富国核心优势混合发起式A基金净值查询(019361)
今天最新净值
1.7220
0.0371 2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8222
0.0336 1.8758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2730亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴栋栋
近一年,富国核心优势混合发起式A(019361)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0264 |
1.53% |
| 2026-09-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7220 |
1.7220 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0371 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6849 |
1.6849 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0545 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7394 |
1.7394 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7730 |
1.7730 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0273 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8003 |
1.8003 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0692 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7311 |
1.7311 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0862 |
-4.98% |
| 2026-09-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8173 |
1.8173 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0481 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0103 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7795 |
1.7795 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0466 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8261 |
1.8261 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0334 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7927 |
1.7927 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0581 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8508 |
1.8508 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0650 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7932 |
1.7932 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7973 |
1.7973 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0314 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7501 |
1.7501 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.1601 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9102 |
1.9102 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8980 |
1.8980 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0672 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8308 |
1.8308 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0493 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7844 |
1.7844 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0501 |
2.89% |
|
|
| 2026-08-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7343 |
1.7343 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7541 |
1.7541 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0267 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7274 |
1.7274 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0692 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0302 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6280 |
1.6280 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0964 |
6.29% |
| 2026-08-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5316 |
1.5316 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0766 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.4550 |
1.4550 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0470 |
-3.23% |
| 2026-07-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0609 |
4.23% |
| 2026-07-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.4411 |
1.4411 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.1216 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0239 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5866 |
1.5866 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.1295 |
-8.16% |
| 2026-07-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7161 |
1.7161 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0666 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0379 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6905 |
1.6905 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0630 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7535 |
1.7535 |
1.5890 |
1.5890 |
0.1645 |
10.35% |
| 2026-07-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5890 |
1.5890 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.1166 |
-7.34% |
| 2026-07-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7056 |
1.7056 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.1780 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8836 |
1.8836 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0789 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9625 |
1.9625 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0858 |
-4.37% |
| 2026-07-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0483 |
2.0483 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0341 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0142 |
2.0142 |
2.1744 |
2.1744 |
-0.1602 |
-7.95% |
| 2026-07-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1744 |
2.1744 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0776 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2520 |
2.2520 |
2.1515 |
2.1515 |
0.1005 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1515 |
2.1515 |
2.1864 |
2.1864 |
-0.0349 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1864 |
2.1864 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0312 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2176 |
2.2176 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2201 |
2.2201 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2284 |
2.2284 |
2.3484 |
2.3484 |
-0.1200 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3484 |
2.3484 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3534 |
2.3534 |
2.2597 |
2.2597 |
0.0937 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2597 |
2.2597 |
2.2469 |
2.2469 |
0.0128 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2469 |
2.2469 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2466 |
2.2466 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0116 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2350 |
2.2350 |
2.1552 |
2.1552 |
0.0798 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1552 |
2.1552 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1580 |
2.1580 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0671 |
-3.11% |
| 2026-06-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2251 |
2.2251 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0252 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1999 |
2.1999 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0294 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1705 |
2.1705 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0518 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1187 |
2.1187 |
2.0341 |
2.0341 |
0.0846 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0341 |
2.0341 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0173 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0168 |
2.0168 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0196 |
2.0196 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0266 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0462 |
2.0462 |
1.9703 |
1.9703 |
0.0759 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9703 |
1.9703 |
2.0798 |
2.0798 |
-0.1095 |
-5.56% |
| 2026-06-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0798 |
2.0798 |
2.0969 |
2.0969 |
-0.0171 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0969 |
2.0969 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0428 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0541 |
2.0541 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0133 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0674 |
2.0674 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0241 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0433 |
2.0433 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0462 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0895 |
2.0895 |
2.2019 |
2.2019 |
-0.1124 |
-5.38% |
| 2026-05-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2019 |
2.2019 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1982 |
2.1982 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0411 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2393 |
2.2393 |
2.3008 |
2.3008 |
-0.0615 |
-2.75% |
| 2026-05-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3008 |
2.3008 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0231 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2777 |
2.2777 |
2.2396 |
2.2396 |
0.0381 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2396 |
2.2396 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0935 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3331 |
2.3331 |
2.2737 |
2.2737 |
0.0594 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2737 |
2.2737 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0369 |
1.65% |
| 2026-05-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2368 |
2.2368 |
2.2064 |
2.2064 |
0.0304 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2064 |
2.2064 |
2.2032 |
2.2032 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-05-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2032 |
2.2032 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0301 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2333 |
2.2333 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0297 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2036 |
2.2036 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0148 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1888 |
2.1888 |
2.1193 |
2.1193 |
0.0695 |
3.28% |
| 2026-05-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1193 |
2.1193 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0468 |
2.0468 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0209 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0259 |
2.0259 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0087 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0172 |
2.0172 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0339 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0256 |
1.26% |
| 2026-04-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0255 |
2.0255 |
2.0315 |
2.0315 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0315 |
2.0315 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0331 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0646 |
2.0646 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0470 |
2.33% |
| 2026-04-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0176 |
2.0176 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0161 |
2.0161 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0174 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9987 |
1.9987 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0457 |
2.34% |
| 2026-04-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9530 |
1.9530 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0604 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8926 |
1.8926 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9006 |
1.9006 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0435 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8571 |
1.8571 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8515 |
1.8515 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0113 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8402 |
1.8402 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8507 |
1.8507 |
1.7168 |
1.7168 |
0.1339 |
7.80% |
| 2026-04-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0411 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0610 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7014 |
1.7014 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0565 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7579 |
1.7579 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7664 |
1.7664 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0156 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0209 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7717 |
1.7717 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0275 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7442 |
