万家国企动力混合A基金净值查询(019336)

今天最新净值 1.3895 0.0103 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6983 0.0083 0.4938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3895
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7346亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

近一季万家国企动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国企动力混合A(019336)基金累计收益率-7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019336	万家国企动力混合A	1.3822	1.3822	1.3895	1.3895	-0.0073	-0.53%
2026-09-16	019336	万家国企动力混合A	1.3895	1.3895	1.3792	1.3792	0.0103	0.75%
2026-09-15	019336	万家国企动力混合A	1.3792	1.3792	1.3823	1.3823	-0.0031	-0.22%
2026-09-14	019336	万家国企动力混合A	1.3823	1.3823	1.3950	1.3950	-0.0127	-0.91%
2026-09-11	019336	万家国企动力混合A	1.3950	1.3950	1.4018	1.4018	-0.0068	-0.49%
2026-09-10	019336	万家国企动力混合A	1.4018	1.4018	1.4056	1.4056	-0.0038	-0.27%
2026-09-09	019336	万家国企动力混合A	1.4056	1.4056	1.3965	1.3965	0.0091	0.65%
2026-09-08	019336	万家国企动力混合A	1.3965	1.3965	1.3997	1.3997	-0.0032	-0.23%
2026-09-07	019336	万家国企动力混合A	1.3997	1.3997	1.3904	1.3904	0.0093	0.67%
2026-09-04	019336	万家国企动力混合A	1.3904	1.3904	1.4026	1.4026	-0.0122	-0.87%

2026-09-03	019336	万家国企动力混合A	1.4026	1.4026	1.4047	1.4047	-0.0021	-0.15%
2026-09-02	019336	万家国企动力混合A	1.4047	1.4047	1.4210	1.4210	-0.0163	-1.15%
2026-09-01	019336	万家国企动力混合A	1.4210	1.4210	1.4335	1.4335	-0.0125	-0.87%
2026-08-31	019336	万家国企动力混合A	1.4335	1.4335	1.4229	1.4229	0.0106	0.74%
2026-08-28	019336	万家国企动力混合A	1.4229	1.4229	1.4279	1.4279	-0.0050	-0.35%
2026-08-27	019336	万家国企动力混合A	1.4279	1.4279	1.4033	1.4033	0.0246	1.75%
2026-08-26	019336	万家国企动力混合A	1.4033	1.4033	1.3950	1.3950	0.0083	0.59%
2026-08-25	019336	万家国企动力混合A	1.3950	1.3950	1.3857	1.3857	0.0093	0.67%
2026-08-24	019336	万家国企动力混合A	1.3857	1.3857	1.3971	1.3971	-0.0114	-0.82%
2026-08-21	019336	万家国企动力混合A	1.3971	1.3971	1.3904	1.3904	0.0067	0.48%
2026-08-20	019336	万家国企动力混合A	1.3904	1.3904	1.3923	1.3923	-0.0019	-0.14%
2026-08-19	019336	万家国企动力混合A	1.3923	1.3923	1.4262	1.4262	-0.0339	-2.38%
2026-08-18	019336	万家国企动力混合A	1.4262	1.4262	1.4332	1.4332	-0.0070	-0.49%
2026-08-17	019336	万家国企动力混合A	1.4332	1.4332	1.4052	1.4052	0.0280	1.99%
2026-08-14	019336	万家国企动力混合A	1.4052	1.4052	1.4129	1.4129	-0.0077	-0.54%

