万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)
今天最新净值
1.0466
-0.0019 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0494
-0.0004 -0.0339%
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿 杨若愚
近一月,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
