永赢华嘉信用债E基金净值查询(019068)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2330
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4418亿
- 最近资产：23.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾琬云 张雪
近一季,永赢华嘉信用债E(019068)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2334 |
1.2334 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2327 |
1.2327 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2331 |
1.2331 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2335 |
1.2335 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2339 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
1.2339 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2337 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2337 |
1.2337 |
1.2335 |
1.2335 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2335 |
1.2335 |
1.2337 |
1.2337 |
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| 2026-09-01 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2337 |
1.2337 |
1.2334 |
1.2334 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2334 |
1.2334 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2336 |
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| 2026-08-27 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
1.2336 |
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1.2340 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
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1.2340 |
1.2339 |
1.2339 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
1.2339 |
1.2336 |
1.2336 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
1.2336 |
1.2333 |
1.2333 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2333 |
1.2333 |
1.2336 |
1.2336 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
1.2336 |
1.2340 |
1.2340 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2340 |
1.2340 |
1.2352 |
1.2352 |
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-0.10% |
| 2026-08-18 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2352 |
1.2352 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2347 |
1.2347 |
1.2339 |
1.2339 |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
1.2339 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2338 |
1.2338 |
1.2340 |
1.2340 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2340 |
1.2340 |
1.2344 |
1.2344 |
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-0.03% |
| 2026-08-11 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2344 |
1.2344 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2351 |
1.2351 |
1.2348 |
1.2348 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2348 |
1.2348 |
1.2344 |
1.2344 |
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| 2026-08-06 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
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1.2344 |
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1.2350 |
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-0.05% |
| 2026-08-05 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2350 |
1.2350 |
1.2352 |
1.2352 |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2352 |
1.2352 |
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1.2346 |
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0.05% |
| 2026-08-03 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2346 |
1.2346 |
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1.2341 |
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| 2026-07-31 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2341 |
1.2341 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2335 |
1.2335 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2321 |
1.2321 |
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| 2026-07-28 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2321 |
1.2321 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2328 |
1.2328 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2322 |
1.2322 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2314 |
1.2314 |
1.2305 |
1.2305 |
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0.07% |
| 2026-07-20 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2305 |
1.2305 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2298 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2298 |
1.2298 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2297 |
1.2297 |
1.2293 |
1.2293 |
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0.03% |
| 2026-07-14 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2293 |
1.2293 |
1.2278 |
1.2278 |
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0.12% |
| 2026-07-13 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2278 |
1.2278 |
1.2295 |
1.2295 |
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-0.14% |
| 2026-07-10 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2295 |
1.2295 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2290 |
1.2290 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2297 |
1.2297 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2296 |
1.2296 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2305 |
1.2305 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2293 |
1.2293 |
1.2282 |
1.2282 |
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0.09% |
| 2026-07-02 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2282 |
1.2282 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2277 |
1.2277 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2263 |
1.2263 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2264 |
1.2264 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2271 |
1.2271 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2274 |
1.2274 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2289 |
1.2289 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2299 |
1.2299 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
019068 |
永赢华嘉信用债E |
1.2307 |
1.2307 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0005 |
0.04% |
