嘉实中证大农业ETF发起联接C基金净值查询(019280)

今天最新净值 1.0209 -0.0110 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2045 -0.0002 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1678亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：朱盟邦

近一季嘉实中证大农业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0181	1.0181	1.0209	1.0209	-0.0028	-0.27%
2026-09-15	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0209	1.0209	1.0319	1.0319	-0.0110	-1.07%
2026-09-14	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0319	1.0319	1.0388	1.0388	-0.0069	-0.66%
2026-09-11	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0388	1.0388	1.0602	1.0602	-0.0214	-2.06%
2026-09-10	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0602	1.0602	1.0809	1.0809	-0.0207	-1.95%
2026-09-09	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0809	1.0809	1.0838	1.0838	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0838	1.0838	1.0669	1.0669	0.0169	1.58%
2026-09-07	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0669	1.0669	1.0698	1.0698	-0.0029	-0.27%
2026-09-04	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0698	1.0698	1.0530	1.0530	0.0168	1.60%
2026-09-03	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0530	1.0530	1.0548	1.0548	-0.0018	-0.17%

2026-09-02	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0548	1.0548	1.0711	1.0711	-0.0163	-1.52%
2026-09-01	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0711	1.0711	1.0621	1.0621	0.0090	0.85%
2026-08-31	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0621	1.0621	1.0697	1.0697	-0.0076	-0.71%
2026-08-28	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0697	1.0697	1.0612	1.0612	0.0085	0.80%
2026-08-27	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0612	1.0612	1.0528	1.0528	0.0084	0.80%
2026-08-26	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0528	1.0528	1.0460	1.0460	0.0068	0.65%
2026-08-25	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0460	1.0460	1.0474	1.0474	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0474	1.0474	1.0501	1.0501	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0501	1.0501	1.0610	1.0610	-0.0109	-1.03%
2026-08-20	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0610	1.0610	1.0505	1.0505	0.0105	1.00%
2026-08-19	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0505	1.0505	1.0680	1.0680	-0.0175	-1.64%
2026-08-18	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0680	1.0680	1.0528	1.0528	0.0152	1.44%
2026-08-17	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0528	1.0528	1.0419	1.0419	0.0109	1.05%
2026-08-14	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0419	1.0419	1.0502	1.0502	-0.0083	-0.79%
2026-08-13	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0502	1.0502	1.0650	1.0650	-0.0148	-1.39%

2026-08-12	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0650	1.0650	1.0663	1.0663	-0.0013	-0.12%
2026-08-11	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0663	1.0663	1.0847	1.0847	-0.0184	-1.73%
2026-08-10	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0847	1.0847	1.0633	1.0633	0.0214	2.01%
2026-08-07	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0633	1.0633	1.0580	1.0580	0.0053	0.50%
2026-08-06	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0580	1.0580	1.0609	1.0609	-0.0029	-0.27%
2026-08-05	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0609	1.0609	1.0519	1.0519	0.0090	0.86%
2026-08-04	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0519	1.0519	1.0609	1.0609	-0.0090	-0.85%
2026-08-03	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0609	1.0609	1.0636	1.0636	-0.0027	-0.25%
2026-07-31	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0636	1.0636	1.0658	1.0658	-0.0022	-0.21%
2026-07-30	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0658	1.0658	1.0552	1.0552	0.0106	1.00%
2026-07-29	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0552	1.0552	1.0389	1.0389	0.0163	1.57%
2026-07-28	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0389	1.0389	1.0304	1.0304	0.0085	0.82%
2026-07-27	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0304	1.0304	1.0160	1.0160	0.0144	1.42%
2026-07-24	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0160	1.0160	1.0421	1.0421	-0.0261	-2.50%
2026-07-23	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0421	1.0421	1.0308	1.0308	0.0113	1.10%
2026-07-22	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0308	1.0308	1.0196	1.0196	0.0112	1.10%
2026-07-21	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0196	1.0196	1.0142	1.0142	0.0054	0.53%
2026-07-20	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0142	1.0142	0.9985	0.9985	0.0157	1.57%
2026-07-17	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9985	0.9985	1.0121	1.0121	-0.0136	-1.34%
2026-07-16	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2026-07-15	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0118	1.0118	0.9904	0.9904	0.0214	2.16%
2026-07-14	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9904	0.9904	0.9774	0.9774	0.0130	1.33%
2026-07-13	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9774	0.9774	0.9864	0.9864	-0.0090	-0.91%
2026-07-10	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9864	0.9864	0.9826	0.9826	0.0038	0.39%
2026-07-09	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9826	0.9826	0.9924	0.9924	-0.0098	-0.99%
2026-07-08	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9924	0.9924	1.0101	1.0101	-0.0177	-1.75%
2026-07-07	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0101	1.0101	1.0274	1.0274	-0.0173	-1.68%
2026-07-06	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0274	1.0274	1.0120	1.0120	0.0154	1.52%
2026-07-03	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0120	1.0120	1.0100	1.0100	0.0020	0.20%
2026-07-02	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-07-01	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0097	1.0097	0.9860	0.9860	0.0237	2.40%
2026-06-30	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9860	0.9860	0.9985	0.9985	-0.0125	-1.27%
2026-06-29	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9985	0.9985	0.9773	0.9773	0.0212	2.17%
2026-06-26	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9773	0.9773	0.9895	0.9895	-0.0122	-1.23%
2026-06-25	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9895	0.9895	1.0006	1.0006	-0.0111	-1.12%
2026-06-24	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0006	1.0006	0.9928	0.9928	0.0078	0.79%
2026-06-23	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9928	0.9928	1.0133	1.0133	-0.0205	-2.02%
2026-06-22	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0133	1.0133	0.9896	0.9896	0.0237	2.39%
2026-06-18	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9896	0.9896	1.0068	1.0068	-0.0172	-1.71%
2026-06-17	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0068	1.0068	1.0175	1.0175	-0.0107	-1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%