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中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询(018976)

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今天最新净值 0.6235 0.0069 1.12% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6235
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2003亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙文
近一年中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投消费升级混合发起式C(018976)基金累计收益率-23.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6166 0.6166 0.0069 1.12%
2026-09-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6166 0.6166 0.6235 0.6235 -0.0069 -1.11%
2026-09-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6314 0.6314 -0.0079 -1.25%
2026-09-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6314 0.6314 0.6310 0.6310 0.0004 0.06%
2026-09-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6310 0.6310 0.6325 0.6325 -0.0015 -0.24%
2026-09-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6325 0.6325 0.6369 0.6369 -0.0044 -0.69%
2026-09-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6369 0.6369 0.6059 0.6059 0.0310 5.12%
2026-09-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6059 0.6059 0.6271 0.6271 -0.0212 -3.50%
2026-09-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6271 0.6271 0.6251 0.6251 0.0020 0.32%
2026-09-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6251 0.6251 0.6342 0.6342 -0.0091 -1.43%
2026-09-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6342 0.6342 0.6563 0.6563 -0.0221 -3.48%
2026-08-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6563 0.6563 0.6469 0.6469 0.0094 1.45%
2026-08-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6469 0.6469 0.6588 0.6588 -0.0119 -1.84%
2026-08-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6588 0.6588 0.6275 0.6275 0.0313 4.99%
2026-08-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6275 0.6275 0.6259 0.6259 0.0016 0.26%
2026-08-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6259 0.6259 0.6293 0.6293 -0.0034 -0.54%
2026-08-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6293 0.6293 0.6485 0.6485 -0.0192 -2.96%
2026-08-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6485 0.6485 0.6442 0.6442 0.0043 0.67%
2026-08-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6442 0.6442 0.6405 0.6405 0.0037 0.58%
2026-08-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6405 0.6405 0.6928 0.6928 -0.0523 -8.17%
2026-08-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6928 0.6928 0.6960 0.6960 -0.0032 -0.46%
2026-08-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6960 0.6960 0.6609 0.6609 0.0351 5.31%
2026-08-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6609 0.6609 0.6488 0.6488 0.0121 1.86%
2026-08-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6488 0.6488 0.6576 0.6576 -0.0088 -1.34%
2026-08-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6576 0.6576 0.6406 0.6406 0.0170 2.65%
2026-08-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6406 0.6406 0.6476 0.6476 -0.0070 -1.08%
2026-08-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6476 0.6476 0.6473 0.6473 0.0003 0.05%
2026-08-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6473 0.6473 0.6333 0.6333 0.0140 2.21%
2026-08-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6333 0.6333 0.6273 0.6273 0.0060 0.96%
2026-08-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6273 0.6273 0.6281 0.6281 -0.0008 -0.13%
2026-08-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6281 0.6281 0.6313 0.6313 -0.0032 -0.51%
2026-08-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6313 0.6313 0.6293 0.6293 0.0020 0.32%
2026-07-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6293 0.6293 0.6295 0.6295 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6295 0.6295 0.6214 0.6214 0.0081 1.30%
2026-07-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6214 0.6214 0.6081 0.6081 0.0133 2.19%
2026-07-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6081 0.6081 0.6028 0.6028 0.0053 0.88%
2026-07-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6028 0.6028 0.5981 0.5981 0.0047 0.79%
2026-07-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5981 0.5981 0.6047 0.6047 -0.0066 -1.09%
2026-07-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6047 0.6047 0.6032 0.6032 0.0015 0.25%
2026-07-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6032 0.6032 0.6010 0.6010 0.0022 0.37%
2026-07-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6010 0.6010 0.6035 0.6035 -0.0025 -0.41%
2026-07-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6035 0.6035 0.5922 0.5922 0.0113 1.91%
2026-07-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5922 0.5922 0.5973 0.5973 -0.0051 -0.85%
2026-07-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5973 0.5973 0.5962 0.5962 0.0011 0.18%
2026-07-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5962 0.5962 0.5860 0.5860 0.0102 1.74%
