国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)

今天最新净值 1.0039 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0860
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.2572亿
最近资产：25.78亿
基金公司：
基金经理：杨勇朱莹

近一季国泰海通安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安睿纯债债券A(019400)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	1.0860	1.0039	1.0860	0.0000	0.00%
2026-09-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	1.0860	1.0035	1.0856	0.0004	0.04%
2026-09-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0035	1.0856	1.0033	1.0854	0.0002	0.02%
2026-09-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0033	1.0854	1.0101	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0101	1.0855	1.0104	1.0858	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0104	1.0858	1.0107	1.0861	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0107	1.0861	1.0106	1.0860	0.0001	0.01%
2026-09-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0106	1.0860	1.0109	1.0863	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0109	1.0863	1.0103	1.0857	0.0006	0.06%
2026-09-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0103	1.0857	1.0103	1.0857	0.0000	0.00%

2026-09-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0103	1.0857	1.0097	1.0851	0.0006	0.06%
2026-09-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0097	1.0851	1.0100	1.0854	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0100	1.0854	1.0094	1.0848	0.0006	0.06%
2026-08-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0094	1.0848	1.0091	1.0845	0.0003	0.03%
2026-08-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0845	1.0091	1.0845	0.0000	0.00%
2026-08-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0845	1.0096	1.0850	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0096	1.0850	1.0099	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0099	1.0853	1.0103	1.0857	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0103	1.0857	1.0097	1.0851	0.0006	0.06%
2026-08-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0097	1.0851	1.0098	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0098	1.0852	1.0094	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0094	1.0848	1.0098	1.0852	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0098	1.0852	1.0094	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0094	1.0848	1.0092	1.0846	0.0002	0.02%
2026-08-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0092	1.0846	1.0093	1.0847	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0093	1.0847	1.0082	1.0836	0.0011	0.11%
2026-08-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0082	1.0836	1.0083	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0083	1.0837	1.0090	1.0844	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0090	1.0844	1.0074	1.0828	0.0016	0.16%
2026-08-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0074	1.0828	1.0069	1.0823	0.0005	0.05%
2026-08-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0069	1.0823	1.0070	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0070	1.0824	1.0072	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0072	1.0826	1.0068	1.0822	0.0004	0.04%
2026-08-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0822	1.0068	1.0822	0.0000	0.00%
2026-07-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0822	1.0067	1.0821	0.0001	0.01%
2026-07-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0067	1.0821	1.0054	1.0808	0.0013	0.13%
2026-07-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0054	1.0808	1.0060	1.0814	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0060	1.0814	1.0060	1.0814	0.0000	0.00%
2026-07-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0060	1.0814	1.0063	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0063	1.0817	1.0053	1.0807	0.0010	0.10%
2026-07-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0053	1.0807	1.0048	1.0802	0.0005	0.05%
2026-07-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0048	1.0802	1.0026	1.0780	0.0022	0.22%
2026-07-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0026	1.0780	1.0024	1.0778	0.0002	0.02%
2026-07-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0024	1.0778	1.0026	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0026	1.0780	1.0022	1.0776	0.0004	0.04%
2026-07-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0776	1.0023	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0777	1.0023	1.0777	0.0000	0.00%
2026-07-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0777	1.0024	1.0778	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0024	1.0778	1.0030	1.0784	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0030	1.0784	1.0028	1.0782	0.0002	0.02%
2026-07-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0028	1.0782	1.0033	1.0787	-0.0005	-0.05%
2026-07-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0033	1.0787	1.0025	1.0779	0.0008	0.08%
2026-07-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0025	1.0779	1.0027	1.0781	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0022	1.0776	0.0005	0.05%
2026-07-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0776	1.0027	1.0781	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0027	1.0781	0.0000	0.00%
2026-07-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0038	1.0792	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0038	1.0792	1.0050	1.0804	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0050	1.0804	1.0037	1.0791	0.0013	0.13%
2026-06-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0037	1.0791	1.0035	1.0789	0.0002	0.02%
2026-06-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0035	1.0789	1.0027	1.0781	0.0008	0.08%
2026-06-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0031	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0031	1.0785	1.0038	1.0792	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0038	1.0792	1.0037	1.0791	0.0001	0.01%
2026-06-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0037	1.0791	1.0035	1.0789	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%