2026-08-13	019336	万家国企动力混合A	1.4129	1.4129	1.4115	1.4115	0.0014	0.10%
2026-08-12	019336	万家国企动力混合A	1.4115	1.4115	1.4025	1.4025	0.0090	0.64%
2026-08-11	019336	万家国企动力混合A	1.4025	1.4025	1.4072	1.4072	-0.0047	-0.33%
2026-08-10	019336	万家国企动力混合A	1.4072	1.4072	1.4036	1.4036	0.0036	0.26%
2026-08-07	019336	万家国企动力混合A	1.4036	1.4036	1.3842	1.3842	0.0194	1.40%
2026-08-06	019336	万家国企动力混合A	1.3842	1.3842	1.3807	1.3807	0.0035	0.25%
2026-08-05	019336	万家国企动力混合A	1.3807	1.3807	1.3619	1.3619	0.0188	1.38%
2026-08-04	019336	万家国企动力混合A	1.3619	1.3619	1.3545	1.3545	0.0074	0.55%
2026-08-03	019336	万家国企动力混合A	1.3545	1.3545	1.3747	1.3747	-0.0202	-1.47%
2026-07-31	019336	万家国企动力混合A	1.3747	1.3747	1.3695	1.3695	0.0052	0.38%
2026-07-30	019336	万家国企动力混合A	1.3695	1.3695	1.3841	1.3841	-0.0146	-1.05%
2026-07-29	019336	万家国企动力混合A	1.3841	1.3841	1.3875	1.3875	-0.0034	-0.25%
2026-07-28	019336	万家国企动力混合A	1.3875	1.3875	1.4188	1.4188	-0.0313	-2.21%
2026-07-27	019336	万家国企动力混合A	1.4188	1.4188	1.4227	1.4227	-0.0039	-0.27%
2026-07-24	019336	万家国企动力混合A	1.4227	1.4227	1.4391	1.4391	-0.0164	-1.14%
2026-07-23	019336	万家国企动力混合A	1.4391	1.4391	1.4434	1.4434	-0.0043	-0.30%
2026-07-22	019336	万家国企动力混合A	1.4434	1.4434	1.4258	1.4258	0.0176	1.23%
2026-07-21	019336	万家国企动力混合A	1.4258	1.4258	1.4049	1.4049	0.0209	1.49%
2026-07-20	019336	万家国企动力混合A	1.4049	1.4049	1.3685	1.3685	0.0364	2.66%
2026-07-17	019336	万家国企动力混合A	1.3685	1.3685	1.3954	1.3954	-0.0269	-1.93%
2026-07-16	019336	万家国企动力混合A	1.3954	1.3954	1.4064	1.4064	-0.0110	-0.78%
2026-07-15	019336	万家国企动力混合A	1.4064	1.4064	1.4090	1.4090	-0.0026	-0.18%
2026-07-14	019336	万家国企动力混合A	1.4090	1.4090	1.3812	1.3812	0.0278	2.01%
2026-07-13	019336	万家国企动力混合A	1.3812	1.3812	1.3794	1.3794	0.0018	0.13%
2026-07-10	019336	万家国企动力混合A	1.3794	1.3794	1.3869	1.3869	-0.0075	-0.54%
2026-07-09	019336	万家国企动力混合A	1.3869	1.3869	1.3866	1.3866	0.0003	0.02%
2026-07-08	019336	万家国企动力混合A	1.3866	1.3866	1.3758	1.3758	0.0108	0.78%
2026-07-07	019336	万家国企动力混合A	1.3758	1.3758	1.4027	1.4027	-0.0269	-1.92%
2026-07-06	019336	万家国企动力混合A	1.4027	1.4027	1.3914	1.3914	0.0113	0.81%
2026-07-03	019336	万家国企动力混合A	1.3914	1.3914	1.3652	1.3652	0.0262	1.92%
2026-07-02	019336	万家国企动力混合A	1.3652	1.3652	1.3642	1.3642	0.0010	0.07%
2026-07-01	019336	万家国企动力混合A	1.3642	1.3642	1.3614	1.3614	0.0028	0.21%
2026-06-30	019336	万家国企动力混合A	1.3614	1.3614	1.3932	1.3932	-0.0318	-2.34%
2026-06-29	019336	万家国企动力混合A	1.3932	1.3932	1.3901	1.3901	0.0031	0.22%
2026-06-26	019336	万家国企动力混合A	1.3901	1.3901	1.4239	1.4239	-0.0338	-2.37%
2026-06-25	019336	万家国企动力混合A	1.4239	1.4239	1.4667	1.4667	-0.0428	-3.01%
2026-06-24	019336	万家国企动力混合A	1.4667	1.4667	1.4575	1.4575	0.0092	0.63%
2026-06-23	019336	万家国企动力混合A	1.4575	1.4575	1.4895	1.4895	-0.0320	-2.15%
2026-06-22	019336	万家国企动力混合A	1.4895	1.4895	1.4714	1.4714	0.0181	1.23%
2026-06-18	019336	万家国企动力混合A	1.4714	1.4714	1.4993	1.4993	-0.0279	-1.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%