2026-07-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5860 0.5860 0.5826 0.5826 0.0034 0.58%
2026-07-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5826 0.5826 0.5873 0.5873 -0.0047 -0.80%
2026-07-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2026-07-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5926 0.5926 0.5988 0.5988 -0.0062 -1.04%
2026-07-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5988 0.5988 0.6008 0.6008 -0.0020 -0.33%
2026-07-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6008 0.6008 0.6149 0.6149 -0.0141 -2.29%
2026-07-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6149 0.6149 0.6209 0.6209 -0.0060 -0.97%
2026-07-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6209 0.6209 0.6183 0.6183 0.0026 0.42%
2026-07-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6183 0.6183 0.6454 0.6454 -0.0271 -4.20%
2026-07-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6454 0.6454 0.6537 0.6537 -0.0083 -1.27%
2026-06-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6537 0.6537 0.6489 0.6489 0.0048 0.74%
2026-06-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6489 0.6489 0.6396 0.6396 0.0093 1.45%
2026-06-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6396 0.6396 0.6490 0.6490 -0.0094 -1.45%
2026-06-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6490 0.6490 0.6393 0.6393 0.0097 1.52%
2026-06-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6393 0.6393 0.6219 0.6219 0.0174 2.80%
2026-06-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6219 0.6219 0.6300 0.6300 -0.0081 -1.29%
2026-06-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6300 0.6300 0.6234 0.6234 0.0066 1.06%
2026-06-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6234 0.6234 0.6165 0.6165 0.0069 1.12%
2026-06-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6165 0.6165 0.5985 0.5985 0.0180 3.01%
2026-06-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5985 0.5985 0.5997 0.5997 -0.0012 -0.20%
2026-06-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5997 0.5997 0.5965 0.5965 0.0032 0.54%
2026-06-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5965 0.5965 0.5933 0.5933 0.0032 0.54%
2026-06-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5933 0.5933 0.5963 0.5963 -0.0030 -0.50%
2026-06-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5963 0.5963 0.6015 0.6015 -0.0052 -0.86%
2026-06-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6015 0.6015 0.6018 0.6018 -0.0003 -0.05%
2026-06-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6018 0.6018 0.6130 0.6130 -0.0112 -1.83%
2026-06-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6130 0.6130 0.6155 0.6155 -0.0025 -0.41%
2026-06-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6155 0.6155 0.6216 0.6216 -0.0061 -0.98%
2026-06-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6216 0.6216 0.6278 0.6278 -0.0062 -0.99%
2026-06-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6278 0.6278 0.6303 0.6303 -0.0025 -0.40%
2026-06-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6303 0.6303 0.6373 0.6373 -0.0070 -1.10%
2026-05-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6373 0.6373 0.6516 0.6516 -0.0143 -2.19%
2026-05-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6516 0.6516 0.6587 0.6587 -0.0071 -1.08%
2026-05-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6587 0.6587 0.6694 0.6694 -0.0107 -1.60%
2026-05-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6694 0.6694 0.6765 0.6765 -0.0071 -1.05%
2026-05-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6765 0.6765 0.6766 0.6766 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6766 0.6766 0.6698 0.6698 0.0068 1.02%
2026-05-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6698 0.6698 0.6882 0.6882 -0.0184 -2.67%
2026-05-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6882 0.6882 0.6924 0.6924 -0.0042 -0.61%
2026-05-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6924 0.6924 0.6894 0.6894 0.0030 0.44%
2026-05-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6894 0.6894 0.6907 0.6907 -0.0013 -0.19%
2026-05-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6907 0.6907 0.6928 0.6928 -0.0021 -0.30%
2026-05-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6928 0.6928 0.7005 0.7005 -0.0077 -1.10%
2026-05-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7005 0.7005 0.6973 0.6973 0.0032 0.46%
2026-05-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6973 0.6973 0.7065 0.7065 -0.0092 -1.32%
2026-05-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7065 0.7065 0.7038 0.7038 0.0027 0.38%
2026-05-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7038 0.7038 0.6963 0.6963 0.0075 1.08%
2026-04-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6889 0.6889 0.6877 0.6877 0.0012 0.17%
2026-04-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6877 0.6877 0.6774 0.6774 0.0103 1.52%
