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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

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今天最新净值 1.0715 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0038亿
最近资产：5.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一周兴华安惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安惠纯债A(018669)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018669	兴华安惠纯债A	1.0716	1.1146	1.0715	1.1145	0.0001	0.01%
2026-09-16	018669	兴华安惠纯债A	1.0715	1.1145	1.0713	1.1143	0.0002	0.02%
2026-09-15	018669	兴华安惠纯债A	1.0713	1.1143	1.0711	1.1141	0.0002	0.02%
2026-09-14	018669	兴华安惠纯债A	1.0711	1.1141	1.0710	1.1140	0.0001	0.01%
2026-09-11	018669	兴华安惠纯债A	1.0710	1.1140	1.0712	1.1142	-0.0002	-0.02%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%