万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)
今天最新净值
1.0614
0.0016 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0650
0.0000 0.0046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0614
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿 杨若愚
近一月,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05% |