2026-04-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6774 0.6774 0.6841 0.6841 -0.0067 -0.98%
2026-04-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6841 0.6841 0.6757 0.6757 0.0084 1.24%
2026-04-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6757 0.6757 0.6781 0.6781 -0.0024 -0.35%
2026-04-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6781 0.6781 0.6864 0.6864 -0.0083 -1.21%
2026-04-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6864 0.6864 0.6859 0.6859 0.0005 0.07%
2026-04-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6859 0.6859 0.6896 0.6896 -0.0037 -0.54%
2026-04-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6896 0.6896 0.6865 0.6865 0.0031 0.45%
2026-04-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6865 0.6865 0.6864 0.6864 0.0001 0.01%
2026-04-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6864 0.6864 0.6750 0.6750 0.0114 1.69%
2026-04-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6750 0.6750 0.6778 0.6778 -0.0028 -0.41%
2026-04-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6778 0.6778 0.6747 0.6747 0.0031 0.46%
2026-04-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6747 0.6747 0.6770 0.6770 -0.0023 -0.34%
2026-04-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6770 0.6770 0.6708 0.6708 0.0062 0.92%
2026-04-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6708 0.6708 0.6757 0.6757 -0.0049 -0.73%
2026-04-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6757 0.6757 0.6520 0.6520 0.0237 3.63%
2026-04-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6520 0.6520 0.6443 0.6443 0.0077 1.20%
2026-04-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6443 0.6443 0.6593 0.6593 -0.0150 -2.33%
2026-04-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6593 0.6593 0.6692 0.6692 -0.0099 -1.48%
2026-04-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6692 0.6692 0.6611 0.6611 0.0081 1.23%
2026-03-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6611 0.6611 0.6690 0.6690 -0.0079 -1.18%
2026-03-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6690 0.6690 0.6659 0.6659 0.0031 0.47%
2026-03-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6659 0.6659 0.6582 0.6582 0.0077 1.17%
2026-03-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6582 0.6582 0.6682 0.6682 -0.0100 -1.50%
2026-03-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6682 0.6682 0.6579 0.6579 0.0103 1.57%
2026-03-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6579 0.6579 0.6396 0.6396 0.0183 2.86%
2026-03-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6396 0.6396 0.6661 0.6661 -0.0265 -3.98%
2026-03-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6661 0.6661 0.6802 0.6802 -0.0141 -2.12%
2026-03-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6802 0.6802 0.7024 0.7024 -0.0222 -3.16%
2026-03-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7024 0.7024 0.6925 0.6925 0.0099 1.43%
2026-03-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6925 0.6925 0.7061 0.7061 -0.0136 -1.93%
2026-03-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7061 0.7061 0.7004 0.7004 0.0057 0.81%
2026-03-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7004 0.7004 0.7143 0.7143 -0.0139 -1.95%
2026-03-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7143 0.7143 0.7214 0.7214 -0.0071 -0.98%
2026-03-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7214 0.7214 0.7278 0.7278 -0.0064 -0.88%
2026-03-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7278 0.7278 0.7037 0.7037 0.0241 3.42%
2026-03-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7037 0.7037 0.7147 0.7147 -0.0110 -1.54%
2026-03-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7147 0.7147 0.7102 0.7102 0.0045 0.63%
2026-03-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7102 0.7102 0.7054 0.7054 0.0048 0.68%
2026-03-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7054 0.7054 0.7106 0.7106 -0.0052 -0.73%
2026-03-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7106 0.7106 0.7437 0.7437 -0.0331 -4.45%
2026-03-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7437 0.7437 0.7597 0.7597 -0.0160 -2.11%
2026-02-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7597 0.7597 0.7599 0.7599 -0.0002 -0.03%
2026-02-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7599 0.7599 0.7653 0.7653 -0.0054 -0.71%
2026-02-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7653 0.7653 0.7641 0.7641 0.0012 0.16%
2026-02-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7641 0.7641 0.7733 0.7733 -0.0092 -1.19%
2026-02-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7733 0.7733 0.7752 0.7752 -0.0019 -0.25%
2026-02-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7752 0.7752 0.7735 0.7735 0.0017 0.22%
2026-02-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7735 0.7735 0.7805 0.7805 -0.0070 -0.90%
