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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

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今天最新净值 1.4712 -0.0174 -1.18% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4712
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3039亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近半年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率16.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4927 1.4927 1.4712 1.4712 0.0215 1.44%
2025-12-16 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4712 1.4712 1.4886 1.4886 -0.0174 -1.18%
2025-12-15 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4886 1.4886 1.4961 1.4961 -0.0075 -0.50%
2025-12-12 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4961 1.4961 1.4848 1.4848 0.0113 0.76%
2025-12-11 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4848 1.4848 1.4988 1.4988 -0.0140 -0.94%
2025-12-10 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4988 1.4988 1.4956 1.4956 0.0032 0.21%
2025-12-09 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4956 1.4956 1.5019 1.5019 -0.0063 -0.42%
2025-12-08 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5019 1.5019 1.4947 1.4947 0.0072 0.48%
2025-12-05 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4947 1.4947 1.4827 1.4827 0.0120 0.81%
2025-12-04 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4827 1.4827 1.4825 1.4825 0.0002 0.01%
2025-12-03 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4825 1.4825 1.4878 1.4878 -0.0053 -0.36%
2025-12-02 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4878 1.4878 1.4946 1.4946 -0.0068 -0.45%
2025-12-01 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4946 1.4946 1.4844 1.4844 0.0102 0.69%
2025-11-28 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4844 1.4844 1.4760 1.4760 0.0084 0.57%
2025-11-27 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4760 1.4760 1.4753 1.4753 0.0007 0.05%
2025-11-26 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4753 1.4753 1.4718 1.4718 0.0035 0.24%
2025-11-25 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4718 1.4718 1.4563 1.4563 0.0155 1.06%
2025-11-24 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4563 1.4563 1.4485 1.4485 0.0078 0.54%
2025-11-21 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4485 1.4485 1.4847 1.4847 -0.0362 -2.50%
2025-11-20 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4847 1.4847 1.4908 1.4908 -0.0061 -0.41%
2025-11-19 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4908 1.4908 1.4906 1.4906 0.0002 0.01%
2025-11-18 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4906 1.4906 1.5040 1.5040 -0.0134 -0.89%
2025-11-17 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5040 1.5040 1.5108 1.5108 -0.0068 -0.45%
2025-11-14 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5108 1.5108 1.5270 1.5270 -0.0162 -1.07%
2025-11-13 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5270 1.5270 1.5120 1.5120 0.0150 0.99%
2025-11-12 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5120 1.5120 1.5126 1.5126 -0.0006 -0.04%
2025-11-11 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5126 1.5126 1.5187 1.5187 -0.0061 -0.40%
2025-11-10 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5187 1.5187 1.5127 1.5127 0.0060 0.40%
2025-11-07 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5127 1.5127 1.5171 1.5171 -0.0044 -0.29%
2025-11-06 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5171 1.5171 1.4978 1.4978 0.0193 1.27%
2025-11-05 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4978 1.4978 1.4931 1.4931 0.0047 0.31%
2025-11-04 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4931 1.4931 1.5090 1.5090 -0.0159 -1.06%
2025-11-03 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5090 1.5090 1.5061 1.5061 0.0029 0.19%
2025-10-31 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5061 1.5061 1.5176 1.5176 -0.0115 -0.76%
2025-10-30 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5176 1.5176 1.5301 1.5301 -0.0125 -0.82%
2025-10-29 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5301 1.5301 1.5186 1.5186 0.0115 0.76%
2025-10-28 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5186 1.5186 1.5240 1.5240 -0.0054 -0.35%
2025-10-27 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5240 1.5240 1.5061 1.5061 0.0179 1.17%
2025-10-24 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5061 1.5061 1.4884 1.4884 0.0177 1.18%
2025-10-23 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4884 1.4884 1.4906 1.4906 -0.0022 -0.15%
2025-10-22 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4906 1.4906 1.4964 1.4964 -0.0058 -0.39%
2025-10-21 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4964 1.4964 1.4761 1.4761 0.0203 1.36%
2025-10-20 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4761 1.4761 1.4656 1.4656 0.0105 0.72%
2025-10-17 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4656 1.4656 1.4967 1.4967 -0.0311 -2.12%
2025-10-16 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4967 1.4967 1.5037 1.5037 -0.0070 -0.47%
2025-10-15 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5037 1.5037 1.4837 1.4837 0.0200 1.33%
2025-10-14 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4837 1.4837 1.5123 1.5123 -0.0286 -1.93%
2025-10-13 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5123 1.5123 1.5205 1.5205 -0.0082 -0.54%
2025-09-29 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5157 1.5157 1.4976 1.4976 0.0181 1.21%
2025-09-26 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4976 1.4976 1.5138 1.5138 -0.0162 -1.07%
2025-09-25 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5138 1.5138 1.5099 1.5099 0.0039 0.26%
2025-09-24 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5099 1.5099 1.4960 1.4960 0.0139 0.93%
2025-09-23 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4960 1.4960 1.5039 1.5039 -0.0079 -0.53%
2025-09-22 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5039 1.5039 1.4968 1.4968 0.0071 0.47%
2025-09-17 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.5082 1.5082 1.4999 1.4999 0.0083 0.55%
2025-09-16 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4999 1.4999 1.4951 1.4951 0.0048 0.32%
