富国价值发现混合C基金净值查询(019343)

今天最新净值 1.0309 -0.0026 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0181 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0309
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1748亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：刘莉莉

近一季富国价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值发现混合C(019343)基金累计收益率-10.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019343	富国价值发现混合C	1.0261	1.0261	1.0309	1.0309	-0.0048	-0.47%
2026-09-16	019343	富国价值发现混合C	1.0309	1.0309	1.0335	1.0335	-0.0026	-0.25%
2026-09-15	019343	富国价值发现混合C	1.0335	1.0335	1.0498	1.0498	-0.0163	-1.58%
2026-09-14	019343	富国价值发现混合C	1.0498	1.0498	1.0543	1.0543	-0.0045	-0.43%
2026-09-11	019343	富国价值发现混合C	1.0543	1.0543	1.0762	1.0762	-0.0219	-2.08%
2026-09-10	019343	富国价值发现混合C	1.0762	1.0762	1.0874	1.0874	-0.0112	-1.03%
2026-09-09	019343	富国价值发现混合C	1.0874	1.0874	1.0933	1.0933	-0.0059	-0.54%
2026-09-08	019343	富国价值发现混合C	1.0933	1.0933	1.0859	1.0859	0.0074	0.68%
2026-09-07	019343	富国价值发现混合C	1.0859	1.0859	1.0946	1.0946	-0.0087	-0.80%
2026-09-04	019343	富国价值发现混合C	1.0946	1.0946	1.0856	1.0856	0.0090	0.83%

2026-09-03	019343	富国价值发现混合C	1.0856	1.0856	1.0728	1.0728	0.0128	1.19%
2026-09-02	019343	富国价值发现混合C	1.0728	1.0728	1.0883	1.0883	-0.0155	-1.42%
2026-09-01	019343	富国价值发现混合C	1.0883	1.0883	1.0914	1.0914	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	019343	富国价值发现混合C	1.0914	1.0914	1.1492	1.1492	-0.0578	-5.30%
2026-08-28	019343	富国价值发现混合C	1.1492	1.1492	1.1531	1.1531	-0.0039	-0.34%
2026-08-27	019343	富国价值发现混合C	1.1531	1.1531	1.1588	1.1588	-0.0057	-0.49%
2026-08-26	019343	富国价值发现混合C	1.1588	1.1588	1.1435	1.1435	0.0153	1.34%
2026-08-25	019343	富国价值发现混合C	1.1435	1.1435	1.1336	1.1336	0.0099	0.87%
2026-08-24	019343	富国价值发现混合C	1.1336	1.1336	1.1495	1.1495	-0.0159	-1.38%
2026-08-21	019343	富国价值发现混合C	1.1495	1.1495	1.1569	1.1569	-0.0074	-0.64%
2026-08-20	019343	富国价值发现混合C	1.1569	1.1569	1.1463	1.1463	0.0106	0.92%
2026-08-19	019343	富国价值发现混合C	1.1463	1.1463	1.1526	1.1526	-0.0063	-0.55%
2026-08-18	019343	富国价值发现混合C	1.1526	1.1526	1.1343	1.1343	0.0183	1.61%
2026-08-17	019343	富国价值发现混合C	1.1343	1.1343	1.1295	1.1295	0.0048	0.42%
2026-08-14	019343	富国价值发现混合C	1.1295	1.1295	1.1382	1.1382	-0.0087	-0.77%

