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万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0614
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

近一周万家集利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018742	万家集利债券发起式C	1.0609	1.0609	1.0614	1.0614	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	018742	万家集利债券发起式C	1.0614	1.0614	1.0598	1.0598	0.0016	0.15%
2026-09-15	018742	万家集利债券发起式C	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	018742	万家集利债券发起式C	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	018742	万家集利债券发起式C	1.0608	1.0608	1.0637	1.0637	-0.0029	-0.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%