2026-02-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7805 0.7805 0.7807 0.7807 -0.0002 -0.03%
2026-02-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7807 0.7807 0.7691 0.7691 0.0116 1.51%
2026-02-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7691 0.7691 0.7703 0.7703 -0.0012 -0.16%
2026-02-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7703 0.7703 0.7754 0.7754 -0.0051 -0.66%
2026-02-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7754 0.7754 0.7816 0.7816 -0.0062 -0.79%
2026-02-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7816 0.7816 0.7710 0.7710 0.0106 1.37%
2026-02-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7710 0.7710 0.7790 0.7790 -0.0080 -1.03%
2026-01-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7790 0.7790 0.7931 0.7931 -0.0141 -1.78%
2026-01-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7931 0.7931 0.7636 0.7636 0.0295 3.86%
2026-01-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7636 0.7636 0.7678 0.7678 -0.0042 -0.55%
2026-01-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7678 0.7678 0.7654 0.7654 0.0024 0.31%
2026-01-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7654 0.7654 0.7788 0.7788 -0.0134 -1.72%
2026-01-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7788 0.7788 0.7711 0.7711 0.0077 1.00%
2026-01-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7711 0.7711 0.7652 0.7652 0.0059 0.77%
2026-01-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7652 0.7652 0.7687 0.7687 -0.0035 -0.46%
2026-01-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7687 0.7687 0.7714 0.7714 -0.0027 -0.35%
2026-01-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7714 0.7714 0.7801 0.7801 -0.0087 -1.12%
2026-01-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7801 0.7801 0.7928 0.7928 -0.0127 -1.63%
2026-01-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7928 0.7928 0.8044 0.8044 -0.0116 -1.44%
2026-01-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8044 0.8044 0.7955 0.7955 0.0089 1.12%
2026-01-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7955 0.7955 0.8023 0.8023 -0.0068 -0.85%
2026-01-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8023 0.8023 0.7936 0.7936 0.0087 1.10%
2026-01-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7936 0.7936 0.7924 0.7924 0.0012 0.15%
2026-01-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7924 0.7924 0.7920 0.7920 0.0004 0.05%
2026-01-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7920 0.7920 0.7973 0.7973 -0.0053 -0.66%
2026-01-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7973 0.7973 0.7954 0.7954 0.0019 0.24%
2026-01-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7954 0.7954 0.7963 0.7963 -0.0009 -0.11%
2025-12-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7963 0.7963 0.7975 0.7975 -0.0012 -0.15%
2025-12-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7975 0.7975 0.7985 0.7985 -0.0010 -0.13%
2025-12-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7985 0.7985 0.7974 0.7974 0.0011 0.14%
2025-12-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7974 0.7974 0.7967 0.7967 0.0007 0.09%
2025-12-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7967 0.7967 0.7955 0.7955 0.0012 0.15%
2025-12-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7955 0.7955 0.7961 0.7961 -0.0006 -0.08%
2025-12-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7961 0.7961 0.7952 0.7952 0.0009 0.11%
2025-12-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7952 0.7952 0.7973 0.7973 -0.0021 -0.26%
2025-12-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-12-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7978 0.7978 0.7939 0.7939 0.0039 0.49%
2025-12-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7939 0.7939 0.7936 0.7936 0.0003 0.04%
2025-12-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7936 0.7936 0.7957 0.7957 -0.0021 -0.26%
2025-12-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7957 0.7957 0.7945 0.7945 0.0012 0.15%
2025-12-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7945 0.7945 0.7966 0.7966 -0.0021 -0.26%
2025-12-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7966 0.7966 0.7970 0.7970 -0.0004 -0.05%
2025-12-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7970 0.7970 0.7963 0.7963 0.0007 0.09%
2025-12-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7963 0.7963 0.8010 0.8010 -0.0047 -0.59%
2025-12-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8010 0.8010 0.8052 0.8052 -0.0042 -0.52%
2025-12-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8052 0.8052 0.8086 0.8086 -0.0034 -0.42%
2025-12-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8086 0.8086 0.8102 0.8102 -0.0016 -0.20%
2025-12-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8102 0.8102 0.8072 0.8072 0.0030 0.37%
2025-12-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8072 0.8072 0.8055 0.8055 0.0017 0.21%
