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万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)

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今天最新净值 1.0498 0.0032 0.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0004 0.0416%

累计净值：1.0498
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

近一周万家集利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018742	万家集利债券发起式C	1.0496	1.0496	1.0498	1.0498	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	018742	万家集利债券发起式C	1.0498	1.0498	1.0466	1.0466	0.0032	0.31%
2025-12-16	018742	万家集利债券发起式C	1.0466	1.0466	1.0485	1.0485	-0.0019	-0.18%
2025-12-15	018742	万家集利债券发起式C	1.0485	1.0485	1.0497	1.0497	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	018742	万家集利债券发起式C	1.0497	1.0497	1.0483	1.0483	0.0014	0.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%