建信中债1-3年政金债指数C基金净值查询(018904)
今天最新净值
1.0421
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0721
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.9196亿
- 最近资产：36.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘思 闫晗
近一季,建信中债1-3年政金债指数C(018904)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0422 |
1.0722 |
1.0421 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0421 |
1.0721 |
1.0420 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0420 |
1.0720 |
1.0421 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0421 |
1.0721 |
1.0421 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0421 |
1.0721 |
1.0421 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0421 |
1.0721 |
1.0420 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0420 |
1.0720 |
1.0419 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0419 |
1.0719 |
1.0420 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0420 |
1.0720 |
1.0407 |
1.0707 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0407 |
1.0707 |
1.0407 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0407 |
1.0707 |
1.0405 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0405 |
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1.0405 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0405 |
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1.0404 |
1.0704 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0704 |
1.0405 |
1.0705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0705 |
1.0406 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0706 |
1.0406 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0706 |
1.0405 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0705 |
1.0405 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0705 |
1.0405 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0705 |
1.0406 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0706 |
1.0404 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0704 |
1.0404 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0704 |
1.0403 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0403 |
1.0703 |
1.0393 |
1.0693 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0393 |
1.0693 |
1.0393 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0393 |
1.0693 |
1.0402 |
1.0702 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0402 |
1.0702 |
1.0387 |
1.0687 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0387 |
1.0687 |
1.0379 |
1.0679 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0379 |
1.0679 |
1.0380 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0380 |
1.0680 |
1.0382 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0382 |
1.0682 |
1.0381 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0381 |
1.0681 |
1.0374 |
1.0674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0374 |
1.0674 |
1.0374 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0374 |
1.0674 |
1.0372 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0372 |
1.0672 |
1.0370 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0370 |
1.0670 |
1.0369 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0369 |
1.0669 |
1.0369 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0369 |
1.0669 |
1.0359 |
1.0659 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-23 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0359 |
1.0659 |
1.0360 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0360 |
1.0660 |
1.0360 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0360 |
1.0660 |
1.0360 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0360 |
1.0660 |
1.0360 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0360 |
1.0660 |
1.0352 |
1.0652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0352 |
1.0652 |
1.0357 |
1.0657 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0657 |
1.0359 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0359 |
1.0659 |
1.0355 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0355 |
1.0655 |
1.0356 |
1.0656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0356 |
1.0656 |
1.0357 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0657 |
1.0358 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0358 |
1.0658 |
1.0359 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0359 |
1.0659 |
1.0360 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0360 |
1.0660 |
1.0359 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0359 |
1.0659 |
1.0356 |
1.0656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0356 |
1.0656 |
1.0353 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0653 |
1.0357 |
1.0657 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0657 |
1.0361 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0361 |
1.0661 |
1.0345 |
1.0645 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0345 |
1.0645 |
1.0341 |
1.0641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0341 |
1.0641 |
1.0331 |
1.0631 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0331 |
1.0631 |
1.0332 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0332 |
1.0632 |
1.0339 |
1.0639 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0339 |
1.0639 |
1.0339 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0339 |
1.0639 |
1.0339 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0339 |
1.0639 |
1.0338 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