2026-08-13	019343	富国价值发现混合C	1.1382	1.1382	1.1649	1.1649	-0.0267	-2.35%
2026-08-12	019343	富国价值发现混合C	1.1649	1.1649	1.1336	1.1336	0.0313	2.76%
2026-08-11	019343	富国价值发现混合C	1.1336	1.1336	1.1443	1.1443	-0.0107	-0.94%
2026-08-10	019343	富国价值发现混合C	1.1443	1.1443	1.1280	1.1280	0.0163	1.45%
2026-08-07	019343	富国价值发现混合C	1.1280	1.1280	1.1333	1.1333	-0.0053	-0.47%
2026-08-06	019343	富国价值发现混合C	1.1333	1.1333	1.1396	1.1396	-0.0063	-0.55%
2026-08-05	019343	富国价值发现混合C	1.1396	1.1396	1.1388	1.1388	0.0008	0.07%
2026-08-04	019343	富国价值发现混合C	1.1388	1.1388	1.1564	1.1564	-0.0176	-1.55%
2026-08-03	019343	富国价值发现混合C	1.1564	1.1564	1.1574	1.1574	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	019343	富国价值发现混合C	1.1574	1.1574	1.1621	1.1621	-0.0047	-0.40%
2026-07-30	019343	富国价值发现混合C	1.1621	1.1621	1.1607	1.1607	0.0014	0.12%
2026-07-29	019343	富国价值发现混合C	1.1607	1.1607	1.1305	1.1305	0.0302	2.67%
2026-07-28	019343	富国价值发现混合C	1.1305	1.1305	1.1247	1.1247	0.0058	0.52%
2026-07-27	019343	富国价值发现混合C	1.1247	1.1247	1.1137	1.1137	0.0110	0.99%
2026-07-24	019343	富国价值发现混合C	1.1137	1.1137	1.1429	1.1429	-0.0292	-2.55%
2026-07-23	019343	富国价值发现混合C	1.1429	1.1429	1.1297	1.1297	0.0132	1.17%
2026-07-22	019343	富国价值发现混合C	1.1297	1.1297	1.1395	1.1395	-0.0098	-0.86%
2026-07-21	019343	富国价值发现混合C	1.1395	1.1395	1.1374	1.1374	0.0021	0.18%
2026-07-20	019343	富国价值发现混合C	1.1374	1.1374	1.1097	1.1097	0.0277	2.50%
2026-07-17	019343	富国价值发现混合C	1.1097	1.1097	1.1260	1.1260	-0.0163	-1.45%
2026-07-16	019343	富国价值发现混合C	1.1260	1.1260	1.1154	1.1154	0.0106	0.95%
2026-07-15	019343	富国价值发现混合C	1.1154	1.1154	1.0938	1.0938	0.0216	1.97%
2026-07-14	019343	富国价值发现混合C	1.0938	1.0938	1.0878	1.0878	0.0060	0.55%
2026-07-13	019343	富国价值发现混合C	1.0878	1.0878	1.1021	1.1021	-0.0143	-1.30%
2026-07-10	019343	富国价值发现混合C	1.1021	1.1021	1.0890	1.0890	0.0131	1.20%
2026-07-09	019343	富国价值发现混合C	1.0890	1.0890	1.1012	1.1012	-0.0122	-1.12%
2026-07-08	019343	富国价值发现混合C	1.1012	1.1012	1.0931	1.0931	0.0081	0.74%
2026-07-07	019343	富国价值发现混合C	1.0931	1.0931	1.1209	1.1209	-0.0278	-2.54%
2026-07-06	019343	富国价值发现混合C	1.1209	1.1209	1.1061	1.1061	0.0148	1.34%
2026-07-03	019343	富国价值发现混合C	1.1061	1.1061	1.0984	1.0984	0.0077	0.70%
2026-07-02	019343	富国价值发现混合C	1.0984	1.0984	1.0834	1.0834	0.0150	1.38%
2026-07-01	019343	富国价值发现混合C	1.0834	1.0834	1.0808	1.0808	0.0026	0.24%
2026-06-30	019343	富国价值发现混合C	1.0808	1.0808	1.0824	1.0824	-0.0016	-0.15%
2026-06-29	019343	富国价值发现混合C	1.0824	1.0824	1.0684	1.0684	0.0140	1.31%
2026-06-26	019343	富国价值发现混合C	1.0684	1.0684	1.0833	1.0833	-0.0149	-1.38%
2026-06-25	019343	富国价值发现混合C	1.0833	1.0833	1.0898	1.0898	-0.0065	-0.60%
2026-06-24	019343	富国价值发现混合C	1.0898	1.0898	1.0815	1.0815	0.0083	0.77%
2026-06-23	019343	富国价值发现混合C	1.0815	1.0815	1.0981	1.0981	-0.0166	-1.51%
2026-06-22	019343	富国价值发现混合C	1.0981	1.0981	1.1067	1.1067	-0.0086	-0.78%
2026-06-18	019343	富国价值发现混合C	1.1067	1.1067	1.1375	1.1375	-0.0308	-2.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%