光大保德信中小盘混合C基金净值查询(019308)
今天最新净值
2.3100
-0.0142 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0815
0.0253 1.2303%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6140亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一月,光大保德信中小盘混合C(019308)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3242 |
2.3242 |
-0.0142 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3382 |
2.3382 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0163 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3545 |
2.3545 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3608 |
2.3608 |
2.3822 |
2.3822 |
-0.0214 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3822 |
2.3822 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0489 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3333 |
2.3333 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0167 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3517 |
2.3517 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.0442 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4174 |
2.4174 |
-0.0215 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.4174 |
2.4174 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0178 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3996 |
2.3996 |
2.4212 |
2.4212 |
-0.0216 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.4212 |
2.4212 |
2.3799 |
2.3799 |
0.0413 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3799 |
2.3799 |
2.3704 |
2.3704 |
0.0095 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3704 |
2.3704 |
2.3625 |
2.3625 |
0.0079 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3625 |
2.3625 |
2.4328 |
2.4328 |
-0.0703 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.4328 |
2.4328 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0124 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.4204 |
2.4204 |
2.3932 |
2.3932 |
0.0272 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.5238 |
2.5238 |
-0.1306 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.5238 |
2.5238 |
2.5325 |
2.5325 |
-0.0087 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
019308 |
光大保德信中小盘混合C |
2.5325 |
2.5325 |
2.4708 |
2.4708 |
0.0617 |
2.50% |
