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永赢华嘉信用债E基金净值查询(019068)

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今天最新净值 1.2330 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2330
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4418亿
  • 最近资产：23.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曾琬云 张雪
近一年永赢华嘉信用债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢华嘉信用债E(019068)基金累计收益率2.57%
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2026-09-15 019068 永赢华嘉信用债E 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.00%
2026-09-14 019068 永赢华嘉信用债E 1.2330 1.2330 1.2327 1.2327 0.0003 0.02%
2026-09-11 019068 永赢华嘉信用债E 1.2327 1.2327 1.2331 1.2331 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 019068 永赢华嘉信用债E 1.2331 1.2331 1.2335 1.2335 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 019068 永赢华嘉信用债E 1.2335 1.2335 1.2339 1.2339 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 019068 永赢华嘉信用债E 1.2339 1.2339 1.2339 1.2339 0.0000 0.00%
2026-09-07 019068 永赢华嘉信用债E 1.2339 1.2339 1.2337 1.2337 0.0002 0.02%
2026-09-04 019068 永赢华嘉信用债E 1.2337 1.2337 1.2337 1.2337 0.0000 0.00%
2026-09-03 019068 永赢华嘉信用债E 1.2337 1.2337 1.2335 1.2335 0.0002 0.02%
2026-09-02 019068 永赢华嘉信用债E 1.2335 1.2335 1.2337 1.2337 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019068 永赢华嘉信用债E 1.2337 1.2337 1.2334 1.2334 0.0003 0.02%
2026-08-31 019068 永赢华嘉信用债E 1.2334 1.2334 1.2336 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 019068 永赢华嘉信用债E 1.2336 1.2336 1.2336 1.2336 0.0000 0.00%
2026-08-27 019068 永赢华嘉信用债E 1.2336 1.2336 1.2340 1.2340 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 019068 永赢华嘉信用债E 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
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2026-08-24 019068 永赢华嘉信用债E 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2026-08-21 019068 永赢华嘉信用债E 1.2333 1.2333 1.2336 1.2336 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 019068 永赢华嘉信用债E 1.2336 1.2336 1.2340 1.2340 -0.0004 -0.03%
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2026-08-18 019068 永赢华嘉信用债E 1.2352 1.2352 1.2347 1.2347 0.0005 0.04%
2026-08-17 019068 永赢华嘉信用债E 1.2347 1.2347 1.2339 1.2339 0.0008 0.06%
2026-08-14 019068 永赢华嘉信用债E 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2026-08-13 019068 永赢华嘉信用债E 1.2338 1.2338 1.2340 1.2340 -0.0002 -0.02%
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2026-08-11 019068 永赢华嘉信用债E 1.2344 1.2344 1.2351 1.2351 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 019068 永赢华嘉信用债E 1.2351 1.2351 1.2348 1.2348 0.0003 0.02%
2026-08-07 019068 永赢华嘉信用债E 1.2348 1.2348 1.2344 1.2344 0.0004 0.03%
2026-08-06 019068 永赢华嘉信用债E 1.2344 1.2344 1.2350 1.2350 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 019068 永赢华嘉信用债E 1.2350 1.2350 1.2352 1.2352 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 019068 永赢华嘉信用债E 1.2352 1.2352 1.2346 1.2346 0.0006 0.05%
2026-08-03 019068 永赢华嘉信用债E 1.2346 1.2346 1.2341 1.2341 0.0005 0.04%
2026-07-31 019068 永赢华嘉信用债E 1.2341 1.2341 1.2335 1.2335 0.0006 0.05%
2026-07-30 019068 永赢华嘉信用债E 1.2335 1.2335 1.2330 1.2330 0.0005 0.04%
2026-07-29 019068 永赢华嘉信用债E 1.2330 1.2330 1.2321 1.2321 0.0009 0.07%
2026-07-28 019068 永赢华嘉信用债E 1.2321 1.2321 1.2330 1.2330 -0.0009 -0.07%
