万家国企动力混合A基金净值查询(019336)

今天最新净值 1.3792 -0.0031 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6983 0.0083 0.4938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3792
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7346亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

近一月万家国企动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国企动力混合A(019336)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019336	万家国企动力混合A	1.3895	1.3895	1.3792	1.3792	0.0103	0.75%
2026-09-15	019336	万家国企动力混合A	1.3792	1.3792	1.3823	1.3823	-0.0031	-0.22%
2026-09-14	019336	万家国企动力混合A	1.3823	1.3823	1.3950	1.3950	-0.0127	-0.91%
2026-09-11	019336	万家国企动力混合A	1.3950	1.3950	1.4018	1.4018	-0.0068	-0.49%
2026-09-10	019336	万家国企动力混合A	1.4018	1.4018	1.4056	1.4056	-0.0038	-0.27%
2026-09-09	019336	万家国企动力混合A	1.4056	1.4056	1.3965	1.3965	0.0091	0.65%
2026-09-08	019336	万家国企动力混合A	1.3965	1.3965	1.3997	1.3997	-0.0032	-0.23%
2026-09-07	019336	万家国企动力混合A	1.3997	1.3997	1.3904	1.3904	0.0093	0.67%
2026-09-04	019336	万家国企动力混合A	1.3904	1.3904	1.4026	1.4026	-0.0122	-0.87%
2026-09-03	019336	万家国企动力混合A	1.4026	1.4026	1.4047	1.4047	-0.0021	-0.15%

2026-09-02	019336	万家国企动力混合A	1.4047	1.4047	1.4210	1.4210	-0.0163	-1.15%
2026-09-01	019336	万家国企动力混合A	1.4210	1.4210	1.4335	1.4335	-0.0125	-0.87%
2026-08-31	019336	万家国企动力混合A	1.4335	1.4335	1.4229	1.4229	0.0106	0.74%
2026-08-28	019336	万家国企动力混合A	1.4229	1.4229	1.4279	1.4279	-0.0050	-0.35%
2026-08-27	019336	万家国企动力混合A	1.4279	1.4279	1.4033	1.4033	0.0246	1.75%
2026-08-26	019336	万家国企动力混合A	1.4033	1.4033	1.3950	1.3950	0.0083	0.59%
2026-08-25	019336	万家国企动力混合A	1.3950	1.3950	1.3857	1.3857	0.0093	0.67%
2026-08-24	019336	万家国企动力混合A	1.3857	1.3857	1.3971	1.3971	-0.0114	-0.82%
2026-08-21	019336	万家国企动力混合A	1.3971	1.3971	1.3904	1.3904	0.0067	0.48%
2026-08-20	019336	万家国企动力混合A	1.3904	1.3904	1.3923	1.3923	-0.0019	-0.14%
2026-08-19	019336	万家国企动力混合A	1.3923	1.3923	1.4262	1.4262	-0.0339	-2.38%
2026-08-18	019336	万家国企动力混合A	1.4262	1.4262	1.4332	1.4332	-0.0070	-0.49%
2026-08-17	019336	万家国企动力混合A	1.4332	1.4332	1.4052	1.4052	0.0280	1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%