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易方达安裕60天持有债券A基金净值查询(018798)

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今天最新净值 1.0756 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0756
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.0321亿
最近资产：15.37亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

近一月易方达安裕60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安裕60天持有债券A(018798)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2025-12-22	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-12-19	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2025-12-18	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-12-17	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2025-12-16	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2025-12-15	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2025-12-12	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2025-12-11	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-12-10	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%

2025-12-09	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-12-08	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-12-05	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2025-12-04	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0745	1.0745	1.0747	1.0747	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-12-02	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-12-01	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2025-11-28	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2025-11-27	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2025-11-26	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-11-24	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.2077	4.67%
通用航空ETF易方达	1.0573	3.15%
易方达瑞程A	3.6879	3.09%
易方达瑞程C	3.6767	3.09%
易方达创新驱动	2.2400	3.04%
科创新源	1.0145	2.73%
中证军工	0.7880	2.55%
军工LOF	1.5315	2.49%
成长ETF	1.0715	2.08%
科创100Z	1.9643	1.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%