2026-07-27 019068 永赢华嘉信用债E 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08%
2026-07-24 019068 永赢华嘉信用债E 1.2320 1.2320 1.2328 1.2328 -0.0008 -0.06%
2026-07-23 019068 永赢华嘉信用债E 1.2328 1.2328 1.2322 1.2322 0.0006 0.05%
2026-07-22 019068 永赢华嘉信用债E 1.2322 1.2322 1.2314 1.2314 0.0008 0.06%
2026-07-21 019068 永赢华嘉信用债E 1.2314 1.2314 1.2305 1.2305 0.0009 0.07%
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2026-07-17 019068 永赢华嘉信用债E 1.2298 1.2298 1.2298 1.2298 0.0000 0.00%
2026-07-16 019068 永赢华嘉信用债E 1.2298 1.2298 1.2297 1.2297 0.0001 0.01%
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2026-07-14 019068 永赢华嘉信用债E 1.2293 1.2293 1.2278 1.2278 0.0015 0.12%
2026-07-13 019068 永赢华嘉信用债E 1.2278 1.2278 1.2295 1.2295 -0.0017 -0.14%
2026-07-10 019068 永赢华嘉信用债E 1.2295 1.2295 1.2290 1.2290 0.0005 0.04%
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2026-07-08 019068 永赢华嘉信用债E 1.2297 1.2297 1.2296 1.2296 0.0001 0.01%
2026-07-07 019068 永赢华嘉信用债E 1.2296 1.2296 1.2305 1.2305 -0.0009 -0.07%
2026-07-06 019068 永赢华嘉信用债E 1.2305 1.2305 1.2293 1.2293 0.0012 0.10%
2026-07-03 019068 永赢华嘉信用债E 1.2293 1.2293 1.2282 1.2282 0.0011 0.09%
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2026-07-01 019068 永赢华嘉信用债E 1.2277 1.2277 1.2270 1.2270 0.0007 0.06%
2026-06-30 019068 永赢华嘉信用债E 1.2270 1.2270 1.2263 1.2263 0.0007 0.06%
2026-06-29 019068 永赢华嘉信用债E 1.2263 1.2263 1.2260 1.2260 0.0003 0.02%
2026-06-26 019068 永赢华嘉信用债E 1.2260 1.2260 1.2264 1.2264 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 019068 永赢华嘉信用债E 1.2264 1.2264 1.2271 1.2271 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 019068 永赢华嘉信用债E 1.2271 1.2271 1.2274 1.2274 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 019068 永赢华嘉信用债E 1.2274 1.2274 1.2289 1.2289 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 019068 永赢华嘉信用债E 1.2289 1.2289 1.2299 1.2299 -0.0010 -0.08%
2026-06-18 019068 永赢华嘉信用债E 1.2299 1.2299 1.2307 1.2307 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 019068 永赢华嘉信用债E 1.2307 1.2307 1.2302 1.2302 0.0005 0.04%
2026-06-16 019068 永赢华嘉信用债E 1.2302 1.2302 1.2284 1.2284 0.0018 0.15%
2026-06-15 019068 永赢华嘉信用债E 1.2284 1.2284 1.2264 1.2264 0.0020 0.16%
2026-06-12 019068 永赢华嘉信用债E 1.2264 1.2264 1.2249 1.2249 0.0015 0.12%
2026-06-11 019068 永赢华嘉信用债E 1.2249 1.2249 1.2247 1.2247 0.0002 0.02%
2026-06-10 019068 永赢华嘉信用债E 1.2247 1.2247 1.2261 1.2261 -0.0014 -0.11%
2026-06-09 019068 永赢华嘉信用债E 1.2261 1.2261 1.2257 1.2257 0.0004 0.03%
2026-06-08 019068 永赢华嘉信用债E 1.2257 1.2257 1.2270 1.2270 -0.0013 -0.11%
2026-06-05 019068 永赢华嘉信用债E 1.2270 1.2270 1.2278 1.2278 -0.0008 -0.07%
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2026-06-03 019068 永赢华嘉信用债E 1.2296 1.2296 1.2298 1.2298 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019068 永赢华嘉信用债E 1.2298 1.2298 1.2296 1.2296 0.0002 0.02%
2026-06-01 019068 永赢华嘉信用债E 1.2296 1.2296 1.2281 1.2281 0.0015 0.12%
2026-05-29 019068 永赢华嘉信用债E 1.2281 1.2281 1.2304 1.2304 -0.0023 -0.19%
2026-05-28 019068 永赢华嘉信用债E 1.2304 1.2304 1.2287 1.2287 0.0017 0.14%
2026-05-27 019068 永赢华嘉信用债E 1.2287 1.2287 1.2296 1.2296 -0.0009 -0.07%
2026-05-26 019068 永赢华嘉信用债E 1.2296 1.2296 1.2305 1.2305 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 019068 永赢华嘉信用债E 1.2305 1.2305 1.2304 1.2304 0.0001 0.01%
2026-05-22 019068 永赢华嘉信用债E 1.2304 1.2304 1.2297 1.2297 0.0007 0.06%