1.7442 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0609 |
3.62% |
| 2026-03-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6833 |
1.6833 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0865 |
-5.14% |
| 2026-03-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7698 |
1.7698 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0414 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8112 |
1.8112 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8256 |
1.8256 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0370 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7886 |
1.7886 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0576 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8516 |
1.8516 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0193 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8709 |
1.8709 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0404 |
-2.16% |
| 2026-03-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9113 |
1.9113 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0224 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9337 |
1.9337 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0699 |
3.75% |
| 2026-03-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8638 |
1.8638 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0438 |
-2.35% |
| 2026-03-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9076 |
1.9076 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0085 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8991 |
1.8991 |
1.8845 |
1.8845 |
0.0146 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8845 |
1.8845 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8871 |
1.8871 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0970 |
-4.89% |
| 2026-03-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9841 |
1.9841 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0086 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9755 |
1.9755 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9752 |
1.9752 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0359 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9393 |
1.9393 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9345 |
1.9345 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9252 |
1.9252 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9222 |
1.9222 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0275 |
1.45% |
| 2026-02-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8947 |
1.8947 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9039 |
1.9039 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9097 |
1.9097 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0352 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8745 |
1.8745 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8778 |
1.8778 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0442 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9220 |
1.9220 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0328 |
-1.68% |
| 2026-02-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9548 |
1.9548 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0526 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9022 |
1.9022 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0590 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9612 |
1.9612 |
1.9272 |
1.9272 |
0.0340 |
1.76% |
| 2026-01-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9272 |
1.9272 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0715 |
-3.71% |
| 2026-01-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9987 |
1.9987 |
1.9932 |
1.9932 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9932 |
1.9932 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0293 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9639 |
1.9639 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0690 |
-3.51% |
| 2026-01-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0329 |
2.0329 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0424 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9905 |
1.9905 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0012 |
2.0012 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0396 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9616 |
1.9616 |
1.9994 |
1.9994 |
-0.0378 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9994 |
1.9994 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9975 |
1.9975 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0356 |
1.81% |
| 2026-01-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9619 |
1.9619 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9646 |
1.9646 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9947 |
1.9947 |
-0.0441 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9947 |
1.9947 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0385 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9562 |
1.9562 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0469 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9093 |
1.9093 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9295 |
1.9295 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0388 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8907 |
1.8907 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0121 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8786 |
1.8786 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0323 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0203 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8666 |
1.8666 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8681 |
1.8681 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8673 |
1.8673 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0466 |
-2.50% |
| 2025-12-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9139 |
1.9139 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0287 |
1.52% |
| 2025-12-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8852 |
1.8852 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0312 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0430 |
2.37% |
| 2025-12-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8110 |
1.8110 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0513 |
2.92% |
| 2025-12-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7548 |
1.7548 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0348 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7896 |
1.7896 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0838 |
4.91% |
| 2025-12-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7058 |
1.7058 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0134 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0185 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7377 |
1.7377 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0282 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7095 |
1.7095 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0332 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-12-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7234 |
1.7234 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0451 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6783 |
1.6783 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0304 |
1.84% |
| 2025-12-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6553 |
1.6553 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0104 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6387 |
1.6387 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0379 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6008 |
1.6008 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0302 |
1.92% |
| 2025-11-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5706 |
1.5706 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0769 |
-4.67% |
| 2025-11-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0436 |
-2.63% |
| 2025-11-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6992 |
1.6992 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7116 |
1.7116 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0285 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7459 |
1.7459 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0210 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7249 |
1.7249 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0229 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7478 |
1.7478 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7432 |
1.7432 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7607 |
1.7607 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0336 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7228 |
1.7228 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0244 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6984 |
1.6984 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0399 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7383 |
1.7383 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7359 |
1.7359 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7372 |
1.7372 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0629 |
-3.62% |
| 2025-10-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8001 |
1.8001 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7947 |
1.7947 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0350 |
-1.91% |
| 2025-10-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8297 |
1.8297 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0359 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7938 |
1.7938 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0488 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0419 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7869 |
1.7869 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0085 |
0.48% |
| 2025-10-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7784 |
1.7784 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0480 |
2.77% |
| 2025-10-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7304 |
1.7304 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0069 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7235 |
1.7235 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0523 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7758 |
1.7758 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7761 |
1.7761 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0272 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7489 |
1.7489 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0406 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7895 |
1.7895 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0134 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7761 |
1.7761 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0266 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8027 |
1.8027 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2025-09-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8267 |
1.8267 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-09-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8334 |
1.8334 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0517 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7817 |
1.7817 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0574 |
-3.12% |
| 2025-09-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0286 |
1.58% |
| 2025-09-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8105 |
1.8105 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0155 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7950 |
1.7950 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0250 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8200 |
1.8200 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0276 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7924 |
1.7924 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0394 |
-2.15% |
| 2025-09-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8318 |
1.8318 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0093 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8225 |
1.8225 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8144 |
1.8144 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0279 |
1.56% |
