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中银证券安澈债券A基金净值查询(018718)

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今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5424亿
最近资产：26.37亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿

近一月中银证券安澈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安澈债券A(018718)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018718	中银证券安澈债券A	1.0263	1.0808	1.0262	1.0807	0.0001	0.01%
2026-09-16	018718	中银证券安澈债券A	1.0262	1.0807	1.0260	1.0805	0.0002	0.02%
2026-09-15	018718	中银证券安澈债券A	1.0260	1.0805	1.0258	1.0803	0.0002	0.02%
2026-09-14	018718	中银证券安澈债券A	1.0258	1.0803	1.0257	1.0802	0.0002	0.02%
2026-09-11	018718	中银证券安澈债券A	1.0257	1.0802	1.0257	1.0802	0.0000	0.00%
2026-09-10	018718	中银证券安澈债券A	1.0257	1.0802	1.0257	1.0802	0.0000	0.00%
2026-09-09	018718	中银证券安澈债券A	1.0257	1.0802	1.0256	1.0801	0.0001	0.01%
2026-09-08	018718	中银证券安澈债券A	1.0256	1.0801	1.0256	1.0801	0.0000	0.00%
2026-09-07	018718	中银证券安澈债券A	1.0256	1.0801	1.0254	1.0799	0.0002	0.02%
2026-09-04	018718	中银证券安澈债券A	1.0254	1.0799	1.0253	1.0798	0.0001	0.01%

2026-09-03	018718	中银证券安澈债券A	1.0253	1.0798	1.0249	1.0794	0.0003	0.03%
2026-09-02	018718	中银证券安澈债券A	1.0249	1.0794	1.0250	1.0795	0.0000	0.00%
2026-09-01	018718	中银证券安澈债券A	1.0250	1.0795	1.0247	1.0792	0.0003	0.03%
2026-08-31	018718	中银证券安澈债券A	1.0247	1.0792	1.0245	1.0790	0.0002	0.02%
2026-08-28	018718	中银证券安澈债券A	1.0245	1.0790	1.0245	1.0790	0.0000	0.00%
2026-08-27	018718	中银证券安澈债券A	1.0245	1.0790	1.0248	1.0793	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018718	中银证券安澈债券A	1.0248	1.0793	1.0250	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018718	中银证券安澈债券A	1.0250	1.0795	1.0250	1.0795	0.0000	0.00%
2026-08-24	018718	中银证券安澈债券A	1.0250	1.0795	1.0247	1.0792	0.0003	0.03%
2026-08-21	018718	中银证券安澈债券A	1.0247	1.0792	1.0248	1.0793	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018718	中银证券安澈债券A	1.0248	1.0793	1.0249	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018718	中银证券安澈债券A	1.0249	1.0794	1.0252	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018718	中银证券安澈债券A	1.0252	1.0797	1.0249	1.0794	0.0004	0.04%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%