中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询(019310)
今天最新净值
1.1349
-0.0113 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2103
0.0073 0.6064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1349
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3076亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：王森
近一月中航恒宇港股通价值优选混合发起C基金净值查询
近一月,中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0364 |
3.28% |
| 2026-09-11 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0322 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0183 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0223 |
1.95% |
|
|
| 2026-09-02 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0203 |
-1.76% |
| 2026-08-28 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0297 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0277 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0439 |
3.90% |
| 2026-08-19 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0011 |
-0.10% |
