.0003	0.03%
2025-11-04	018669	兴华安惠纯债A	1.0594	1.1024	1.0599	1.1029	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	018669	兴华安惠纯债A	1.0599	1.1029	1.0595	1.1025	0.0004	0.04%
2025-10-31	018669	兴华安惠纯债A	1.0595	1.1025	1.0558	1.0988	0.0037	0.35%
2025-10-30	018669	兴华安惠纯债A	1.0558	1.0988	1.0545	1.0975	0.0013	0.12%
2025-10-29	018669	兴华安惠纯债A	1.0545	1.0975	1.0548	1.0978	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	018669	兴华安惠纯债A	1.0548	1.0978	1.0518	1.0948	0.0030	0.29%
2025-10-27	018669	兴华安惠纯债A	1.0518	1.0948	1.0507	1.0937	0.0011	0.10%
2025-10-24	018669	兴华安惠纯债A	1.0507	1.0937	1.0517	1.0947	-0.0010	-0.10%
2025-10-23	018669	兴华安惠纯债A	1.0517	1.0947	1.0528	1.0958	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	018669	兴华安惠纯债A	1.0528	1.0958	1.0528	1.0958	0.0000	0.00%
2025-10-21	018669	兴华安惠纯债A	1.0528	1.0958	1.0513	1.0943	0.0015	0.14%
2025-10-20	018669	兴华安惠纯债A	1.0513	1.0943	1.0530	1.0960	-0.0017	-0.16%
2025-10-17	018669	兴华安惠纯债A	1.0530	1.0960	1.0497	1.0927	0.0033	0.31%
2025-10-16	018669	兴华安惠纯债A	1.0497	1.0927	1.0480	1.0910	0.0017	0.16%
2025-10-15	018669	兴华安惠纯债A	1.0480	1.0910	1.0485	1.0915	-0.0005	-0.05%
2025-10-14	018669	兴华安惠纯债A	1.0485	1.0915	1.0478	1.0908	0.0007	0.07%
2025-10-13	018669	兴华安惠纯债A	1.0478	1.0908	1.0461	1.0891	0.0017	0.16%
2025-10-10	018669	兴华安惠纯债A	1.0461	1.0891	1.0469	1.0899	-0.0008	-0.08%
2025-10-09	018669	兴华安惠纯债A	1.0469	1.0899	1.0453	1.0883	0.0016	0.15%
2025-09-30	018669	兴华安惠纯债A	1.0453	1.0883	1.0432	1.0862	0.0021	0.20%
2025-09-29	018669	兴华安惠纯债A	1.0432	1.0862	1.0455	1.0885	-0.0023	-0.22%
2025-09-26	018669	兴华安惠纯债A	1.0455	1.0885	1.0451	1.0881	0.0004	0.04%
2025-09-25	018669	兴华安惠纯债A	1.0451	1.0881	1.0442	1.0872	0.0009	0.09%
2025-09-24	018669	兴华安惠纯债A	1.0442	1.0872	1.0474	1.0904	-0.0032	-0.31%
2025-09-23	018669	兴华安惠纯债A	1.0474	1.0904	1.0500	1.0930	-0.0026	-0.25%
2025-09-22	018669	兴华安惠纯债A	1.0500	1.0930	1.0490	1.0920	0.0010	0.10%
2025-09-19	018669	兴华安惠纯债A	1.0490	1.0920	1.0523	1.0953	-0.0033	-0.31%
2025-09-18	018669	兴华安惠纯债A	1.0523	1.0953	1.0541	1.0971	-0.0018	-0.17%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合A	0.9928	0.76%
兴华景明混合C	0.9918	0.75%
兴华景和混合发起A	1.1814	0.50%
兴华景和混合发起C	1.1791	0.50%
兴华兴利债券A	1.0918	0.41%
兴华兴利债券C	1.0889	0.41%
兴华安裕利率债A	1.0825	0.40%
兴华安裕利率债C	1.0743	0.39%
兴华安惠纯债A	1.0440	0.38%
兴华安惠纯债C	1.0385	0.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%