2025-09-15 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4951 1.4951 1.4984 1.4984 -0.0033 -0.22%
2025-09-12 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4984 1.4984 1.4986 1.4986 -0.0002 -0.01%
2025-09-11 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4986 1.4986 1.4731 1.4731 0.0255 1.73%
2025-09-10 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4731 1.4731 1.4670 1.4670 0.0061 0.42%
2025-09-09 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4670 1.4670 1.4732 1.4732 -0.0062 -0.42%
2025-09-08 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4732 1.4732 1.4709 1.4709 0.0023 0.16%
2025-09-05 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4709 1.4709 1.4381 1.4381 0.0328 2.28%
2025-09-04 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4381 1.4381 1.4670 1.4670 -0.0289 -1.97%
2025-09-03 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4670 1.4670 1.4730 1.4730 -0.0060 -0.41%
2025-09-02 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4730 1.4730 1.4923 1.4923 -0.0193 -1.29%
2025-09-01 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4923 1.4923 1.4801 1.4801 0.0122 0.82%
2025-08-29 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4801 1.4801 1.4727 1.4727 0.0074 0.50%
2025-08-28 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4727 1.4727 1.4559 1.4559 0.0168 1.15%
2025-08-27 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4559 1.4559 1.4743 1.4743 -0.0184 -1.25%
2025-08-26 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4743 1.4743 1.4798 1.4798 -0.0055 -0.37%
2025-08-25 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4798 1.4798 1.4578 1.4578 0.0220 1.51%
2025-08-22 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4578 1.4578 1.4444 1.4444 0.0134 0.93%
2025-08-21 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4444 1.4444 1.4451 1.4451 -0.0007 -0.05%
2025-08-20 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4451 1.4451 1.4369 1.4369 0.0082 0.57%
2025-08-19 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4369 1.4369 1.4371 1.4371 -0.0002 -0.01%
2025-08-18 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4371 1.4371 1.4231 1.4231 0.0140 0.98%
2025-08-15 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4231 1.4231 1.4085 1.4085 0.0146 1.04%
2025-08-14 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4085 1.4085 1.4189 1.4189 -0.0104 -0.73%
2025-08-13 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4189 1.4189 1.4003 1.4003 0.0186 1.33%
2025-08-12 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4003 1.4003 1.3952 1.3952 0.0051 0.37%
2025-08-11 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3952 1.3952 1.3870 1.3870 0.0082 0.59%
2025-08-08 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3870 1.3870 1.3866 1.3866 0.0004 0.03%
2025-08-07 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3866 1.3866 1.3894 1.3894 -0.0028 -0.20%
2025-08-06 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3894 1.3894 1.3803 1.3803 0.0091 0.66%
2025-08-05 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3803 1.3803 1.3714 1.3714 0.0089 0.65%
2025-08-04 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3714 1.3714 1.3617 1.3617 0.0097 0.71%
2025-08-01 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3617 1.3617 1.3646 1.3646 -0.0029 -0.21%
2025-07-31 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3646 1.3646 1.3767 1.3767 -0.0121 -0.88%
2025-07-30 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3767 1.3767 1.3826 1.3826 -0.0059 -0.43%
2025-07-29 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3826 1.3826 1.3726 1.3726 0.0100 0.73%
2025-07-28 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3726 1.3726 1.3631 1.3631 0.0095 0.70%
2025-07-25 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3631 1.3631 1.3654 1.3654 -0.0023 -0.17%
2025-07-24 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3654 1.3654 1.3563 1.3563 0.0091 0.67%
2025-07-23 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3563 1.3563 1.3592 1.3592 -0.0029 -0.21%
2025-07-22 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3592 1.3592 1.3549 1.3549 0.0043 0.32%
2025-07-21 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3549 1.3549 1.3464 1.3464 0.0085 0.63%
2025-07-18 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3464 1.3464 1.3417 1.3417 0.0047 0.35%
2025-07-17 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3417 1.3417 1.3272 1.3272 0.0145 1.09%
2025-07-16 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3279 1.3279 -0.0007 -0.05%
2025-07-15 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3279 1.3279 1.3210 1.3210 0.0069 0.52%
2025-07-09 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3105 1.3105 1.3121 1.3121 -0.0016 -0.12%
2025-07-08 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3121 1.3121 1.3011 1.3011 0.0110 0.85%
2025-07-07 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3011 1.3011 1.3051 1.3051 -0.0040 -0.31%
2025-07-04 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3051 1.3051 1.3042 1.3042 0.0009 0.07%
2025-07-03 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3042 1.3042 1.2952 1.2952 0.0090 0.69%
2025-07-02 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2952 1.2952 1.3010 1.3010 -0.0058 -0.45%
2025-07-01 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.3010 1.3010 1.2924 1.2924 0.0086 0.67%
2025-06-30 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2924 1.2924 1.2834 1.2834 0.0090 0.70%
2025-06-27 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2834 1.2834 1.2813 1.2813 0.0021 0.16%
2025-06-26 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2813 1.2813 1.2840 1.2840 -0.0027 -0.21%
2025-06-25 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2840 1.2840 1.2742 1.2742 0.0098 0.77%
2025-06-24 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2742 1.2742 1.2605 1.2605 0.0137 1.09%
2025-06-23 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2605 1.2605 1.2536 1.2536 0.0069 0.55%
2025-06-20 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2536 1.2536 1.2553 1.2553 -0.0017 -0.14%
2025-06-19 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2553 1.2553 1.2698 1.2698 -0.0145 -1.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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