2025-12-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8055 0.8055 0.8073 0.8073 -0.0018 -0.22%
2025-11-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8073 0.8073 0.8105 0.8105 -0.0032 -0.39%
2025-11-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8105 0.8105 0.8097 0.8097 0.0008 0.10%
2025-11-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8097 0.8097 0.8119 0.8119 -0.0022 -0.27%
2025-11-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8119 0.8119 0.8100 0.8100 0.0019 0.23%
2025-11-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8100 0.8100 0.8112 0.8112 -0.0012 -0.15%
2025-11-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8112 0.8112 0.8147 0.8147 -0.0035 -0.43%
2025-11-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8147 0.8147 0.8132 0.8132 0.0015 0.18%
2025-11-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8132 0.8132 0.8134 0.8134 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8134 0.8134 0.8144 0.8144 -0.0010 -0.12%
2025-11-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8144 0.8144 0.8192 0.8192 -0.0048 -0.59%
2025-11-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8192 0.8192 0.8217 0.8217 -0.0025 -0.30%
2025-11-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8217 0.8217 0.8257 0.8257 -0.0040 -0.48%
2025-11-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8257 0.8257 0.8241 0.8241 0.0016 0.19%
2025-11-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8241 0.8241 0.8226 0.8226 0.0015 0.18%
2025-11-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8226 0.8226 0.8175 0.8175 0.0051 0.62%
2025-11-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8175 0.8175 0.8185 0.8185 -0.0010 -0.12%
2025-11-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8185 0.8185 0.8183 0.8183 0.0002 0.02%
2025-11-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8183 0.8183 0.8184 0.8184 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8184 0.8184 0.8137 0.8137 0.0047 0.58%
2025-11-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8137 0.8137 0.8084 0.8084 0.0053 0.66%
2025-10-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8084 0.8084 0.8109 0.8109 -0.0025 -0.31%
2025-10-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8109 0.8109 0.8141 0.8141 -0.0032 -0.39%
2025-10-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8141 0.8141 0.8167 0.8167 -0.0026 -0.32%
2025-10-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8167 0.8167 0.8134 0.8134 0.0033 0.41%
2025-10-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8134 0.8134 0.8114 0.8114 0.0020 0.25%
2025-10-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8114 0.8114 0.8117 0.8117 -0.0003 -0.04%
2025-10-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8117 0.8117 0.8106 0.8106 0.0011 0.14%
2025-10-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8106 0.8106 0.8065 0.8065 0.0041 0.51%
2025-10-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8065 0.8065 0.8088 0.8088 -0.0023 -0.28%
2025-10-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8088 0.8088 0.8088 0.8088 0.0000 0.00%
2025-10-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8088 0.8088 0.8096 0.8096 -0.0008 -0.10%
2025-10-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8096 0.8096 0.8044 0.8044 0.0052 0.65%
2025-10-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8044 0.8044 0.8047 0.8047 -0.0003 -0.04%
2025-10-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8047 0.8047 0.7967 0.7967 0.0080 1.00%
2025-10-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7967 0.7967 0.7970 0.7970 -0.0003 -0.04%
2025-10-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7970 0.7970 0.7939 0.7939 0.0031 0.39%
2025-10-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7939 0.7939 0.7930 0.7930 0.0009 0.11%
2025-09-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7930 0.7930 0.7966 0.7966 -0.0036 -0.45%
2025-09-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7966 0.7966 0.7972 0.7972 -0.0006 -0.08%
2025-09-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7972 0.7972 0.7967 0.7967 0.0005 0.06%
2025-09-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7967 0.7967 0.8004 0.8004 -0.0037 -0.46%
2025-09-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8004 0.8004 0.7985 0.7985 0.0019 0.24%
2025-09-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7985 0.7985 0.7958 0.7958 0.0027 0.34%
2025-09-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7958 0.7958 0.8003 0.8003 -0.0045 -0.56%
2025-09-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8003 0.8003 0.8006 0.8006 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8006 0.8006 0.8092 0.8092 -0.0086 -1.06%
2025-09-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8092 0.8092 0.8092 0.8092 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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