富国价值发现混合C基金净值查询(019343)
今天最新净值
1.0498
-0.0045 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2962
-0.0181 -1.3769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1748亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国价值发现混合C(019343)基金累计收益率-11.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0163 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0219 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0155 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0578 |
-5.30% |
| 2026-08-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0153 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0183 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0267 |
-2.35% |
| 2026-08-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0313 |
2.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0163 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-08-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0302 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0292 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0132 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0277 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0106 |
0.95% |
| 2026-07-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0216 |
1.97% |
| 2026-07-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0131 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0278 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0148 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0150 |
1.38% |
| 2026-07-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0140 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0166 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0308 |
-2.78% |
| 2026-06-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0182 |
-1.59% |
