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富国价值发现混合C - 基金主页(代码:019343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 -0.0048 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0181 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1748亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：刘莉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.87%	-4.66%	-9.54%	-9.79%	-18.49%	17.46%	-	31.32%
同类排名	4428/4981	5294/5421	4726/5424	2785/5380	4128/4741	3663/4207		-

富国价值发现混合C(019343)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0398	1.34%
2026-09-17	1.0261	-0.47%
2026-09-16	1.0309	-0.25%
2026-09-15	1.0335	-1.58%
2026-09-14	1.0498	-0.43%
2026-09-11	1.0543	-2.08%

富国价值发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	8.37%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	8.28%	0.56%
002271	东方雨虹	0.0000	8.18%	8.26%
002415	海康威视	0.0000	8.05%	0.90%
03900	绿城中国	0.0000	8.02%	1.30%
688789	宏华数科	0.0000	7.76%	2.78%
00688	中国海外发展	0.0000	7.75%	0.93%
002541	鸿路钢构	0.0000	7.46%	2.57%
000061	农产品	0.0000	6.70%	0.62%
600585	海螺水泥	0.0000	6.64%	2.16%

富国价值发现混合C(019343)基金档案

基金代码	019343	基金简称	富国价值发现混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘莉莉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.1748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%