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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

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今天最新净值 1.0440 0.0040 0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0870
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0038亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一月兴华安惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安惠纯债A(018669)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018669	兴华安惠纯债A	1.0437	1.0867	1.0440	1.0870	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	018669	兴华安惠纯债A	1.0440	1.0870	1.0400	1.0830	0.0040	0.38%
2025-12-16	018669	兴华安惠纯债A	1.0400	1.0830	1.0399	1.0829	0.0001	0.01%
2025-12-15	018669	兴华安惠纯债A	1.0399	1.0829	1.0440	1.0870	-0.0041	-0.39%
2025-12-12	018669	兴华安惠纯债A	1.0440	1.0870	1.0476	1.0906	-0.0036	-0.34%
2025-12-11	018669	兴华安惠纯债A	1.0476	1.0906	1.0452	1.0882	0.0024	0.23%
2025-12-10	018669	兴华安惠纯债A	1.0452	1.0882	1.0433	1.0863	0.0019	0.18%
2025-12-09	018669	兴华安惠纯债A	1.0433	1.0863	1.0409	1.0839	0.0024	0.23%
2025-12-08	018669	兴华安惠纯债A	1.0409	1.0839	1.0419	1.0849	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	018669	兴华安惠纯债A	1.0419	1.0849	1.0403	1.0833	0.0016	0.15%

2025-12-04	018669	兴华安惠纯债A	1.0403	1.0833	1.0458	1.0888	-0.0055	-0.53%
2025-12-03	018669	兴华安惠纯债A	1.0458	1.0888	1.0491	1.0921	-0.0033	-0.31%
2025-12-02	018669	兴华安惠纯债A	1.0491	1.0921	1.0515	1.0945	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	018669	兴华安惠纯债A	1.0515	1.0945	1.0518	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	018669	兴华安惠纯债A	1.0518	1.0948	1.0503	1.0933	0.0015	0.14%
2025-11-27	018669	兴华安惠纯债A	1.0503	1.0933	1.0516	1.0946	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	018669	兴华安惠纯债A	1.0516	1.0946	1.0545	1.0975	-0.0029	-0.28%
2025-11-25	018669	兴华安惠纯债A	1.0545	1.0975	1.0564	1.0994	-0.0019	-0.18%
2025-11-24	018669	兴华安惠纯债A	1.0564	1.0994	1.0562	1.0992	0.0002	0.02%
2025-11-21	018669	兴华安惠纯债A	1.0562	1.0992	1.0572	1.1002	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	018669	兴华安惠纯债A	1.0572	1.1002	1.0576	1.1006	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018669	兴华安惠纯债A	1.0576	1.1006	1.0587	1.1017	-0.0011	-0.10%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2412	1.55%
兴华景成混合C	1.2389	1.54%
兴华景和混合发起A	1.1950	1.15%
兴华景和混合发起C	1.1926	1.14%
兴华景明混合C	0.9978	0.60%
兴华景明混合A	0.9987	0.59%
兴华安泽纯债A	1.0041	0.04%
兴华安泽纯债C	1.0025	0.03%
兴华兴利债券C	1.0891	0.02%
兴华兴利债券A	1.0919	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%