2026-05-21 019068 永赢华嘉信用债E 1.2297 1.2297 1.2311 1.2311 -0.0014 -0.11%
2026-05-20 019068 永赢华嘉信用债E 1.2311 1.2311 1.2314 1.2314 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 019068 永赢华嘉信用债E 1.2314 1.2314 1.2292 1.2292 0.0022 0.18%
2026-05-18 019068 永赢华嘉信用债E 1.2292 1.2292 1.2294 1.2294 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 019068 永赢华嘉信用债E 1.2294 1.2294 1.2304 1.2304 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 019068 永赢华嘉信用债E 1.2304 1.2304 1.2322 1.2322 -0.0018 -0.15%
2026-05-13 019068 永赢华嘉信用债E 1.2322 1.2322 1.2312 1.2312 0.0010 0.08%
2026-05-12 019068 永赢华嘉信用债E 1.2312 1.2312 1.2316 1.2316 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 019068 永赢华嘉信用债E 1.2316 1.2316 1.2313 1.2313 0.0003 0.02%
2026-05-08 019068 永赢华嘉信用债E 1.2313 1.2313 1.2310 1.2310 0.0003 0.02%
2026-04-30 019068 永赢华嘉信用债E 1.2296 1.2296 1.2295 1.2295 0.0001 0.01%
2026-04-29 019068 永赢华嘉信用债E 1.2295 1.2295 1.2283 1.2283 0.0012 0.10%
2026-04-28 019068 永赢华嘉信用债E 1.2283 1.2283 1.2277 1.2277 0.0006 0.05%
2026-04-27 019068 永赢华嘉信用债E 1.2277 1.2277 1.2281 1.2281 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 019068 永赢华嘉信用债E 1.2281 1.2281 1.2287 1.2287 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 019068 永赢华嘉信用债E 1.2287 1.2287 1.2295 1.2295 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 019068 永赢华嘉信用债E 1.2295 1.2295 1.2290 1.2290 0.0005 0.04%
2026-04-21 019068 永赢华嘉信用债E 1.2290 1.2290 1.2285 1.2285 0.0005 0.04%
2026-04-20 019068 永赢华嘉信用债E 1.2285 1.2285 1.2281 1.2281 0.0004 0.03%
2026-04-17 019068 永赢华嘉信用债E 1.2281 1.2281 1.2268 1.2268 0.0013 0.11%
2026-04-16 019068 永赢华嘉信用债E 1.2268 1.2268 1.2254 1.2254 0.0014 0.11%
2026-04-15 019068 永赢华嘉信用债E 1.2254 1.2254 1.2255 1.2255 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019068 永赢华嘉信用债E 1.2255 1.2255 1.2244 1.2244 0.0011 0.09%
2026-04-13 019068 永赢华嘉信用债E 1.2244 1.2244 1.2245 1.2245 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 019068 永赢华嘉信用债E 1.2245 1.2245 1.2225 1.2225 0.0020 0.16%
2026-04-09 019068 永赢华嘉信用债E 1.2225 1.2225 1.2228 1.2228 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 019068 永赢华嘉信用债E 1.2228 1.2228 1.2216 1.2216 0.0012 0.10%
2026-04-07 019068 永赢华嘉信用债E 1.2216 1.2216 1.2208 1.2208 0.0008 0.07%
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2025-10-09 019068 永赢华嘉信用债E 1.2016 1.2016 1.2005 1.2005 0.0011 0.09%
2025-09-30 019068 永赢华嘉信用债E 1.2005 1.2005 1.1998 1.1998 0.0007 0.06%
2025-09-29 019068 永赢华嘉信用债E 1.1998 1.1998 1.1993 1.1993 0.0005 0.04%
2025-09-26 019068 永赢华嘉信用债E 1.1993 1.1993 1.1994 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 019068 永赢华嘉信用债E 1.1994 1.1994 1.1998 1.1998 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 019068 永赢华嘉信用债E 1.1998 1.1998 1.2004 1.2004 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 019068 永赢华嘉信用债E 1.2004 1.2004 1.2011 1.2011 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 019068 永赢华嘉信用债E 1.2011 1.2011 1.2014 1.2014 -0.0003 -0.02%
2025-09-19 019068 永赢华嘉信用债E 1.2014 1.2014 1.2021 1.2021 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 019068 永赢华嘉信用债E 1.2021 1.2021 1.2028 1.2028 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 019068 永赢华嘉信用债E 1.2028 1.2028 1.2022 1.2022 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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