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汇添富90天短债D基金净值查询(018769)

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今天最新净值 1.1907 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0899亿
最近资产：53.81亿
基金公司：
基金经理：丁巍王清

近一月汇添富90天短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富90天短债D(018769)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018769	汇添富90天短债D	1.1908	1.1968	1.1907	1.1967	0.0001	0.01%
2025-12-25	018769	汇添富90天短债D	1.1907	1.1967	1.1907	1.1967	0.0000	0.00%
2025-12-24	018769	汇添富90天短债D	1.1907	1.1967	1.1906	1.1966	0.0001	0.01%
2025-12-23	018769	汇添富90天短债D	1.1906	1.1966	1.1905	1.1965	0.0001	0.01%
2025-12-22	018769	汇添富90天短债D	1.1905	1.1965	1.1903	1.1963	0.0002	0.02%
2025-12-19	018769	汇添富90天短债D	1.1903	1.1963	1.1901	1.1961	0.0002	0.02%
2025-12-18	018769	汇添富90天短债D	1.1901	1.1961	1.1900	1.1960	0.0001	0.01%
2025-12-17	018769	汇添富90天短债D	1.1900	1.1960	1.1899	1.1959	0.0001	0.01%
2025-12-16	018769	汇添富90天短债D	1.1899	1.1959	1.1899	1.1959	0.0000	0.00%
2025-12-15	018769	汇添富90天短债D	1.1899	1.1959	1.1899	1.1959	0.0000	0.00%

2025-12-12	018769	汇添富90天短债D	1.1899	1.1959	1.1898	1.1958	0.0001	0.01%
2025-12-11	018769	汇添富90天短债D	1.1898	1.1958	1.1897	1.1957	0.0001	0.01%
2025-12-10	018769	汇添富90天短债D	1.1897	1.1957	1.1897	1.1957	0.0000	0.00%
2025-12-09	018769	汇添富90天短债D	1.1897	1.1957	1.1896	1.1956	0.0001	0.01%
2025-12-08	018769	汇添富90天短债D	1.1896	1.1956	1.1895	1.1955	0.0001	0.01%
2025-12-05	018769	汇添富90天短债D	1.1895	1.1955	1.1894	1.1954	0.0001	0.01%
2025-12-04	018769	汇添富90天短债D	1.1894	1.1954	1.1896	1.1956	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	018769	汇添富90天短债D	1.1896	1.1956	1.1896	1.1956	0.0000	0.00%
2025-12-02	018769	汇添富90天短债D	1.1896	1.1956	1.1896	1.1956	0.0000	0.00%
2025-12-01	018769	汇添富90天短债D	1.1896	1.1956	1.1894	1.1954	0.0002	0.02%
2025-11-28	018769	汇添富90天短债D	1.1894	1.1954	1.1894	1.1954	0.0000	0.00%
2025-11-27	018769	汇添富90天短债D	1.1894	1.1954	1.1894	1.1954	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%
凯石岐短债A	0.9963	0.04%