富国核心优势混合发起式A基金净值查询(019361)
今天最新净值
1.7220
0.0371 2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8222
0.0336 1.8758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2730亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴栋栋
近一月,富国核心优势混合发起式A(019361)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0264 |
1.53% |
| 2026-09-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7220 |
1.7220 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0371 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6849 |
1.6849 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0545 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7394 |
1.7394 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7730 |
1.7730 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0273 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8003 |
1.8003 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0692 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7311 |
1.7311 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0862 |
-4.98% |
| 2026-09-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8173 |
1.8173 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0481 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0103 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7795 |
1.7795 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0466 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8261 |
1.8261 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0334 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7927 |
1.7927 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0581 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8508 |
1.8508 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0650 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7932 |
1.7932 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7973 |
1.7973 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0314 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7501 |
1.7501 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.1601 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9102 |
1.9102 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8980 |
1.8980 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0672 |
3.67% |
